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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4,714.47%35.07億 | 95.38%-7,600万 | -1,614.58%-16.46億 | -102.39%-9,600万 | 18.85%40.17億 | -43.99%33.8億 | -25.11%60.35億 | 37.36%80.59億 | 231.31%58.67億 | -220.04%-44.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.33%3,200万 | -300.00%-2,400万 |
| その他の非現金項目 | -99.68%900万 | 2,690.20%28.46億 | 85.45%1.02億 | 115.03%5,500万 | -5,128.57%-3.66億 | 81.58%-700万 | -110.76%-3,800万 | 141.78%3.53億 | 191.82%1.46億 | -194.08%-1.59億 |
| 運転資金の増減額 | -164.29%-10.98億 | 4.21%17.08億 | 147.22%16.39億 | -658.04%-34.71億 | -53.13%6.22億 | 147.73%13.27億 | -254.19%-27.8億 | 378.67%18.03億 | -16.58%-6.47億 | -424.56%-5.55億 |
| -売掛金増減額 | -858.43%-17.06億 | 58.41%-1.78億 | -128.98%-4.28億 | -73.37%14.77億 | 335.60%55.46億 | 51.89%-23.54億 | -8,484.21%-48.93億 | -102.55%-5,700万 | -62.35%22.35億 | 116.36%59.37億 |
| -在庫増減額 | -507.21%-9.04億 | -62.75%2.22億 | -41.74%5.96億 | 209.88%10.23億 | 23.44%-9.31億 | -40.58%-12.16億 | -4,452.63%-8.65億 | -102.96%-1,900万 | -34.19%6.41億 | 354.31%9.74億 |
| -その他流動資産の変動 | -60.39%3.05億 | 620.27%7.7億 | 66.21%-1.48億 | -150.87%-4.38億 | 196.20%8.61億 | -351.40%-8.95億 | -87.89%3.56億 | 223.58%29.4億 | -1,586.88%-23.79億 | 150.79%1.6億 |
| -その他流動負債の変動 | -103.59%-1,600万 | 114.42%4.46億 | 105.48%2.08億 | -245.41%-37.98億 | 623.55%26.12億 | -58.46%3.61億 | 444.84%8.69億 | ---2.52億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.55%-3.26億 | -1.20%-3.38億 | 7.73%-3.34億 | 6.70%-3.62億 | -49.81%-3.88億 | 4.78%-2.59億 | 18.32%-2.72億 | 26.33%-3.33億 | -21.83%-4.52億 | 16.82%-3.71億 |
| 利息の受取額 | 31.98%4.54億 | 24.64%3.44億 | -22.03%2.76億 | -23.54%3.54億 | -6.65%4.63億 | -23.81%4.96億 | 7.78%6.51億 | 17.51%6.04億 | 8.21%5.14億 | 48.90%4.75億 |
| 支払済みの税金還付金 | -99.01%-16.1億 | -248.44%-8.09億 | 130.93%5.45億 | 8.94%-17.62億 | -46.59%-19.35億 | 58.52%-13.2億 | -27.54%-31.82億 | -12,575.00%-24.95億 | 101.85%2,000万 | 47.95%-10.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.83%73.59億 | -21.63%92.95億 | 198.97%118.6億 | -72.18%39.67億 | 28.98%142.61億 | 59.02%110.57億 | -49.30%69.53億 | 5.88%137.14億 | 67.01%129.53億 | -20.12%77.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -188.09%-40.22億 | 157.31%45.66億 | -66.43%-79.67億 | 37.57%-47.87億 | 33.98%-76.68億 | -30.73%-116.15億 | -126.31%-88.85億 | 65.55%-39.26億 | 15.59%-113.95億 | -64.92%-135億 |
| 事業取引の純額 | --9.46億 | --0 | ---- | ---14億 | ---- | ---78.78億 | ---- | 6,063.33%17.89億 | ---3,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 13.33%1,700万 | -99.69%1,500万 | 336.65%48.25億 | 423.70%11.05億 | -16.27%2.11億 | -32.62%2.52億 | -76.40%3.74億 | 813.96%15.85億 | -50.00%-2.22億 | 69.73%-1.48億 |
| その他の投資活動純額 | -62.63%-7.92億 | -0.62%-4.87億 | 9.87%-4.84億 | 29.06%-5.37億 | -145.78%-7.57億 | 1.60%-3.08億 | 39.34%-3.13億 | -4.45%-5.16億 | 2.56%-4.94億 | -4.54%-5.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.97%-38.46億 | 213.54%40.93億 | 35.42%-36.05億 | 31.58%-55.82億 | 58.16%-81.59億 | -122.75%-195.02億 | -773.75%-87.55億 | 91.71%-10.02億 | 20.14%-120.89億 | -55.37%-151.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 101.35%1.63億 | -109.90%-120.84億 | -228.99%-57.57億 | 10,726.19%44.63億 | -100.39%-4,200万 | 505.75%108.43億 | 124.06%17.9億 | -196.85%-74.39億 | -136.95%-25.06億 | 594.17%67.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.38%3,500万 | -30.43%3,200万 | --4,600万 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 99.90%-200万 | -192,400.00%-19.25億 | 0.00%-100万 | -100.19%-100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5.67億 | -25.44%-5.67億 | 18.85%-4.52億 | -6.91%-5.57億 | -0.58%-5.21億 | -13.35%-5.18億 | 4.99%-4.57億 | 4.56%-4.81億 | 0.00%-5.04億 | 0.00%-5.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 90.91%-300万 | -1,550.00%-3,300万 | 0.00%-200万 | 99.91%-200万 | -159.85%-22.81億 | 103.14%38.11億 | 2,618.84%18.76億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.87%-12.26億 | -86.41%-134.33億 | -327.75%-72.06億 | 327.30%31.64億 | -114.54%-13.92億 | 1,033.14%95.75億 | 106.74%8.45億 | -4,212.46%-125.43億 | -94.65%3.05億 | 747.85%57.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.90%101.61億 | 19.41%100.7億 | 29.96%84.33億 | 227.40%64.89億 | 49.13%19.82億 | -42.84%13.29億 | 7.89%23.25億 | 131.72%21.55億 | -62.18%9.3億 | 67.28%24.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,182.22%22.87億 | -104.29%-4,500万 | -32.28%10.49億 | -67.11%15.49億 | 316.81%47.1億 | 218.08%11.3億 | -666.27%-9.57億 | -85.54%1.69億 | 169.75%11.69億 | -361.88%-16.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 161.48%3.53億 | -61.21%1.35億 | 68.93%3.48億 | 201.48%2.06億 | 57.44%-2.03億 | -1,123.08%-4.77億 | -2,050.00%-3,900万 | 106.25%200万 | -150.79%-3,200万 | -37.62%6,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | -99.58%100万 | 26.98%2.4億 | --1.89億 | ---- | ---- | ---- | -101.14%-100万 | 4.76%8,800万 | -66.13%8,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.97%128億 | 0.90%101.61億 | 19.41%100.7億 | 29.96%84.33億 | 227.40%64.89億 | 49.13%19.82億 | -42.84%13.29億 | 7.89%23.25億 | 131.72%21.55億 | -62.18%9.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.03%31.89億 | 48.08%55.01億 | 542.79%37.15億 | -112.78%-8.39億 | 1,245.90%65.66億 | 70.81%-5.73億 | -120.12%-19.63億 | 536.53%97.58億 | 126.67%15.33億 | -477.10%-57.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
