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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.38%9.98億 | 37.66%10.22億 | -0.01%7.42億 | 8.43%7.42億 | -10.00%6.85億 | -2.07%7.61億 | 25.47%7.77億 | -1.40%6.19億 | 33.40%6.28億 | 9.98%4.71億 |
| その他の非現金項目 | 287.08%2.4億 | -1,515.61%-1.28億 | -93.60%905.8万 | 166.30%1.41億 | -277.45%-2.13億 | 171.45%1.2億 | 129.12%4,429.8万 | 154.33%1,933.4万 | 111.08%760.2万 | -250.46%-6,862万 |
| 運転資金の増減額 | -226.21%-2.29億 | 190.14%1.82億 | -12.63%-2.02億 | -197.69%-1.79億 | 212.26%1.83億 | -76.60%-1.63億 | -217.21%-9,244.4万 | 187.78%7,886.8万 | -866.55%-8,984.7万 | 116.81%1,172.1万 |
| -売上債権増減額 | -307.78%-2,575.7万 | -89.52%1,239.6万 | 138.17%1.18億 | -290.03%-3.1億 | 345.42%1.63億 | -46.62%-6,646.8万 | -336.26%-4,533.2万 | 216.53%1,918.7万 | 66.85%-1,646.5万 | 62.60%-4,967.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -414.16%-1.14億 | 120.75%3,625.7万 | -1,880.32%-1.75億 | 286.39%981.7万 | 92.69%-526.7万 | 18.33%-7,201.3万 | -353.85%-8,817.5万 | 148.63%3,473.5万 | -1,398.18%-7,143.3万 | -105.96%-476.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -148.01%-1.01億 | 263.03%2.1億 | -6,191.02%-1.29億 | ---205万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 14.41%-29.7万 | 48.05%-34.7万 | 24.52%-66.8万 | -58.32%-88.5万 | -45.95%-55.9万 | -9.43%-38.3万 | -17.85%-35万 | 30.44%-29.7万 | 46.42%-42.7万 | 38.79%-79.7万 |
| 利息の受取額 | 26.51%650.4万 | 10.56%514.1万 | 16.66%465万 | -34.14%398.6万 | 12.87%605.2万 | -15.84%536.2万 | 19.44%637.1万 | 6.21%533.4万 | 14.81%502.2万 | 16.21%437.4万 |
| 法人税等の支払額 | -114.52%-3.87億 | 29.45%-1.8億 | -18.06%-2.56億 | 15.89%-2.17億 | 11.14%-2.57億 | -63.99%-2.9億 | 28.76%-1.77億 | -71.93%-2.48億 | 51.37%-1.44億 | -265.43%-2.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -24.67%7.88億 | 176.56%10.46億 | -28.96%3.78億 | 4.75%5.32億 | 9.58%5.08億 | -21.49%4.64億 | 7.16%5.9億 | 20.53%5.51億 | 93.93%4.57億 | -41.01%2.36億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 66.19%-6,290.9万 | 80.46%-1.86億 | -1,764.98%-9.52億 | 94.26%-5,106.9万 | -127.15%-8.9億 | -548.01%-3.92億 | -325.11%-6,046.8万 | 90.84%-1,422.4万 | -471.71%-1.55億 | 62.90%-2,716.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---305万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3,735.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 881.11%5.31億 | -69,489.80%-6,800.2万 | -96.61%9.8万 | 72,100.00%288.8万 | 100.01%4,000 | -194.77%-5,495.7万 | 386,700.00%5,799万 | 99.86%-1.5万 | 85.60%-1,102.5万 | 15.90%-7,654.9万 |
| その他の投資活動純額 | 3.02%419.7万 | -73.29%407.4万 | 226.57%1,525.1万 | -2.85%467万 | -5.54%480.7万 | -30.32%508.9万 | -53.50%730.3万 | 17.26%1,570.7万 | -67.44%1,339.5万 | 416.19%4,113.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288.99%4.72億 | 73.32%-2.5億 | -18,152.40%-9.37億 | 99.42%-513.4万 | -100.71%-8.84億 | -7,611.97%-4.41億 | 128.39%586.5万 | 101.66%256.8万 | -152.47%-1.55億 | 60.44%-6,140.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-6,000万 | 1.69%-6,000万 | 0.22%-6,103.1万 | -123.00%-6,116.8万 | --2.66億 | --0 | 50.00%-1,000万 | 0.00%-2,000万 | 69.51%-2,000万 | -20.55%-6,559万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13,629.41%690万 | ---5.1万 | --0 | ---- | -364.10%-18.1万 | 22.00%-3.9万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -39.85%-1.98億 | 0.11%-1.41億 | 0.57%-1.42億 | -26.81%-1.42億 | 0.70%-1.12億 | -11.21%-1.13億 | -0.11%-1.02億 | -19.82%-1.02億 | -24.97%-8,476.7万 | -20.53%-6,783.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -100.14%-1,000 | 70,100.00%70万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.24%-2.67億 | 0.90%-2.24億 | 0.66%-2.26億 | -275.93%-2.28億 | 196.87%1.29億 | -3.54%-1.34億 | 5.45%-1.29億 | -13.92%-1.36億 | 19.00%-1.2億 | -18.87%-1.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.40%22.12億 | -32.05%16.34億 | 14.72%24.04億 | -10.90%20.96億 | -4.49%23.52億 | 23.38%24.63億 | 26.18%19.96億 | 12.57%15.82億 | 2.21%14.05億 | 9.77%13.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.74%9.93億 | 172.79%5.71億 | -362.18%-7.85億 | 221.27%2.99億 | -123.49%-2.47億 | -123.64%-1.1億 | 12.03%4.67億 | 128.72%4.17億 | 588.02%1.82億 | -77.92%2,651.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.37%376.1万 | -53.13%676.1万 | 59.13%1,442.5万 | 195.55%906.5万 | -37,848.00%-948.7万 | 96.50%-2.5万 | 76.60%-71.5万 | 47.03%-305.5万 | -249.60%-576.7万 | 68.41%385.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.06%32.09億 | 35.40%22.12億 | -32.05%16.34億 | 14.72%24.04億 | -10.90%20.96億 | -4.49%23.52億 | 23.38%24.63億 | 26.18%19.96億 | 12.57%15.82億 | 2.21%14.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.68%7.25億 | 249.63%8.59億 | -219.40%-5.74億 | 225.92%4.81億 | -632.27%-3.82億 | -86.46%7,177.4万 | -1.27%5.3億 | 79.66%5.37億 | 43.26%2.99億 | -36.11%2.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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