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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.59%4.31億 | 20.69%4.24億 | -21.40%3.51億 | 382.07%4.47億 | -53.38%9,268.4万 | -21.46%1.99億 | -72.68%2.53億 | 1,000.89%9.27億 | -46.24%8,416.8万 | 109.78%1.57億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.52%1,040.7万 | 490.50%3,018.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 28.58%1,377.6万 | 13.30%1,071.4万 | 34.64%945.6万 | 40.71%702.3万 | -69.91%499.1万 | 81.34%1,658.9万 | 10.68%914.8万 | 71.08%826.5万 | 6.67%483.1万 | 41.09%452.9万 |
| その他の非現金項目 | 225.33%4,593.1万 | 90.29%-3,664.7万 | -253.28%-3.77億 | 298.36%2.46億 | 1,422.02%6,177.8万 | 74.75%-467.3万 | 85.22%-1,850.9万 | -1,020.90%-1.25億 | -46.61%1,360万 | -29.76%2,547.4万 |
| 運転資金の増減額 | -32.24%-3.63億 | -213.99%-2.74億 | 154.87%2.41億 | -201.15%-4.38億 | 281.14%4.33億 | 207.87%1.14億 | 86.85%-1.05億 | -1,069.03%-8.02億 | 133.19%8,274.9万 | -184.63%-2.49億 |
| -売掛金増減額 | -244.82%-10.2億 | -234.18%-2.96億 | 148.71%2.2億 | -165.80%-4.52億 | 230.14%6.87億 | 125.97%2.08億 | -26.38%-8.02億 | -413.64%-6.34億 | 1,228.65%2.02億 | 31.29%-1,792.2万 |
| -在庫増減額 | -5.06%-1.84億 | -92.78%-1.75億 | 38.60%-9,064.6万 | -901.24%-1.48億 | -60.11%-1,474.6万 | 82.34%-921万 | -133.48%-5,216.6万 | 443.19%1.56億 | -114.78%-4,540.4万 | -132.40%-2,114万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,708.63%3,459.9万 | -71.97%191.3万 | 191.33%682.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.23%-2,761.8万 | 735.32%3,278.9万 |
| 利息の支払額 | -3.90%-1,559.8万 | -2.44%-1,501.3万 | 21.97%-1,465.6万 | 19.77%-1,878.2万 | 12.91%-2,340.9万 | 23.12%-2,687.8万 | 25.10%-3,496.3万 | 8.96%-4,668万 | 8.87%-5,127.4万 | 10.53%-5,626.2万 |
| 利息の受取額 | 2.86%5,541.6万 | -26.34%5,387.7万 | 39.25%7,314万 | -1.64%5,252.5万 | 0.86%5,340万 | 8.77%5,294.4万 | -15.95%4,867.6万 | 50.66%5,791.2万 | 21.60%3,843.8万 | 16.45%3,160.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -81.18%-1.29億 | 64.21%-7,098.4万 | -2,157.69%-1.98億 | 90.30%-878.5万 | -2,410.73%-9,056.2万 | 97.87%-360.7万 | -6,339.35%-1.69億 | 90.23%-263万 | -146.45%-2,692.7万 | -315.44%-1,092.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.85%3.87億 | 11.55%4.6億 | -25.23%4.12億 | -44.05%5.51億 | 27.28%9.85億 | 144.01%7.74億 | 215.67%3.17億 | -162.04%-2.74億 | 92.32%4.42億 | -66.29%2.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -73.51%-7.58億 | 4.62%-4.37億 | -107.63%-4.58億 | 54.05%-2.21億 | -107.09%-4.8億 | 45.95%-2.32億 | -73.90%-4.29億 | -13.28%-2.47億 | -10.53%-2.18億 | -88.35%-1.97億 |
| 無形資産取引の純額 | 80.83%-2,814.4万 | -123.50%-1.47億 | -772.21%-6,568.6万 | 96.15%-753.1万 | -422.81%-1.96億 | -11.19%-3,739.5万 | 16.28%-3,363.3万 | ---4,017.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,741.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -42.27%1.06億 | 16.26%1.83億 | -31.58%1.58億 | 133.01%2.31億 | 1,631.31%9,893.8万 | -105.60%-646.1万 | -81.75%1.15億 | 17,334.81%6.32億 | -147.94%-366.8万 | 292.96%765.1万 |
| その他の投資活動純額 | 99.67%-9,000 | -718.40%-275.8万 | -16,750.00%-33.7万 | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -223.48%-4,381.2万 | -677,100.00%-1,354.4万 | 99.99%-2,000 | -134.99%-1,624万 | 90.47%-691.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.78%-6.8億 | -10.03%-4.03億 | -15,122.76%-3.66億 | 100.42%243.8万 | -80.48%-5.77億 | 11.43%-3.19億 | -209.96%-3.61億 | 238.03%3.28億 | -21.09%-2.38億 | -8.38%-1.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,331.98%3.84億 | -173.14%-3,116.2万 | 111.48%4,260.8万 | -182.22%-3.71億 | 61.82%-1.32億 | 11.25%-3.44億 | -49.85%-3.88億 | -36.50%-2.59億 | -142.34%-1.9億 | 65.93%-7,829.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.70%-1,441.2万 | -6.74%-1,431.2万 | -99.20%-1,340.8万 | 33.79%-673.1万 | 8.91%-1,016.6万 | 41.42%-1,116万 | -109.15%-1,905.2万 | 5,320.83%2.08億 | 74.03%-399万 | -3,416.25%-1,536.6万 |
| 配当金支払総額 | -40.77%-9,478.3万 | 0.43%-6,733.3万 | -67.07%-6,762.4万 | -0.05%-4,047.7万 | 0.59%-4,045.6万 | 1.10%-4,069.5万 | -19.72%-4,114.9万 | 39.98%-3,437.2万 | -229.99%-5,726.3万 | ---1,735.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-4,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.08%-2,000 | 5,429.79%259.9万 | --4.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329.63%2.7億 | -172.27%-1.18億 | 89.86%-4,317.9万 | -132.21%-4.26億 | 53.88%-1.83億 | 11.57%-3.97億 | -437.32%-4.5億 | 66.82%-8,365.7万 | -125.91%-2.52億 | 51.52%-1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.43%6.61億 | 0.38%7.21億 | 21.66%7.19億 | 61.64%5.91億 | 18.51%3.65億 | -61.52%3.08億 | -3.60%8.01億 | -5.43%8.31億 | -8.15%8.79億 | 39.43%9.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.63%-2,332.5万 | -2,335.86%-6,079.3万 | -97.87%271.9万 | -43.21%1.28億 | 294.64%2.25億 | 111.58%5,708万 | -1,547.83%-4.93億 | 37.28%-2,991.5万 | 38.83%-4,769.9万 | -128.81%-7,797.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.53%6.37億 | -8.43%6.61億 | 0.38%7.21億 | 21.66%7.19億 | 61.64%5.91億 | 18.51%3.65億 | -61.52%3.08億 | -3.60%8.01億 | -5.43%8.31億 | -8.15%8.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -216.41%-3.99億 | -13.17%-1.26億 | -134.51%-1.11億 | 4.35%3.23億 | -38.64%3.1億 | 446.96%5.05億 | 74.12%-1.45億 | -350.53%-5.62億 | 582.00%2.24億 | -94.30%3,289.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
