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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.37%14.2億 | 65.29%17.19億 | -11.87%10.4億 | 26.52%11.8億 | -30.10%9.32億 | 55.24%13.34億 | -11.74%8.59億 | 54.46%9.74億 | -20.02%6.3億 | -9.28%7.88億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.58%740.1万 | -1,567.86%-1.33億 |
| その他の非現金項目 | -92.61%-1.11億 | -30.78%-5,776.5万 | -86.49%-4,417万 | -0.62%-2,368.5万 | 87.26%-2,354万 | -397.20%-1.85億 | 31.16%6,217.7万 | 135.20%4,740.7万 | -46.97%2,015.6万 | -38.29%3,800.9万 |
| 運転資金の増減額 | -15.97%6,575万 | 109.71%7,824.9万 | -265.35%-8.05億 | -229.50%-2.2億 | 141.12%1.7億 | 30.90%-4.14億 | -106.97%-5.99億 | -129.95%-2.89億 | 477.24%9.67億 | -40.41%1.67億 |
| -売掛金増減額 | 3.67%1.99億 | -69.54%1.92億 | 222.10%6.31億 | -6,008.77%-5.17億 | 97.63%-845.6万 | -38.26%-3.58億 | -153.52%-2.59億 | -178.66%-1.02億 | -47.87%1.3億 | 228.70%2.49億 |
| -在庫増減額 | 89.88%-7,085万 | 53.12%-7億 | -1,681.51%-14.94億 | 173.05%9,445.1万 | -256.81%-1.29億 | 114.94%8,245.7万 | -254.02%-5.52億 | -122.59%-1.56億 | 364.81%6.9億 | -266.85%-2.61億 |
| -その他流動資産の変動 | -79.00%-8,426.8万 | 77.43%-4,707.6万 | -287.46%-2.09億 | 79.44%-5,383.2万 | -499.47%-2.62億 | 134.39%6,554.8万 | -328.28%-1.91億 | -127.45%-4,450.7万 | -48.56%1.62億 | -16.06%3.15億 |
| -その他流動負債の変動 | -80.08%1.19億 | 2,186.39%5.97億 | -124.08%-2,860.9万 | -65.38%1.19億 | 323.62%3.43億 | -149.82%-1.53億 | 1,609.26%3.08億 | ---2,041.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.94%-3,315.1万 | 1.48%-3,991.4万 | 17.39%-4,051.4万 | 16.71%-4,904.4万 | 11.65%-5,888.2万 | -6.84%-6,665万 | -33.77%-6,238.3万 | 24.57%-4,663.6万 | 18.56%-6,182.5万 | 17.91%-7,591.6万 |
| 利息の受取額 | 47.90%1.45億 | 15.36%9,776万 | 16.08%8,474.1万 | -11.93%7,300.4万 | 27.91%8,289万 | 1.46%6,480.3万 | 15.30%6,387.3万 | 45.78%5,539.8万 | 0.75%3,800.2万 | 19.31%3,771.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -79.55%-7.04億 | 54.09%-3.92億 | -75.11%-8.54億 | 10.56%-4.88億 | -37.38%-5.45億 | -4.98%-3.97億 | -42.81%-3.78億 | 5.38%-2.65億 | 43.20%-2.8億 | -105.14%-4.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.34%24.58億 | 418.79%22.69億 | -75.76%4.37億 | 33.16%18.04億 | 21.46%13.55億 | 123.86%11.16億 | -49.95%4.98億 | -45.68%9.96億 | 113.31%18.33億 | -40.72%8.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.23%-2.11億 | 39.09%-1.74億 | 11.50%-2.86億 | -35.29%-3.23億 | -37.05%-2.39億 | 37.64%-1.74億 | 21.21%-2.79億 | -14.45%-3.55億 | -8.14%-3.1億 | -98.47%-2.87億 |
| 無形資産取引の純額 | 27.14%-7,093.2万 | -16.38%-9,736万 | 39.31%-8,365.6万 | 63.83%-1.38億 | -173.77%-3.81億 | -1,364.26%-1.39億 | 3.72%-950.6万 | 40.92%-987.3万 | 21.33%-1,671.2万 | -191.83%-2,124.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,743.37%-2.85億 | 94.48%-1,544.6万 | -1,007.85%-2.8億 | -82.43%3,083.7万 | 61.87%1.75億 | 181.50%1.08億 | -143.06%-1.33億 | -115.85%-5,473.4万 | -127.83%-2,535.8万 | 1,033.19%9,112.6万 |
| その他の投資活動純額 | 149.21%1,251.7万 | -1,899.61%-2,543.5万 | -291.86%-127.2万 | -97.58%66.3万 | -82.87%2,736.4万 | 3,595.67%1.6億 | -91.28%432.3万 | 123.06%4,956.6万 | -4,514.83%-2.15億 | -82.37%486.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.98%-5.52億 | 51.30%-3.1億 | -48.33%-6.37億 | 24.39%-4.29億 | 76.16%-5.68億 | -469.92%-23.81億 | -13.08%-4.18億 | 34.69%-3.69億 | -171.18%-5.66億 | -54.96%-2.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.64%-10.62億 | -1,113.17%-12.44億 | 117.62%1.23億 | -45.43%-6.97億 | -118.80%-4.79億 | 4,935.72%25.49億 | 89.52%-5,270.9万 | 53.42%-5.03億 | -112.69%-10.8億 | 50.01%-5.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | -46.67%-2.2万 | 94.32%-1.5万 |
| 配当金支払総額 | -25.42%-1.46億 | -0.27%-1.17億 | 0.00%-1.16億 | -0.27%-1.16億 | 0.00%-1.16億 | 0.00%-1.16億 | 0.00%-1.16億 | 0.00%-1.16億 | 0.00%-1.16億 | 0.01%-1.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.06%-14.17億 | -826.79%-15.58億 | 82.67%-1.68億 | -29.63%-9.7億 | -132.72%-7.48億 | 823.04%22.87億 | 55.40%-3.16億 | 43.88%-7.09億 | -88.96%-12.64億 | 42.80%-6.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.89%19億 | -17.75%14.85億 | 27.89%18.06億 | 2.75%14.12億 | 287.82%13.74億 | -40.46%3.54億 | -13.17%5.95億 | 1.54%6.86億 | 4.19%6.75億 | 34.51%6.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.12%4.89億 | 209.06%4.01億 | -190.73%-3.67億 | 939.37%4.05億 | -96.19%3,895.2万 | 533.66%10.22億 | -183.72%-2.36億 | -2,598.20%-8,306.5万 | 118.24%332.5万 | -112.52%-1,823.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.66%2,936.5万 | -70.67%1,374.4万 | 524.01%4,686.2万 | -822.54%-1,105.2万 | 40.46%-119.8万 | 60.88%-201.2万 | 28.83%-514.3万 | -687.96%-722.6万 | -97.29%122.9万 | 119.72%4,536.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | --586.4万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.30%24.18億 | 27.89%19億 | -17.75%14.85億 | 27.89%18.06億 | 2.75%14.12億 | 287.82%13.74億 | -40.46%3.54億 | -13.17%5.95億 | 1.54%6.86億 | 4.19%6.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.99%21.75億 | 2,916.31%19.78億 | -95.12%6,556.7万 | 85.27%13.43億 | -7.85%7.25億 | 275.93%7.87億 | -66.83%2.09億 | -58.11%6.31億 | 175.98%15.06億 | -57.95%5.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
