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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -67.52%3,316.7万 | 8.64%3,902.6万 | 8.64%3,902.6万 | -58.76%3,772.6万 | 376.29%7,727.3万 | 28.89%1.02億 | -67.19%3,592.3万 | -67.19%3,592.3万 | 46.34%9,147.2万 | -68.75%1,622.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -67.52%3,316.7万 | 8.64%3,902.6万 | 8.64%3,902.6万 | -58.76%3,772.6万 | 376.29%7,727.3万 | 28.89%1.02億 | -67.19%3,592.3万 | -67.19%3,592.3万 | 46.34%9,147.2万 | -68.75%1,622.4万 |
| -現金 | -67.52%3,316.7万 | 8.67%3,902.6万 | 8.67%3,902.6万 | -58.76%3,772.6万 | 376.29%7,727.3万 | 28.89%1.02億 | -67.19%3,591.4万 | -67.19%3,591.4万 | 46.34%9,147.2万 | -68.75%1,622.4万 |
| -現金同等物 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9,000 | --9,000 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 5.97%18.2億 | 5.67%16.27億 | 5.67%16.27億 | 6.93%16.51億 | 12.09%16.96億 | 10.67%17.18億 | 17.64%15.4億 | 17.64%15.4億 | 10.44%15.44億 | -5.92%15.13億 |
| -売掛金 | 5.97%18.2億 | 6.33%16.16億 | 6.33%16.16億 | 6.93%16.51億 | 12.09%16.96億 | 10.67%17.18億 | 18.26%15.2億 | 18.26%15.2億 | 10.44%15.44億 | -5.92%15.13億 |
| -売掛金総額 | ---- | 6.65%16.35億 | 6.65%16.35億 | ---- | ---- | ---- | 17.43%15.33億 | 17.43%15.33億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -42.52%-1,944.5万 | -42.52%-1,944.5万 | ---- | ---- | ---- | 33.90%-1,364.4万 | 33.90%-1,364.4万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -44.06%1,116.8万 | -44.06%1,116.8万 | ---- | ---- | ---- | -15.83%1,996.5万 | -15.83%1,996.5万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -1.64%9.13億 | 10.17%8.7億 | 10.17%8.7億 | 14.67%9.42億 | 27.06%10.04億 | 16.02%9.28億 | 8.67%7.9億 | 8.67%7.9億 | 1.00%8.22億 | 4.01%7.9億 |
| 前払費用 | ---- | -28.34%994.5万 | -28.34%994.5万 | ---- | ---- | ---- | 34.27%1,387.8万 | 34.27%1,387.8万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | ---- | 5.99%263.7万 | 5.99%263.7万 | ---- | ---- | ---- | -8.50%248.8万 | -8.50%248.8万 | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | -77.44%68.6万 | -31.22%89万 | 4,525.00%37万 | ---- | ---- | --304.1万 | --129.4万 |
| その他の流動資産 | ---- | -37.58%205.6万 | -37.58%205.6万 | ---- | ---- | ---- | 29.08%329.4万 | 29.08%329.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 0.66%27.67億 | 6.95%25.51億 | 6.95%25.51億 | 6.97%26.31億 | 19.71%27.78億 | 13.04%27.49億 | 10.39%23.85億 | 10.39%23.85億 | 8.18%24.6億 | -4.10%23.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.91%1.41億 | -8.20%1.47億 | -8.20%1.47億 | 2.72%1.46億 | 2.41%1.51億 | 14.48%1.59億 | 12.88%1.6億 | 12.88%1.6億 | 4.50%1.42億 | 3.40%1.48億 |
| -有形固定資産総額 | -10.91%1.41億 | -2.46%2.49億 | -2.46%2.49億 | 2.72%1.46億 | 2.41%1.51億 | 14.48%1.59億 | 9.86%2.55億 | 9.86%2.55億 | 4.50%1.42億 | 3.40%1.48億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -7.19%-1.02億 | -7.19%-1.02億 | ---- | ---- | ---- | -5.12%-9,505.2万 | -5.12%-9,505.2万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --677万 | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.71%3.61億 | -3.68%3.64億 | -3.68%3.64億 | -3.64%3.68億 | 2.08%3.71億 | 2.18%3.75億 | 2.28%3.78億 | 2.28%3.78億 | 2.38%3.82億 | -3.24%3.64億 |
| -のれん | ---- | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | ---- | ---- | ---- | 4.75%3.59億 | 4.75%3.59億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -71.06%565.8万 | -71.06%565.8万 | ---- | ---- | ---- | -28.56%1,955.4万 | -28.56%1,955.4万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 27.62%1,025.8万 | 14.36%886.4万 | 14.36%886.4万 | 28.52%1,013万 | 3.19%782.7万 | -5.81%803.8万 | -2.81%775.1万 | -2.81%775.1万 | -31.87%788.2万 | -35.56%758.5万 |
| 非流動資産合計 | -5.35%5.12億 | -4.74%5.2億 | -4.74%5.2億 | -2.70%5.24億 | 2.19%5.3億 | 5.37%5.41億 | 5.10%5.46億 | 5.10%5.46億 | 3.47%5.38億 | -2.17%5.19億 |
| 資産合計 | -0.33%32.79億 | 4.77%30.71億 | 4.77%30.71億 | 5.23%31.55億 | 16.51%33.08億 | 11.70%32.9億 | 9.36%29.31億 | 9.36%29.31億 | 7.30%29.98億 | -3.75%28.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 8.47%5.02億 | 76.05%3.94億 | 76.05%3.94億 | 26.97%5.13億 | 20.08%2.23億 | 41.72%4.62億 | -53.31%2.24億 | -53.31%2.24億 | -23.13%4.04億 | -61.50%1.86億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --15.9万 | -99.64%4,000 | -99.64%4,000 | --0 | --0 | --0 | -13.91%110.8万 | -13.91%110.8万 | --0 | --0 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 8.43%5.01億 | 76.92%3.94億 | 76.92%3.94億 | 26.97%5.13億 | 20.08%2.23億 | 41.72%4.62億 | -53.42%2.23億 | -53.42%2.23億 | -22.77%4.04億 | -61.25%1.86億 |
| -短期借入金 | 9.99%4.69億 | 90.16%3.58億 | 90.16%3.58億 | 29.54%4.78億 | 24.86%1.88億 | 42.00%4.26億 | -58.16%1.88億 | -58.16%1.88億 | -25.60%3.69億 | -66.54%1.51億 |
| -資本リース債務 | -9.78%3,285.5万 | 4.22%3,573.5万 | 4.22%3,573.5万 | -0.00%3,511.9万 | -0.51%3,475.8万 | 38.51%3,641.6万 | 23.61%3,428.8万 | 23.61%3,428.8万 | 28.70%3,512万 | 21.46%3,493.6万 |
| 未払金 | 0.41%17.35億 | -0.28%14.57億 | -0.28%14.57億 | 5.10%15.78億 | 30.07%19.91億 | 14.55%17.28億 | 19.28%14.61億 | 19.28%14.61億 | 4.95%15.02億 | -6.08%15.31億 |
| -買掛金 | 0.69%17.21億 | 1.09%13.95億 | 1.09%13.95億 | 5.20%15.67億 | 30.08%19.7億 | 14.23%17.09億 | 18.50%13.8億 | 18.50%13.8億 | 5.96%14.89億 | -5.73%15.14億 |
| -未払い法人所得税 | -24.73%1,437.3万 | -39.76%903.8万 | -39.76%903.8万 | -6.20%1,169万 | 28.84%2,130.8万 | 52.76%1,909.4万 | 46.20%1,500.3万 | 46.20%1,500.3万 | -50.78%1,246.3万 | -29.83%1,653.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | -19.80%5,353.4万 | -19.80%5,353.4万 | ---- | ---- | ---- | 31.87%6,675.3万 | 31.87%6,675.3万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 14.67%1.19億 | 14.67%1.19億 | ---- | ---- | ---- | 0.06%1.04億 | 0.06%1.04億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | -10.90%702.8万 | -10.90%702.8万 | ---- | ---- | ---- | 162.32%788.8万 | 162.32%788.8万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 2.11%22.37億 | 10.04%19.77億 | 10.04%19.77億 | 9.74%20.91億 | 28.99%22.14億 | 19.38%21.9億 | -0.78%17.97億 | -0.78%17.97億 | -2.59%19.06億 | -18.72%17.16億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -56.96%1.06億 | -37.11%1.77億 | -37.11%1.77億 | -27.87%1.99億 | -25.42%2.44億 | -24.98%2.46億 | 144.21%2.81億 | 144.21%2.81億 | 144.64%2.76億 | 201.08%3.27億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -56.96%1.06億 | -37.11%1.77億 | -37.11%1.77億 | -27.87%1.99億 | -25.42%2.44億 | -24.98%2.46億 | 144.21%2.81億 | 144.21%2.81億 | 144.64%2.76億 | 201.08%3.27億 |
| -長期借入金 | -87.94%1,732.4万 | -51.43%8,500万 | -51.43%8,500万 | -43.04%1.06億 | -37.02%1.46億 | -38.90%1.44億 | 743.62%1.75億 | 743.62%1.75億 | 711.65%1.86億 | 1,400.51%2.31億 |
| -リース債務 | -13.66%8,874.4万 | -13.57%9,197.9万 | -13.57%9,197.9万 | 3.74%9,267.8万 | 2.58%9,825.1万 | 10.08%1.03億 | 12.63%1.06億 | 12.63%1.06億 | -0.40%8,934万 | 2.78%9,578.4万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --240万 | --240万 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | ---- | -0.63%283.3万 | -0.63%283.3万 | ---- | ---- | ---- | 2.89%285.1万 | 2.89%285.1万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | -73.61%108.9万 | -61.55%188.6万 | -61.55%188.6万 | -54.05%266.9万 | -38.10%326.1万 | -31.15%412.6万 | -26.52%490.5万 | -26.52%490.5万 | -21.31%580.8万 | -35.10%526.8万 |
| その他の非流動性負債 | -46.05%283.3万 | 83.44%2,070.8万 | 83.44%2,070.8万 | -44.62%285.1万 | 91.15%525.1万 | 91.15%525.1万 | --1,128.9万 | --1,128.9万 | 61.84%514.8万 | -13.64%274.7万 |
| 非流動負債合計 | -57.01%1.1億 | -33.17%2.02億 | -33.17%2.02億 | -28.71%2.04億 | -24.67%2.52億 | -24.14%2.56億 | 142.91%3.03億 | 142.91%3.03億 | 132.56%2.87億 | 179.40%3.35億 |
| 負債合計 | -4.07%23.47億 | 3.80%21.79億 | 3.80%21.79億 | 4.71%22.96億 | 20.22%24.66億 | 12.63%24.46億 | 8.47%20.99億 | 8.47%20.99億 | 5.41%21.92億 | -8.08%20.51億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 |
| -普通株式 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 | 0.00%1.82億 |
| 利益剰余金 | 13.42%7.5億 | 9.25%7.09億 | 9.25%7.09億 | 8.58%6.77億 | 8.88%6.6億 | 11.91%6.61億 | 15.45%6.49億 | 15.45%6.49億 | 17.19%6.23億 | 12.96%6.06億 |
| その他の引当金 | 7.95%19万 | 6.94%18.5万 | 6.94%18.5万 | 10.71%18.6万 | 15.43%18.7万 | 16.56%17.6万 | 17.69%17.3万 | 17.69%17.3万 | 14.29%16.8万 | 7.28%16.2万 |
| 株主資本 | 10.52%9.32億 | 7.22%8.92億 | 7.22%8.92億 | 6.64%8.59億 | 6.83%8.42億 | 9.10%8.43億 | 11.67%8.32億 | 11.67%8.32億 | 12.80%8.06億 | 9.67%7.88億 |
| 資本合計 | 10.52%9.32億 | 7.22%8.92億 | 7.22%8.92億 | 6.64%8.59億 | 6.83%8.42億 | 9.10%8.43億 | 11.67%8.32億 | 11.67%8.32億 | 12.80%8.06億 | 9.67%7.88億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
