ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 100.18%13.9万 | -50.73%8,611万 | 2.65%1.6億 | -801.96%-2.31億 | 108.40%2.35億 | -14.04%-7,822.5万 | -30.84%1.75億 | 30.94%1.56億 | -273.19%-2,564.2万 | 17.46%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.09%5,408.6万 | 1.34%1.47億 | 7.91%4,440.4万 | -12.29%2,078.5万 | -23.90%3,243.3万 | 31.18%4,958.1万 | 14.48%1.45億 | -3.35%4,114.9万 | 37.49%2,369.7万 | 27.47%4,262万 |
| 非現金項目調整合計 | 17.79%2,992.1万 | 13.15%1.17億 | -8.11%3,080.5万 | 28.72%3,397.7万 | 15.40%2,662.7万 | 25.51%2,540.1万 | 8.57%1.03億 | 123.69%3,352.5万 | 8.14%2,639.7万 | -12.80%2,307.4万 |
| -減価償却 | 2.90%1,503.6万 | 2.12%6,147.2万 | 3.07%1,741万 | -0.84%1,471.4万 | 3.12%1,473.6万 | 3.10%1,461.2万 | 1.18%6,019.4万 | 4.72%1,689.2万 | 2.78%1,483.9万 | -1.41%1,429万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 51.29%715.3万 | 35.54%2,518.6万 | 58.77%818.3万 | 7.56%758.3万 | -4.85%469.2万 | 226.74%472.8万 | -29.85%1,858.2万 | -30.10%515.4万 | 124.24%705万 | -14.12%493.1万 |
| -資産准備金及び償却 | 259.47%134.8万 | 359.80%611.3万 | 2,967.69%186.4万 | 12,702.78%453.7万 | 35.38%-66.3万 | 130.59%37.5万 | 27.40%-235.3万 | 98.03%-6.5万 | -106.46%-3.6万 | -157.79%-102.6万 |
| -処分利益 | 99.87%-2,000 | -488.12%-118.8万 | -83.41%68.8万 | 109.35%19.3万 | 54.60%-57.8万 | -47.48%-149.1万 | 98.49%-20.2万 | 142.83%414.6万 | -239.47%-206.4万 | -1,324.04%-127.3万 |
| -正味為替差損益 | -108.97%-4.1万 | -241.09%-118.7万 | -6,807.02%-393.7万 | 316.76%38.8万 | 449.54%190.5万 | 5.54%45.7万 | -437.86%-34.8万 | 81.25%-5.7万 | -134.76%-17.9万 | -938.46%-54.5万 |
| -その他の非現金項目 | -4.36%642.7万 | -3.46%2,641.4万 | -11.51%659.7万 | -3.32%656.2万 | -2.42%653.5万 | 4.64%672万 | 6.72%2,736.1万 | 56.58%745.5万 | 6.63%678.7万 | 3.78%669.7万 |
| 運転資金の増減額 | 45.26%-8,386.8万 | -141.34%-1.78億 | 4.43%8,496.9万 | -277.68%-2.86億 | 273.03%1.76億 | -20.99%-1.53億 | -339.54%-7,371.5万 | 32.07%8,136.6万 | -56.10%-7,573.6万 | 30.29%4,728.2万 |
| -売掛金増減額 | -11.79%-1.81億 | 58.87%-9,310.7万 | 150.14%592.8万 | 240.92%4,020.2万 | -43.49%2,299.7万 | 28.45%-1.62億 | -640.56%-2.26億 | -116.63%-1,182.3万 | -113.61%-2,852.9万 | 222.41%4,069.6万 |
| -在庫増減額 | 65.45%-4,933万 | -32.79%-1.05億 | 139.54%6,380.3万 | 250.06%5,446.1万 | -1,625.79%-8,015万 | -91.87%-1.43億 | -542.50%-7,881.5万 | -64.03%2,663.6万 | 36.24%-3,629.4万 | 107.68%525.3万 |
| -未払金の変更 | -3.28%1.47億 | -91.98%1,862.3万 | -79.20%1,400万 | -3,388.55%-3.81億 | 17,419.13%2.34億 | -13.02%1.52億 | 10,403.66%2.32億 | 181.60%6,729.5万 | 94.58%-1,091.3万 | -99.03%133.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 266.85%123.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.47%-74.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | 5.09%-643.6万 | 5.21%-2,656.7万 | 13.14%-658.6万 | 4.10%-660.1万 | 3.75%-659.9万 | -1.10%-678.1万 | 0.50%-2,802.8万 | -16.06%-758.2万 | 31.32%-688.3万 | -40.55%-685.6万 |
| 利息の受取額 | -69.60%3.8万 | -37.06%30.4万 | -39.20%7.6万 | -59.38%3.9万 | -59.75%6.4万 | 21.36%12.5万 | -27.26%48.3万 | -24.24%12.5万 | -55.14%9.6万 | 10.42%15.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.49%-927.8万 | -20.80%-4,693.4万 | -9.04%-1,432万 | -39.34%-1,565.2万 | -17.68%-724.8万 | -16.64%-971.4万 | -7.11%-3,885.3万 | 46.08%-1,313.3万 | -147.97%-1,123.3万 | -59.44%-615.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.58%-1,553.7万 | -88.09%1,291.3万 | 2.88%1.39億 | -480.58%-2.53億 | 121.39%2.22億 | -13.25%-9,459.5万 | -42.64%1.08億 | 53.23%1.35億 | -106.40%-4,366.2万 | 14.31%1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.93%-339.3万 | -21.08%-1,299.5万 | -17.44%-402万 | 22.65%-270.2万 | -53.18%-192.7万 | -69.83%-434.6万 | -30.67%-1,073.3万 | 14.96%-342.3万 | -238.14%-349.3万 | -45.10%-125.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 86.99%-240万 | ---240万 | ---- | ---- | ---- | -198.89%-1,845万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.93%-339.3万 | 47.25%-1,539.5万 | -87.55%-642万 | 87.69%-270.2万 | -53.18%-192.7万 | -69.83%-434.6万 | -379.45%-2,918.3万 | -123.39%-342.3万 | -2,024.20%-2,194.3万 | -45.10%-125.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -88.84%2,217.1万 | 192.63%8,800万 | 27.59%-1.25億 | 50.24%2.51億 | -53.91%-2.36億 | 208.51%1.99億 | 0.55%-9,500万 | -263.63%-1.73億 | 211.41%1.67億 | -3.95%-1.53億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -9.63%-910.5万 | -2.69%-3,666.9万 | -11.11%-1,124.2万 | -1.01%-862.5万 | -0.07%-849.7万 | 3.00%-830.5万 | -4.91%-3,571万 | -18.30%-1,011.8万 | -70.85%-853.9万 | 17.05%-849.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -190.91%-5,045万 | --0 | ---2,522.5万 | --0 | ---2,522.5万 | -10.00%-1,734.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 199.72%1,295.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,298.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.09%1,306.6万 | 108.59%1,383.2万 | 37.01%-1.23億 | 53.82%2.17億 | -51.09%-2.45億 | 195.77%1.65億 | -10.81%-1.61億 | -249.36%-1.96億 | 329.73%1.41億 | -2.59%-1.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.64%3,902.6万 | -74.73%2,766.4万 | -58.76%3,772.6万 | 376.29%7,727.3万 | 28.89%1.02億 | -67.19%3,592.3万 | 97.60%1.09億 | 46.34%9,147.2万 | -68.75%1,622.4万 | -35.59%7,922.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.86%-586.4万 | 113.87%1,135万 | 114.98%956万 | -152.56%-3,954.6万 | 60.56%-2,485.3万 | 318.78%6,618.9万 | -251.35%-8,183.9万 | -235.86%-6,381.3万 | 610.57%7,524.2万 | 11.34%-6,301.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%5,000 | -53.85%1.2万 | -120.00%-1,000 | -116.67%-1,000 | 0.00%1.1万 | -25.00%3,000 | 1,200.00%2.6万 | --5,000 | 250.00%6,000 | 650.00%1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.52%3,316.7万 | 41.07%3,902.6万 | 41.07%3,902.6万 | -58.76%3,772.6万 | 376.29%7,727.3万 | 28.89%1.02億 | -74.73%2,766.4万 | -74.73%2,766.4万 | 46.34%9,147.2万 | -68.75%1,622.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.88%-1,893万 | -100.34%-32.7万 | 2.50%1.35億 | -442.68%-2.56億 | 122.10%2.2億 | -14.96%-9,900.7万 | -45.97%9,754.8万 | 56.51%1.32億 | -112.03%-4,721.1万 | 14.14%9,886.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
