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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 30.78%1.13億 | -73.43%4,255.2万 | 28.24%-1.66億 | 0.20%2.36億 | 100.18%13.9万 | -50.73%8,611万 | 2.65%1.6億 | -801.96%-2.31億 | 108.40%2.35億 | -14.04%-7,822.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.48%1.63億 | 14.45%5,082.1万 | 5.46%2,192万 | 10.39%3,580.3万 | 9.09%5,408.6万 | 1.34%1.47億 | 7.91%4,440.4万 | -12.29%2,078.5万 | -23.90%3,243.3万 | 31.18%4,958.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.08%1.12億 | -30.55%2,139.5万 | 9.99%3,737.2万 | -12.30%2,335.2万 | 17.79%2,992.1万 | 13.15%1.17億 | -8.11%3,080.5万 | 28.72%3,397.7万 | 15.40%2,662.7万 | 25.51%2,540.1万 |
| -減価償却 | -14.46%5,258.5万 | -20.72%1,380.2万 | -21.38%1,156.8万 | -17.35%1,217.9万 | 2.90%1,503.6万 | 2.12%6,147.2万 | 3.07%1,741万 | -0.84%1,471.4万 | 3.12%1,473.6万 | 3.10%1,461.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 28.67%3,240.8万 | -13.21%710.2万 | 58.59%1,202.6万 | 30.58%612.7万 | 51.29%715.3万 | 35.54%2,518.6万 | 58.77%818.3万 | 7.56%758.3万 | -4.85%469.2万 | 226.74%472.8万 |
| -資産准備金及び償却 | -67.94%196万 | -83.26%31.2万 | -81.57%83.6万 | 19.16%-53.6万 | 259.47%134.8万 | 359.80%611.3万 | 2,967.69%186.4万 | 12,702.78%453.7万 | 35.38%-66.3万 | 130.59%37.5万 |
| -処分利益 | 29.38%-83.9万 | -996.37%-616.7万 | 2,740.41%548.2万 | 73.70%-15.2万 | 99.87%-2,000 | -488.12%-118.8万 | -83.41%68.8万 | 109.35%19.3万 | 54.60%-57.8万 | -47.48%-149.1万 |
| -正味為替差損益 | 140.86%48.5万 | 88.62%-44.8万 | 266.75%142.3万 | -123.57%-44.9万 | -108.97%-4.1万 | -241.09%-118.7万 | -6,807.02%-393.7万 | 316.76%38.8万 | 449.54%190.5万 | 5.54%45.7万 |
| -その他の非現金項目 | -3.68%2,544.1万 | 2.99%679.4万 | -8.00%603.7万 | -5.39%618.3万 | -4.36%642.7万 | -3.46%2,641.4万 | -11.51%659.7万 | -3.32%656.2万 | -2.42%653.5万 | 4.64%672万 |
| 運転資金の増減額 | 8.91%-1.62億 | -134.91%-2,966.4万 | 21.25%-2.25億 | 0.21%1.77億 | 45.26%-8,386.8万 | -141.34%-1.78億 | 4.43%8,496.9万 | -277.68%-2.86億 | 273.03%1.76億 | -20.99%-1.53億 |
| -売上債権増減額 | -36.65%-1.26億 | -292.91%-1,382.4万 | -192.96%-3,737.2万 | 365.33%1.07億 | -11.79%-1.81億 | 59.42%-9,186.9万 | 160.61%716.6万 | 240.92%4,020.2万 | -43.49%2,299.7万 | 28.45%-1.62億 |
| -棚卸資産増減額 | -139.32%-2.5億 | -123.16%-1,477.5万 | -316.49%-1.18億 | 14.59%-6,845.6万 | 65.45%-4,933万 | -32.79%-1.05億 | 139.54%6,380.3万 | 250.06%5,446.1万 | -1,625.79%-8,015万 | -91.87%-1.43億 |
| -未払金の変更 | 1,048.84%2.14億 | -107.61%-106.5万 | 81.62%-6,999.1万 | -40.83%1.38億 | -3.28%1.47億 | -91.98%1,862.3万 | -79.20%1,400万 | -3,388.55%-3.81億 | 17,419.13%2.34億 | -13.02%1.52億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 3.44%-2,565.2万 | -2.46%-674.8万 | 8.67%-602.9万 | 2.42%-643.9万 | 5.09%-643.6万 | 5.21%-2,656.7万 | 13.14%-658.6万 | 4.10%-660.1万 | 3.75%-659.9万 | -1.10%-678.1万 |
| 利息の受取額 | -20.07%24.3万 | 10.53%8.4万 | 210.26%12.1万 | 0 | -69.60%3.8万 | -37.06%30.4万 | -39.20%7.6万 | -59.38%3.9万 | -59.75%6.4万 | 21.36%12.5万 |
| 法人税等の支払額 | 12.14%-4,123.8万 | 16.91%-1,189.8万 | 24.46%-1,182.4万 | -13.66%-823.8万 | 4.49%-927.8万 | -20.80%-4,693.4万 | -9.04%-1,432万 | -39.34%-1,565.2万 | -17.68%-724.8万 | -16.64%-971.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 255.97%4,596.6万 | -82.78%2,399万 | 27.53%-1.84億 | -0.20%2.21億 | 83.58%-1,553.7万 | -88.09%1,291.3万 | 2.88%1.39億 | -480.58%-2.53億 | 121.39%2.22億 | -13.25%-9,459.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.19%-1,284万 | -3.83%-417.4万 | -15.62%-312.4万 | -11.52%-214.9万 | 21.93%-339.3万 | -21.08%-1,299.5万 | -17.44%-402万 | 22.65%-270.2万 | -53.18%-192.7万 | -69.83%-434.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---100.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.99%-240万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.04%-1,384.9万 | 19.27%-518.3万 | -15.62%-312.4万 | -11.52%-214.9万 | 21.93%-339.3万 | 47.25%-1,539.5万 | -87.55%-642万 | 87.69%-270.2万 | -53.18%-192.7万 | -69.83%-434.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -14.54%8,627.7万 | 140.50%4,541万 | -35.77%1.61億 | 39.77%-1.42億 | -88.84%2,217.1万 | 206.26%1.01億 | 35.09%-1.12億 | 50.24%2.51億 | -53.91%-2.36億 | 208.51%1.99億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.15%-3,708.9万 | 5.81%-1,058.9万 | 2.33%-842.4万 | -5.58%-897.1万 | -9.63%-910.5万 | -2.69%-3,666.9万 | -11.11%-1,124.2万 | -1.01%-862.5万 | -0.07%-849.7万 | 3.00%-830.5万 |
| 配当金支払総額 | 46.87%-2,680.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -190.91%-5,045万 | --0 | ---2,522.5万 | --0 | ---2,522.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.84%2,238.6万 | 128.23%3,482.1万 | -29.62%1.52億 | 27.23%-1.78億 | -92.09%1,306.6万 | 108.59%1,383.2万 | 37.01%-1.23億 | 53.82%2.17億 | -51.09%-2.45億 | 195.77%1.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.07%3,902.6万 | 5.74%3,989.3万 | -3.90%7,426.1万 | -67.52%3,316.7万 | 8.64%3,902.6万 | -74.73%2,766.4万 | -58.76%3,772.6万 | 376.29%7,727.3万 | 28.89%1.02億 | -67.19%3,592.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 380.20%5,450.3万 | 460.96%5,362.8万 | 13.13%-3,435.5万 | 265.35%4,109.4万 | -108.86%-586.4万 | 113.87%1,135万 | 114.98%956万 | -152.56%-3,954.6万 | 60.56%-2,485.3万 | 318.78%6,618.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.67%-8,000 | --0 | -1,200.00%-1.3万 | --0 | 66.67%5,000 | -53.85%1.2万 | -120.00%-1,000 | -116.67%-1,000 | 0.00%1.1万 | -25.00%3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139.64%9,352.1万 | 139.64%9,352.1万 | 5.74%3,989.3万 | -3.90%7,426.1万 | -67.52%3,316.7万 | 41.07%3,902.6万 | 41.07%3,902.6万 | -58.76%3,772.6万 | 376.29%7,727.3万 | 28.89%1.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9,880.43%3,198.2万 | -86.12%1,877.9万 | 27.07%-1.87億 | -0.26%2.19億 | 80.88%-1,893万 | -100.34%-32.7万 | 2.50%1.35億 | -442.68%-2.56億 | 122.10%2.2億 | -14.96%-9,900.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。