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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.26%17.99億 | 76.92%21.23億 | 13.96%12億 | 47.27%10.53億 | -61.41%7.15億 | -38.34%18.53億 | 17.66%30.05億 | 161.95%25.54億 | -40.07%9.75億 | -45.37%16.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.42%-6,200万 | 85.41%-9,600万 |
| その他の非現金項目 | -10.79%-3.49億 | -4.30%-3.15億 | -18.43%-3.02億 | 3.41%-2.55億 | 2.22%-2.64億 | -23.85%-2.7億 | -359.52%-2.18億 | 109.96%8,400万 | 38.47%-8.43億 | -392.81%-13.7億 |
| 運転資金の増減額 | -4,443.53%-36.92億 | -90.22%8,500万 | -64.18%8.69億 | 193.74%24.26億 | 16.06%-25.88億 | -291.37%-30.83億 | 1,364.55%16.11億 | -92.27%1.1億 | -53.11%14.23億 | 436.22%30.35億 |
| -売上債権増減額 | 80.20%-4.16億 | -271.37%-21.01億 | 171.40%12.26億 | -198.62%-17.17億 | 293.02%17.41億 | -189.66%-9.02億 | 166.76%10.06億 | -309.02%-15.07億 | -73.63%7.21億 | 352.65%27.34億 |
| -棚卸資産増減額 | -114.72%-19.69億 | -2,283.33%-9.17億 | -99.01%4,200万 | 241.54%42.32億 | -37.66%-29.9億 | -4,821.74%-21.72億 | -8.00%4,600万 | 105.74%5,000万 | -158.38%-8.71億 | 49.05%14.92億 |
| -その他流動資産の変動 | 193.07%2.15億 | 75.21%-2.31億 | -318.78%-9.32億 | 195.95%4.26億 | 34.22%-4.44億 | -18.63%-6.75億 | -24.24%-5.69億 | -50.66%-4.58億 | -480.00%-3.04億 | 140.20%8,000万 |
| -その他流動負債の変動 | 290.48%2.4億 | 18.71%-1.26億 | 56.46%-1.55億 | -294.54%-3.56億 | 148.54%1.83億 | -171.13%-3.77億 | 12.77%5.3億 | --4.7億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | 20.00%-400万 | -25.00%-500万 |
| 利息の受取額 | 3.57%2.9億 | 3.32%2.8億 | 16.81%2.71億 | 0.43%2.32億 | 5.96%2.31億 | -3.96%2.18億 | -9.56%2.27億 | -16.89%2.51億 | -26.34%3.02億 | 51.85%4.1億 |
| 法人税等の支払額 | -87.56%-3.92億 | 58.37%-2.09億 | -672.31%-5.02億 | 78.69%-6,500万 | 65.14%-3.05億 | -0.81%-8.75億 | -1,371.19%-8.68億 | 7.81%-5,900万 | 94.29%-6,400万 | -210.25%-11.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -105.73%-2.1億 | 2.32%36.66億 | -40.76%35.83億 | 8,540.00%60.48億 | 27.27%7,000万 | -98.94%5,500万 | 20.39%51.96億 | 22.61%43.16億 | -17.39%35.2億 | -10.60%42.61億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.03%-17.58億 | -0.56%-10.85億 | 33.48%-10.79億 | 15.87%-16.22億 | 7.84%-19.28億 | -54.51%-20.92億 | -4.15%-13.54億 | 13.10%-13億 | -36.87%-14.96億 | 27.13%-10.93億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.22%-9,800万 | 28.81%-1.26億 | 33.46%-1.77億 | -24.88%-2.66億 | 10.13%-2.13億 | -59.06%-2.37億 | 25.50%-1.49億 | -117.39%-2億 | 21.37%-9,200万 | 10.00%-1.17億 |
| 投資商品取引の純額 | 347.96%15.82億 | 51.89%-6.38億 | 40.48%-13.26億 | -2,420.83%-22.28億 | 120.56%9,600万 | -132.03%-4.67億 | 172.00%14.58億 | 68.04%-20.25億 | -494.03%-63.36億 | 308.02%16.08億 |
| その他の投資活動純額 | -107.28%-7,100万 | -17.09%9.75億 | -48.80%11.76億 | 58.09%22.97億 | 245.45%14.53億 | -50.91%-9.99億 | -151.56%-6.62億 | 424.08%12.84億 | 114.53%2.45億 | -64.65%-16.86億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.53%-3.45億 | 37.84%-8.74億 | 22.70%-14.06億 | -207.26%-18.19億 | 84.40%-5.92億 | -436.78%-37.95億 | 68.45%-7.07億 | 70.82%-22.41億 | -496.20%-76.79億 | 62.42%-12.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,600万 | --0 | --0 | 6.04%-1.4億 | ---1.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.12%-8.17億 | -0.12%-8.16億 | 0.37%-8.15億 | 0.12%-8.18億 | 0.24%-8.19億 | 0.00%-8.21億 | 0.00%-8.21億 | 0.00%-8.21億 | 0.00%-8.21億 | -7.74%-8.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 85.71%-100万 | -450.00%-700万 | 200.00%200万 | -103.17%-200万 | 450.00%6,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.76%-8.63億 | -0.12%-8.16億 | 15.02%-8.15億 | 1.13%-9.59億 | -18.00%-9.7億 | 0.72%-8.22億 | -1.10%-8.28億 | 0.49%-8.19億 | -8.58%-8.23億 | 2.82%-7.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.83%186.44億 | 8.92%166.71億 | 27.15%153.06億 | -10.97%120.38億 | -25.13%135.22億 | 25.36%180.6億 | 9.39%144.06億 | -27.45%131.69億 | 13.90%181.51億 | 3.64%159.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.76%-14.18億 | 45.08%19.76億 | -58.35%13.62億 | 319.17%32.7億 | 67.30%-14.92億 | -224.61%-45.62億 | 191.48%36.61億 | 125.21%12.56億 | -324.92%-49.82億 | 296.24%22.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -200.00%-200万 | --200万 | --0 | -72.00%700万 | 457.14%2,500万 | 58.82%-700万 | ---1,700万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.62%172.24億 | 11.83%186.44億 | 8.92%166.71億 | 27.15%153.06億 | -10.97%120.38億 | -25.13%135.22億 | 25.36%180.6億 | 9.39%144.06億 | -27.45%131.69億 | 13.90%181.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -184.15%-20.66億 | 5.50%24.55億 | -44.06%23.27億 | 300.87%41.6億 | 8.93%-20.71億 | -161.58%-22.74億 | 31.14%36.93億 | 46.06%28.16億 | -33.03%19.28億 | -8.05%28.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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