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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 135.56%10.93億 | -75.86%4.64億 | 130.18%19.22億 | 1,043.84%8.35億 | 105.93%7,300万 | -175.99%-12.31億 | 49.03%16.2億 | -45.18%10.87億 | 167.61%19.83億 | 80.29%7.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.42%900万 | 27.06%-6.36億 |
| その他の非現金項目 | 238.46%2.88億 | -316.00%-2.08億 | -115.92%-5,000万 | 215.44%3.14億 | -119.35%-2.72億 | -145.09%-1.24億 | 92.31%2.75億 | -40.66%1.43億 | 167.78%2.41億 | -21.74%9,000万 |
| 運転資金の増減額 | -53.20%-114.26億 | -441.17%-74.58億 | 59.80%21.86億 | 154.07%13.68億 | -311.01%-25.3億 | 87.64%11.99億 | -59.74%6.39億 | 258.86%15.87億 | 75.75%-9.99億 | -84.87%-41.19億 |
| -売掛金増減額 | 0.32%-113.6億 | -1,627.61%-113.96億 | -83.72%7.46億 | 1,617.55%45.83億 | -180.53%-3.02億 | 237.84%3.75億 | -92.97%1.11億 | -13.76%15.8億 | 133.76%18.32億 | -15.20%-54.27億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,012.96%-4.93億 | 112.19%5,400万 | -141.02%-4.43億 |
| -その他流動資産の変動 | -7,445.00%-14.69億 | -68.25%2,000万 | 1,475.00%6,300万 | -98.21%400万 | 104.59%2.23億 | -50.00%1.09億 | 420.59%2.18億 | -116.92%-6,800万 | 172.96%4.02億 | -5,109.09%-5.51億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -760.53%-3.27億 |
| 利息の支払額 | -114.10%-1.67億 | -6.85%-7,800万 | 1.35%-7,300万 | -4.23%-7,400万 | 21.11%-7,100万 | -15.38%-9,000万 | 29.09%-7,800万 | 50.89%-1.1億 | -80.65%-2.24億 | 20.51%-1.24億 |
| 利息の受取額 | 12.39%2.45億 | 26.74%2.18億 | 10.26%1.72億 | -2.50%1.56億 | 11.11%1.6億 | 14.29%1.44億 | 21.15%1.26億 | 2.97%1.04億 | 7.45%1.01億 | 17.50%9,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | 80.56%-7,000万 | -291.30%-3.6億 | -80.39%-9,200万 | 88.30%-5,100万 | -16.58%-4.36億 | -270.30%-3.74億 | 70.03%-1.01億 | -374.65%-3.37億 | -22.41%-7,100万 | -41.46%-5,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.01%-85.77億 | -234.90%-64.97億 | 37.95%48.16億 | 253.11%34.91億 | -166.90%-22.8億 | 14.71%34.08億 | 1.99%29.71億 | 77.41%29.13億 | 149.67%16.42億 | -55.72%-33.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | --1,600万 | --0 | ---18.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.00%-200万 | -100.41%-100万 | 115.18%2.41億 | 433.33%1.12億 | 107.42%2,100万 | -2,276.92%-2.83億 | 106.44%1,300万 | -337.65%-2.02億 | -8.60%8,500万 | -7.00%9,300万 |
| その他の投資活動純額 | 77.90%-1.45億 | -218.45%-6.56億 | 72.68%-2.06億 | -69.82%-7.54億 | 6.92%-4.44億 | 6.29%-4.77億 | -165.10%-5.09億 | 32.39%-1.92億 | -19.33%-2.84億 | 23.72%-2.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.29%-1.46億 | -1,837.84%-6.43億 | 101.47%3,700万 | -490.61%-25.16億 | 44.09%-4.26億 | -56.15%-7.62億 | -24.81%-4.88億 | -110.22%-3.91億 | -32.86%-1.86億 | 33.96%-1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 152.66%80.22億 | 421.03%31.75億 | -522.01%-9.89億 | 0.63%-1.59億 | 91.34%-1.6億 | -759.07%-18.47億 | -120.96%-2.15億 | -31.14%10.26億 | -27.60%14.9億 | 253.00%20.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.43%-100万 | ---1.74億 | --0 | 99.76%-100万 | -10,200.00%-4.12億 | 93.10%-400万 | -41.46%-5,800万 | 35.94%-4,100万 |
| 配当金支払総額 | 6.59%-3.26億 | -0.29%-3.49億 | -22.54%-3.48億 | 13.94%-2.84億 | -7.84%-3.3億 | -16.35%-3.06億 | 1.87%-2.63億 | -36.73%-2.68億 | 0.51%-1.96億 | 0.00%-1.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177.03%74.3億 | 285.48%26.82億 | -110.79%-14.46億 | -31.67%-6.86億 | 75.95%-5.21億 | -137.24%-21.66億 | -225.07%-9.13億 | -38.86%7.3億 | -32.88%11.94億 | 535.36%17.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.11%78.83億 | 38.21%123.38億 | 3.37%89.27億 | -27.22%86.36億 | 4.18%118.66億 | 15.98%113.9億 | 49.51%98.21億 | 67.62%65.69億 | -29.74%39.19億 | -26.88%55.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.00%-12.93億 | -230.85%-44.58億 | 1,078.89%34.07億 | 108.96%2.89億 | -772.29%-32.27億 | -69.43%4.8億 | -51.72%15.7億 | 22.72%32.52億 | 258.97%26.5億 | 18.88%-16.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 300.00%400万 | 200.00%100万 | 66.67%-100万 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | 100.00%800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.35%65.94億 | -36.11%78.83億 | 38.21%123.38億 | 3.37%89.27億 | -27.22%86.36億 | 4.18%118.66億 | 15.98%113.9億 | 49.51%98.21億 | 67.62%65.69億 | -29.74%39.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.01%-85.77億 | -234.90%-64.97億 | 37.95%48.16億 | 253.11%34.91億 | -166.90%-22.8億 | 14.71%34.08億 | 1.99%29.71億 | 77.41%29.13億 | 149.67%16.42億 | -55.72%-33.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
