(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 74.73%2.64億 | 74.73%2.64億 | 28.67%2.21億 | 13.21%2.1億 | 10.49%1.93億 | 23.37%1.51億 | 23.37%1.51億 | 95.54%1.72億 | 438.12%1.86億 | 361.32%1.75億 |
-現金及び現金同等物 | 74.73%2.64億 | 74.73%2.64億 | 28.67%2.21億 | 13.21%2.1億 | 10.49%1.93億 | 23.37%1.51億 | 23.37%1.51億 | 95.54%1.72億 | --1.86億 | 361.32%1.75億 |
-現金 | 20.49%6,870.9万 | 20.49%6,870.9万 | ---- | ---- | ---- | 80.78%5,702.7万 | 80.78%5,702.7万 | ---- | ---- | ---- |
-現金同等物 | 107.56%1.96億 | 107.56%1.96億 | ---- | ---- | ---- | 3.47%9,419.4万 | 3.47%9,419.4万 | ---- | ---- | ---- |
取引及びその他の売掛金 | -73.95%826万 | -73.95%826万 | -27.28%1,985.9万 | -12.87%1,679.7万 | -69.08%1,313.6万 | 165.85%3,170.8万 | 165.85%3,170.8万 | -5.25%2,730.8万 | -64.35%1,927.8万 | 3.28%4,247.7万 |
-売掛金 | -78.16%688.5万 | -78.16%688.5万 | -34.53%1,747.4万 | -15.60%1,559.1万 | -67.23%1,246.1万 | 167.19%3,152.3万 | 167.19%3,152.3万 | 13.79%2,668.9万 | -35.06%1,847.3万 | -6.37%3,802.5万 |
-売掛金総額 | -76.42%760.8万 | -76.42%760.8万 | ---- | ---- | ---- | 157.37%3,225.9万 | 157.37%3,225.9万 | ---- | ---- | ---- |
-売掛金貸倒引当金 | 1.77%-72.3万 | 1.77%-72.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-73.6万 | 0.00%-73.6万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | 643.24%137.5万 | 643.24%137.5万 | 285.30%238.5万 | 49.81%120.6万 | -84.84%67.5万 | 43.41%18.5万 | 43.41%18.5万 | -88.46%61.9万 | -96.86%80.5万 | 764.47%445.2万 |
棚卸資産 | 4.30%5.95億 | 4.30%5.95億 | -9.54%6.33億 | -32.19%5.47億 | -31.95%5.67億 | -27.75%5.71億 | -27.75%5.71億 | -5.68%7億 | 23.11%8.07億 | 25.31%8.34億 |
前払費用 | -48.40%3,543.3万 | -48.40%3,543.3万 | -7.43%2,276万 | 12.91%4,890.6万 | 388.50%6,693.4万 | 79.90%6,867.3万 | 79.90%6,867.3万 | 1,326.10%2,458.6万 | 496.76%4,331.3万 | 69.06%1,370.2万 |
流動税金資産 | -69.19%539.1万 | -69.19%539.1万 | -85.03%267.6万 | 49.51%1,693.5万 | 67.75%1,693.3万 | -0.25%1,749.5万 | -0.25%1,749.5万 | 1.93%1,787.8万 | -34.41%1,132.7万 | -40.57%1,009.4万 |
ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --111.5万 | --111.5万 | --545.7万 | --38.9万 | --5万 |
流動資産合計 | 8.04%9.09億 | 8.04%9.09億 | -5.00%9億 | -21.27%8.4億 | -20.22%8.58億 | -14.20%8.41億 | -14.20%8.41億 | 7.87%9.47億 | 38.81%10.67億 | 39.70%10.75億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 8.42%1.88億 | 8.42%1.88億 | -40.46%1.78億 | 24.94%1.79億 | 24.41%1.79億 | 11.06%1.74億 | 11.06%1.74億 | 113.17%3億 | 1.06%1.43億 | 0.48%1.44億 |
-有形固定資産総額 | 7.36%3.24億 | 7.36%3.24億 | 11.55%1.65億 | 15.70%1.66億 | 15.12%1.66億 | 8.97%3.02億 | 8.97%3.02億 | 5.08%1.48億 | 1.06%1.43億 | 0.48%1.44億 |
-減価償却累計额 | -5.92%-1.36億 | -5.92%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | -6.27%-1.28億 | -6.27%-1.28億 | ---- | ---- | ---- |
投資用不動産 | 0.00%7,865.4万 | 0.00%7,865.4万 | 0.00%7,865.4万 | 0.00%7,865.4万 | 0.00%7,865.4万 | 0.00%7,865.4万 | 0.00%7,865.4万 | 0.00%7,865.4万 | 0.00%7,865.4万 | 0.00%7,865.4万 |
投資総額 | 6.59%6,699.9万 | 6.59%6,699.9万 | 16.19%6,595.6万 | 11.38%7,136.5万 | -29.69%6,306.8万 | -29.32%6,285.9万 | -29.32%6,285.9万 | -28.65%5,676.5万 | -13.28%6,407.4万 | 49.01%8,969.6万 |
-投資有価証券 | 2.61%3,075.6万 | 2.61%3,075.6万 | 0.58%3,090.7万 | -2.22%3,038.6万 | -3.43%3,010.9万 | -1.65%2,997.4万 | -1.65%2,997.4万 | 4.23%3,072.9万 | 9.01%3,107.5万 | 15.39%3,117.7万 |
-金融商品投資 | 10.21%3,624.3万 | 10.21%3,624.3万 | 34.62%3,504.9万 | 24.18%4,097.9万 | -43.68%3,295.9万 | -43.74%3,288.5万 | -43.74%3,288.5万 | -48.01%2,603.6万 | -27.28%3,299.9万 | 76.38%5,851.9万 |
-売却可能金融資産 | 10.21%3,624.3万 | 10.21%3,624.3万 | ---- | ---- | ---- | -43.74%3,288.5万 | -43.74%3,288.5万 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 0.27%1.42億 | 0.27%1.42億 | 4,018.56%1.42億 | 3,964.63%1.43億 | 3,896.26%1.42億 | 3,851.32%1.42億 | 3,851.32%1.42億 | 13.37%345.9万 | 13.57%350.6万 | 13.91%355.4万 |
-その他の無形資産 | 0.27%1.42億 | 0.27%1.42億 | --1.42億 | --1.43億 | --1.42億 | 3,851.32%1.42億 | 3,851.32%1.42億 | ---- | ---- | ---- |
非流動性繰延税金資産 | -18.22%534.9万 | -18.22%534.9万 | -35.74%607.7万 | 58.82%607.8万 | -22.13%563.3万 | 3.04%654.1万 | 3.04%654.1万 | -21.20%945.7万 | -68.84%382.7万 | -5.88%723.4万 |
非流動繰延資産 | 15.91%153.7万 | 15.91%153.7万 | ---- | ---- | ---- | 25.57%132.6万 | 25.57%132.6万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.40%1,330.7万 | 10.22%1,352.9万 |
非流動資産合計 | 3.90%4.83億 | 3.90%4.83億 | 5.27%4.72億 | 55.73%4.78億 | 39.17%4.68億 | 38.87%4.65億 | 38.87%4.65億 | 37.46%4.48億 | -4.75%3.07億 | 10.29%3.37億 |
資産合計 | 6.57%13.92億 | 6.57%13.92億 | -1.70%13.72億 | -4.07%13.18億 | -6.06%13.26億 | -0.69%13.06億 | -0.69%13.06億 | 15.88%13.95億 | 25.94%13.74億 | 31.35%14.12億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
流動金融負債 | 17.77%3.18億 | 17.77%3.18億 | -14.62%3.06億 | -37.72%2.51億 | -27.25%2.67億 | -44.97%2.7億 | -44.97%2.7億 | -6.97%3.58億 | -0.50%4.02億 | -0.54%3.67億 |
-金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.65%15.3万 | -50.65%15.3万 | --0 | -67.50%69万 | -95.53%40.2万 |
-短期借入金及び資本リース債務 | 17.83%3.18億 | 17.83%3.18億 | -14.62%3.06億 | -37.61%2.51億 | -27.17%2.67億 | -44.96%2.7億 | -44.96%2.7億 | -6.97%3.58億 | -0.15%4.02億 | 1.84%3.67億 |
-短期借入金 | 18.06%3.18億 | 18.06%3.18億 | -14.77%3.04億 | -37.80%2.49億 | -27.33%2.66億 | -45.08%2.69億 | -45.08%2.69億 | -7.14%3.57億 | -0.27%4.01億 | 1.70%3.66億 |
-資本リース債務 | -58.94%31.9万 | -58.94%31.9万 | 54.37%118.4万 | 86.84%116.4万 | 65.38%102.7万 | 104.47%77.7万 | 104.47%77.7万 | 518.55%76.7万 | 379.23%62.3万 | 381.40%62.1万 |
未払金 | 4.74%8,569.3万 | 4.74%8,569.3万 | -6.41%1.38億 | -34.21%1.14億 | -54.68%1.11億 | -30.03%8,181.3万 | -30.03%8,181.3万 | -26.74%1.47億 | 23.67%1.73億 | 43.29%2.44億 |
-買掛金 | 17.98%5,247.6万 | 17.98%5,247.6万 | -11.54%1.23億 | -23.20%9,763.6万 | -52.40%9,744.9万 | -35.16%4,447.8万 | -35.16%4,447.8万 | -24.74%1.39億 | 0.11%1.27億 | 23.70%2.05億 |
-未払い法人所得税 | -36.70%535万 | -36.70%535万 | 88.09%1,425.7万 | -64.82%1,608.8万 | -66.56%1,313.5万 | -71.19%845.2万 | -71.19%845.2万 | -50.77%758万 | 420.54%4,572.9万 | 721.14%3,927.5万 |
-未払配当金 | 0.00%816.8万 | 0.00%816.8万 | ---- | ---- | ---- | --816.8万 | --816.8万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の未払金 | -4.90%1,969.9万 | -4.90%1,969.9万 | ---- | ---- | ---- | 9.05%2,071.5万 | 9.05%2,071.5万 | ---- | ---- | ---- |
現行支給額 | -88.52%164.1万 | -88.52%164.1万 | --1,519.5万 | --1,489.5万 | --1,459.4万 | --1,429.4万 | --1,429.4万 | ---- | ---- | ---- |
未収流動収益及び繰延流動収益 | 25.45%4,414.9万 | 25.45%4,414.9万 | ---- | ---- | ---- | 28.48%3,519.2万 | 28.48%3,519.2万 | ---- | ---- | ---- |
その他の流動負債 | 19.27%320万 | 19.27%320万 | ---- | ---- | ---- | --268.3万 | --268.3万 | ---- | ---- | ---- |
流動負債 | 12.05%4.53億 | 12.05%4.53億 | -9.22%4.58億 | -34.07%3.79億 | -35.81%3.92億 | -36.37%4.04億 | -36.37%4.04億 | -15.73%5.05億 | 3.10%5.75億 | 10.47%6.11億 |
非流動負債合計 | ||||||||||
非流動金融負債 | -36.32%4,650.5万 | -36.32%4,650.5万 | -36.75%5,322.8万 | -28.54%5,992万 | -21.14%6,609.9万 | 65.80%7,302.6万 | 65.80%7,302.6万 | 54.61%8,414.9万 | 54.19%8,384.8万 | 54.73%8,382.3万 |
-長期借入金及びリース債務 | -36.32%4,650.5万 | -36.32%4,650.5万 | -36.75%5,322.8万 | -28.54%5,992万 | -21.14%6,609.9万 | 65.80%7,302.6万 | 65.80%7,302.6万 | 55.52%8,414.9万 | 54.50%8,384.8万 | 54.73%8,382.3万 |
-長期借入金 | -38.71%4,222.2万 | -38.71%4,222.2万 | -38.89%4,888.9万 | -30.56%5,555.6万 | -22.22%6,222.2万 | 72.22%6,888.9万 | 72.22%6,888.9万 | 60.51%8,000万 | 59.90%8,000万 | 60.12%8,000万 |
-リース債務 | 3.53%428.3万 | 3.53%428.3万 | 4.58%433.9万 | 13.41%436.4万 | 1.41%387.7万 | 2.27%413.7万 | 2.27%413.7万 | -2.74%414.9万 | -9.22%384.8万 | -9.28%382.3万 |
長期積立金 | 45.13%7,016.5万 | 45.13%7,016.5万 | -7.26%4,987.8万 | -7.45%4,936.7万 | -7.65%4,885.6万 | -7.84%4,834.6万 | -7.84%4,834.6万 | 34.52%5,378.3万 | 34.37%5,334.2万 | 34.25%5,290.1万 |
非流動性繰延税金負債 | 92.12%595.2万 | 92.12%595.2万 | 42.62%422.3万 | 6.54%366.6万 | -10.28%309.8万 | 4.63%309.8万 | 4.63%309.8万 | 15.94%296.1万 | 34.73%344.1万 | 35.20%345.3万 |
非流動負債合計 | -1.48%1.23億 | -1.48%1.23億 | -23.82%1.07億 | -19.68%1.13億 | -15.78%1.18億 | 25.14%1.24億 | 25.14%1.24億 | 45.31%1.41億 | 45.54%1.41億 | 45.82%1.4億 |
負債合計 | 8.86%5.75億 | 8.86%5.75億 | -12.41%5.66億 | -31.24%4.92億 | -32.07%5.1億 | -28.04%5.28億 | -28.04%5.28億 | -7.23%6.46億 | 9.36%7.16億 | 15.70%7.52億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | -0.34%2.37億 | 18.60%2.37億 | 18.60%2.37億 |
-普通株式 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | 0.00%2.37億 | -0.34%2.37億 | 18.60%2.37億 | 18.60%2.37億 |
利益剰余金 | 5.91%4.7億 | 5.91%4.7億 | 10.21%4.61億 | 24.56%4.79億 | 32.21%4.8億 | 55.44%4.44億 | 55.44%4.44億 | 88.71%4.18億 | 99.37%3.84億 | 87.17%3.63億 |
固定資産再評価引当金 | 36.19%1,942.6万 | 36.19%1,942.6万 | 10.52%1,426.4万 | 10.52%1,426.4万 | 10.52%1,426.4万 | 10.52%1,426.4万 | 10.52%1,426.4万 | 4.42%1,290.6万 | 4.42%1,290.6万 | 4.42%1,290.6万 |
その他の引当金 | 14.99%2,713.2万 | 14.99%2,713.2万 | 56.20%2,591万 | 34.60%3,181.7万 | -49.74%2,374.7万 | -47.11%2,359.5万 | -47.11%2,359.5万 | -54.27%1,658.8万 | -25.10%2,363.8万 | 144.43%4,724.6万 |
株主資本 | 4.86%7.54億 | 4.86%7.54億 | 7.80%7.38億 | 15.79%7.62億 | 14.34%7.55億 | 23.90%7.19億 | 23.90%7.19億 | 34.76%6.85億 | 50.69%6.58億 | 55.13%6.6億 |
少数株主持分 | 6.88%6,232.7万 | 6.88%6,232.7万 | 4.58%6,748.2万 | 43,145.27%6,400.3万 | 38,261.01%6,099.4万 | 28,627.09%5,831.6万 | 28,627.09%5,831.6万 | 23,228.67%6,452.9万 | 157.59%14.8万 | 165.98%15.9万 |
資本合計 | 5.01%8.16億 | 5.01%8.16億 | 7.52%8.06億 | 25.49%8.26億 | 23.56%8.16億 | 33.90%7.77億 | 33.90%7.77億 | 47.54%7.5億 | 50.81%6.58億 | 55.26%6.6億 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし