UTDPLT
2089
AIRPORT
5014
KPJ
5878
IJM
3336
SIMEPROP
5288
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 147.78%548.9万 | -128.70%-2,368万 | -72.19%2,139.9万 | -37.36%2.04億 | -56.49%5,576.8万 | -112.45%-1,148.7万 | 119.72%8,249.8万 | 14.40%7,693.5万 | 841.28%3.25億 | 451.37%1.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.86%3,508.7万 | -31.45%3,249.7万 | -44.77%3,278.2万 | -10.43%1.29億 | -119.01%-414.4万 | 170.25%2,601.8万 | -22.72%4,740.7万 | -39.13%5,935.2万 | -9.31%1.44億 | -76.14%2,179.9万 |
| 非現金項目調整合計 | ---- | ---- | ---- | 12.43%2,645.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.92%2,352.7万 | ---- |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 20.43%1,290.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.98%1,071.4万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 358.33%5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.05%1.2万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -247.37%-67.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.29%45.6万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 69.37%-134.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -552.46%-437.8万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 235.38%151.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.96%-112.2万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 57.45%168万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.10%106.7万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -26.65%1,230.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.05%1,677.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 21.08%-2,959.8万 | -260.09%-5,617.7万 | -164.74%-1,138.3万 | -69.23%4,863万 | -59.61%3,346.1万 | -129.01%-3,750.5万 | 247.45%3,509.1万 | 158.11%1,758.3万 | 232.46%1.58億 | 230.16%8,284.5万 |
| -売上債権増減額 | -204.45%-895.4万 | -286.02%-1,477.3万 | -159.26%-1,120.4万 | 215.74%2,284.8万 | 333.92%1,071.1万 | 64.37%-294.1万 | -119.76%-382.7万 | 171.94%1,890.5万 | -237.02%-1,974.1万 | -127.71%-457.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 106.17%530.8万 | -137.09%-747万 | -501.84%-1,309.2万 | -111.19%-2,453.1万 | -70.58%3,804.8万 | -180.33%-8,597.5万 | -24.82%2,013.8万 | 107.40%325.8万 | 235.50%2.19億 | 371.42%1.29億 |
| -前払費用増減額 | -61.37%1,008.5万 | -224.29%-2,255.7万 | -47.06%54万 | 214.31%3,442.4万 | 74.88%-1,085.1万 | 39.53%2,610.7万 | 160.81%1,814.8万 | -95.79%102万 | -13.37%-3,011.5万 | -19.75%-4,318.9万 |
| -未払金の変更 | -242.42%-3,603.7万 | -1,900.16%-1,137.7万 | 320.95%1,237.3万 | 241.40%1,588.9万 | -450.99%-444.7万 | 114.60%2,530.4万 | 101.58%63.2万 | -135.40%-560万 | -120.60%-1,123.7万 | -64.31%126.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -26.42%-459.8万 | -6.90%-407.5万 | 8.79%-347.5万 | 12.16%-1,588.1万 | 10.46%-462.2万 | 5.01%-363.7万 | 14.24%-381.2万 | 17.96%-381万 | -28.54%-1,808万 | -10.92%-516.2万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -291.79%-1,512.1万 | -19.97%-922.1万 | -57.71%-1,166.3万 | 68.50%-2,000.3万 | -88.02%-1,280.6万 | 119.15%788.4万 | -16.81%-768.6万 | 17.36%-739.5万 | -681.32%-6,349.8万 | -713.74%-681.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -5.7万 | -81.8万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.33%-1,428.7万 | -153.23%-3,779.4万 | -90.47%626.1万 | -31.11%1.68億 | -67.00%3,834万 | -115.32%-724万 | 167.70%7,100万 | 22.50%6,573万 | 1,871.71%2.44億 | 554.45%1.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -157.30%-658.7万 | -29.82%-473.7万 | 53.13%-348.6万 | 11.03%-1,634.5万 | 57.74%-269.9万 | 63.36%-256万 | -56.54%-364.9万 | -178.85%-743.7万 | -91.19%-1,837.1万 | -52.43%-638.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,869.1万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --118.1万 | -97.67%2.8万 | -23.27%237.8万 | --0 | --117.5万 | --0 | --120.3万 | --309.9万 | --118万 |
| 受領利息 | 15.86%170.2万 | 24.24%168.1万 | 131.12%181.2万 | 155.32%561.2万 | 151.69%200.6万 | 164.21%146.9万 | 176.12%135.3万 | 120.85%78.4万 | 498.91%219.8万 | 398.13%79.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,915.48%-488.5万 | 18.34%-187.5万 | 69.80%-164.6万 | -153.38%-835.5万 | 84.29%-69.3万 | 101.31%8.4万 | -113.14%-229.6万 | -160.68%-545万 | 269.37%1,565.3万 | -9.43%-441万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -33.89%3,206万 | 438.83%7,943.6万 | -552.40%-6,255.2万 | 111.51%2,195.9万 | 104.93%649.8万 | 207.85%4,849.3万 | -517.92%-2,344.4万 | 6.60%-958.8万 | -475.32%-1.91億 | -708.71%-1.32億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.91%-6.1万 | 92.06%-5,000 | -361.82%-25.4万 | -178.95%-37.1万 | -321.28%-19.8万 | -30.95%-5.5万 | -250.00%-6.3万 | -111.54%-5.5万 | 90.38%-13.3万 | -234.29%-4.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-5,880万 | --0 | ---2,940万 | ---- | ---- | -635.00%-2,940万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | 0.00%-816.8万 | 18.91%-816.8万 | --0 | --0 | --0 | ---816.8万 | ---1,007.3万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.08%3,199.9万 | 194.56%5,003.1万 | -298.48%-7,097.4万 | 80.31%-4,538万 | 104.78%630万 | 134.56%1,903.8万 | -59.30%-5,290.7万 | -73.06%-1,781.1万 | -378.80%-2.3億 | -731.40%-1.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.91%2.08億 | 2.40%1.98億 | 74.73%2.64億 | 23.37%1.51億 | 28.67%2.21億 | 13.21%2.1億 | 10.49%1.93億 | 23.37%1.51億 | 232.67%1.23億 | 95.54%1.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.95%1,282.7万 | -34.41%1,036.2万 | -256.25%-6,635.9万 | 295.90%1.14億 | 318.78%4,394.7万 | 183.52%1,188.2万 | 46.47%1,579.7万 | -18.87%4,246.9万 | -66.40%2,881.9万 | -158.04%-2,008.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.39%-1.5万 | -112.61%-12.4万 | 141.98%13.6万 | -528.74%-109.4万 | -45.97%-117.8万 | -180.31%-57.5万 | 714.38%98.3万 | -520.78%-32.4万 | -278.26%-17.4万 | -1,341.07%-80.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.18%2.21億 | -0.91%2.08億 | 2.40%1.98億 | 74.73%2.64億 | 74.73%2.64億 | 28.67%2.21億 | 13.21%2.1億 | 10.49%1.93億 | 23.37%1.51億 | 23.37%1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.00%-2,087.4万 | -163.15%-4,253.1万 | -95.24%277.5万 | -32.74%1.51億 | -67.54%3,564.1万 | -124.34%-980万 | 178.41%6,735.1万 | 14.40%5,829.3万 | 8,098.73%2.25億 | 709.52%1.1億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。