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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -37.36%2.04億 | -56.49%5,576.8万 | -112.45%-1,148.7万 | 119.72%8,249.8万 | 14.40%7,693.5万 | 841.28%3.25億 | 451.37%1.28億 | 111.51%9,223.6万 | 198.45%3,754.7万 | 1,053.10%6,724.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.43%1.29億 | -119.01%-414.4万 | 170.25%2,601.8万 | -22.72%4,740.7万 | -39.13%5,935.2万 | -9.31%1.44億 | -76.14%2,179.9万 | -189.12%-3,703.4万 | 1,615.94%6,134.5万 | 346.15%9,750.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.43%2,645.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.92%2,352.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却 | 20.43%1,290.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.98%1,071.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 358.33%5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.05%1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -247.37%-67.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.29%45.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 69.37%-134.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -552.46%-437.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 235.38%151.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.96%-112.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | 57.45%168万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.10%106.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -26.65%1,230.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.05%1,677.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -69.23%4,863万 | -59.61%3,346.1万 | -129.01%-3,750.5万 | 247.45%3,509.1万 | 158.11%1,758.3万 | 232.46%1.58億 | 230.16%8,284.5万 | 6,202.78%1.29億 | 42.95%-2,379.8万 | -88.83%-3,025.7万 |
| -売掛金増減額 | 215.74%2,284.8万 | 333.92%1,071.1万 | 64.37%-294.1万 | -119.76%-382.7万 | 171.94%1,890.5万 | -237.02%-1,974.1万 | -127.71%-457.9万 | -132.92%-825.4万 | 245.68%1,937.1万 | -89.13%-2,627.9万 |
| -在庫増減額 | -111.19%-2,453.1万 | -70.58%3,804.8万 | -180.33%-8,597.5万 | -24.82%2,013.8万 | 107.40%325.8万 | 235.50%2.19億 | 371.42%1.29億 | 223.55%1.07億 | 171.25%2,678.6万 | -17.87%-4,400.1万 |
| -前払費用増減額 | 214.31%3,442.4万 | 74.88%-1,085.1万 | 39.53%2,610.7万 | 160.81%1,814.8万 | -95.79%102万 | -13.37%-3,011.5万 | -19.75%-4,318.9万 | 241.75%1,871.1万 | -4,635.41%-2,984.3万 | 618.28%2,420.6万 |
| -未払金の変更 | 241.40%1,588.9万 | -450.99%-444.7万 | 114.60%2,530.4万 | 101.58%63.2万 | -135.40%-560万 | -120.60%-1,123.7万 | -64.31%126.7万 | -79.71%1,179.1万 | -2.99%-4,011.2万 | -50.31%1,581.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 12.16%-1,588.1万 | 10.46%-462.2万 | 5.01%-363.7万 | 14.24%-381.2万 | 17.96%-381万 | -28.54%-1,808万 | -10.92%-516.2万 | -31.04%-382.9万 | -23.47%-444.5万 | -60.69%-464.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 68.50%-2,000.3万 | -88.02%-1,280.6万 | 119.15%788.4万 | -16.81%-768.6万 | 17.36%-739.5万 | -681.32%-6,349.8万 | -713.74%-681.1万 | -1,136.75%-4,115.9万 | -226.23%-658万 | -360.05%-894.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.11%1.68億 | -67.00%3,834万 | -115.32%-724万 | 167.70%7,100万 | 22.50%6,573万 | 1,871.71%2.44億 | 554.45%1.16億 | 26.47%4,724.8万 | 160.62%2,652.2万 | 5,281.85%5,365.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.03%-1,634.5万 | 57.74%-269.9万 | 63.36%-256万 | -56.54%-364.9万 | -178.85%-743.7万 | -91.19%-1,837.1万 | -52.43%-638.7万 | -573.03%-698.6万 | -56.86%-233.1万 | 7.88%-266.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,869.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1,739.7万 | --1,129.4万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -23.27%237.8万 | --0 | --117.5万 | --0 | --120.3万 | --309.9万 | --118万 | --0 | --191.9万 | --0 |
| 受領利息 | 155.32%561.2万 | 151.69%200.6万 | 164.21%146.9万 | 176.12%135.3万 | 120.85%78.4万 | 498.91%219.8万 | 398.13%79.7万 | 334.38%55.6万 | 703.28%49万 | 1,872.22%35.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.38%-835.5万 | 84.29%-69.3万 | 101.31%8.4万 | -113.14%-229.6万 | -160.68%-545万 | 269.37%1,565.3万 | -9.43%-441万 | -602.64%-639.4万 | 1,326.32%1,747.5万 | 412.20%898.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 111.51%2,195.9万 | 104.93%649.8万 | 207.85%4,849.3万 | -517.92%-2,344.4万 | 6.60%-958.8万 | -475.32%-1.91億 | -708.71%-1.32億 | -165.17%-4,496.5万 | -109.09%-379.4万 | -332.95%-1,026.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -178.95%-37.1万 | -321.28%-19.8万 | -30.95%-5.5万 | -250.00%-6.3万 | -111.54%-5.5万 | 90.38%-13.3万 | -234.29%-4.7万 | -300.00%-4.2万 | -169.23%-1.8万 | 98.23%-2.6万 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-5,880万 | --0 | ---2,940万 | ---- | ---- | -635.00%-2,940万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 18.91%-816.8万 | --0 | --0 | --0 | ---816.8万 | ---1,007.3万 | --0 | ---1,007.3万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.31%-4,538万 | 104.78%630万 | 134.56%1,903.8万 | -59.30%-5,290.7万 | -73.06%-1,781.1万 | -378.80%-2.3億 | -731.40%-1.32億 | -422.78%-5,508万 | -179.51%-3,321.2万 | -449.83%-1,029.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.37%1.51億 | 28.67%2.21億 | 13.21%2.1億 | 10.49%1.93億 | 23.37%1.51億 | 232.67%1.23億 | 95.54%1.72億 | 438.12%1.86億 | 361.32%1.75億 | 232.67%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 295.90%1.14億 | 318.78%4,394.7万 | 183.52%1,188.2万 | 46.47%1,579.7万 | -18.87%4,246.9万 | -66.40%2,881.9万 | -158.04%-2,008.7万 | -126.58%-1,422.6万 | 416.37%1,078.5万 | 4,829.10%5,234.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -528.74%-109.4万 | -45.97%-117.8万 | -180.31%-57.5万 | 714.38%98.3万 | -520.78%-32.4万 | -278.26%-17.4万 | -1,341.07%-80.7万 | 5,014.29%71.6万 | -416.13%-16万 | 185.19%7.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.73%2.64億 | 74.73%2.64億 | 28.67%2.21億 | 13.21%2.1億 | 10.49%1.93億 | 23.37%1.51億 | 23.37%1.51億 | 95.54%1.72億 | 438.12%1.86億 | 361.32%1.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.74%1.51億 | -67.54%3,564.1万 | -124.34%-980万 | 178.41%6,735.1万 | 14.40%5,829.3万 | 8,098.73%2.25億 | 709.52%1.1億 | 10.85%4,026.2万 | 153.47%2,419.1万 | 2,784.67%5,095.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
