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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.82%14.11億 | 591.98%14.67億 | -82.61%2.12億 | 200.25%12.19億 | -39.85%4.06億 | -38.97%6.75億 | 43.26%11.06億 | -63.65%7.72億 | -75.36%21.24億 | 876.10%86.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 272.41%5,000万 | 86.45%-2,900万 |
| その他の非現金項目 | 2.03%-5.32億 | -84.07%-5.43億 | 57.80%-2.95億 | -323.64%-6.99億 | 59.26%-1.65億 | -509.09%-4.05億 | 1,550.00%9,900万 | 104.08%600万 | 98.14%-1.47億 | -3,722.71%-79.13億 |
| 運転資金の増減額 | -80.36%-49.22億 | -255.41%-27.29億 | 173.84%17.56億 | -339.48%-23.78億 | 98.20%9.93億 | -37.30%5.01億 | -4.31%7.99億 | 121.76%8.35億 | -141.47%-38.37億 | -271.78%-15.89億 |
| -売掛金増減額 | 3.61%-38.16億 | -940.55%-39.59億 | 121.44%4.71億 | -224.97%-21.97億 | 455.15%17.58億 | -143.73%-4.95億 | -21.98%11.32億 | 144.71%14.51億 | -9.48%-32.45億 | -647.87%-29.64億 |
| -在庫増減額 | -2.93%-2.46億 | 27.79%-2.39億 | -264.68%-3.31億 | 233.11%2.01億 | -115.71%-1.51億 | -186.42%-7,000万 | 1,250.00%8,100万 | -99.05%600万 | 276.82%6.33億 | -137.18%-3.58億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-500万 | 93.35%-2,500万 | 73.10%-3.76億 | -196.68%-13.98億 | 534.23%14.46億 |
| -その他流動資産の変動 | -149.51%-3.54億 | 71,600.00%7.15億 | -101.43%-100万 | 117.90%7,000万 | -189.27%-3.91億 | 415.11%4.38億 | -917.65%-1.39億 | 288.89%1,700万 | -152.94%-900万 | --1,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3,175.00%-7.38億 | 104.28%2,400万 | -204.89%-5.61億 | -104.44%-1.84億 | 73.61%-9,000万 | -91.57%-3.41億 | 67.58%-1.78億 | -20.93%-5.49億 | -398.90%-4.54億 | -313.64%-9,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.03%-43.82億 | -204.06%-18.18億 | 273.83%17.47億 | -158.06%-10.05億 | 86.53%17.31億 | -58.66%9.28億 | 78.60%22.45億 | 168.61%12.57億 | -418.98%-18.32億 | -128.82%-3.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5億 |
| 固定資産取引の純額 | -210.49%-11.59億 | 184.60%10.49億 | -74.40%-12.4億 | -2.45%-7.11億 | 48.67%-6.94億 | 53.17%-13.52億 | -43.28%-28.87億 | -868.75%-20.15億 | 58.15%-2.08億 | 9.80%-4.97億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -992.50%-3.57億 | -94.07%4,000万 | --6.75億 | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 109.47%1.08億 | -99.82%-11.41億 | -93.56%-5.71億 | -2,581.82%-2.95億 | -109.82%-1,100万 | -89.81%1.12億 | 32.73%10.99億 | 139.85%8.28億 | -228.59%-20.78億 | 11.76%16.16億 |
| 受領利息 | 27.96%5.4億 | 13.75%4.22億 | 19.68%3.71億 | 18.32%3.1億 | -10.88%2.62億 | 48.48%2.94億 | 13.14%1.98億 | 2.34%1.75億 | -9.52%1.71億 | 8.62%1.89億 |
| その他の投資活動純額 | 76.52%-2,700万 | -202.63%-1.15億 | -109.90%-3,800万 | 729.51%3.84億 | -205.17%-6,100万 | 5,700.00%5,800万 | -99.92%100万 | -44.77%12.61億 | 923.77%22.83億 | -60.95%2.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.88%-3.88億 | 79.69%-2.92億 | -125.39%-14.38億 | -26.59%-6.38億 | 30.77%-5.04億 | 53.89%-7.28億 | -1,333.59%-15.79億 | 172.34%1.28億 | -95.00%4,700万 | -41.32%9.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 21.95%-6,400万 | -112.11%-8,200万 | 6,870.00%6.77億 | 96.30%-1,000万 | -513.64%-2.7億 | ---4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 116.67%1,300万 | --600万 | --0 | 466.67%1,700万 | 200.00%300万 | 109.09%100万 | -83.33%-1,100万 | 99.53%-600万 | -7,423.53%-12.79億 | 98.95%-1,700万 |
| 配当金支払総額 | -0.91%-2.22億 | -0.46%-2.2億 | -0.46%-2.19億 | 0.00%-2.18億 | 9.17%-2.18億 | -10.60%-2.4億 | 9.21%-2.17億 | 0.83%-2.39億 | -77.21%-2.41億 | 37.61%-1.36億 |
| 支払利息CFF | 0.00%-400万 | -100.00%-400万 | ---200万 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.00%-2,700万 | -78.57%-2,500万 | 39.13%-1,400万 | -91.67%-2,300万 | -20.00%-1,200万 | -200.00%-1,000万 | 176.92%1,000万 | ---1,300万 | ---- | -130.77%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.46%-3.04億 | -173.53%-3.25億 | 288.89%4.42億 | 53.01%-2.34億 | -69.97%-4.98億 | -34.40%-2.93億 | 15.50%-2.18億 | 83.03%-2.58億 | -844.10%-15.2億 | 91.10%-1.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.05%81.14億 | 8.20%105.44億 | -16.09%97.45億 | 6.25%116.13億 | -0.85%109.3億 | 4.20%110.24億 | 11.91%105.8億 | -25.91%94.54億 | 60.60%127.61億 | 14.68%79.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.38%-50.74億 | -424.23%-24.35億 | 140.01%7.51億 | -357.48%-18.77億 | 883.87%7.29億 | -120.76%-9,300万 | -60.25%4.48億 | 134.10%11.27億 | -875.82%-33.05億 | -58.11%4.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.67%1,300万 | -25.00%600万 | -20.00%800万 | 1,100.00%1,000万 | ---100万 | --0 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -102.50%-100万 | 4,100.00%4,000万 | 97.78%-100万 | -4,400.00%-4,500万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.02%-100万 | --43.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.36%30.54億 | -23.05%81.14億 | 8.20%105.44億 | -16.09%97.45億 | 6.25%116.13億 | -0.85%109.3億 | 4.20%110.24億 | 11.91%105.8億 | -25.91%94.54億 | 60.60%127.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.30%-62.18億 | -852.31%-37.39億 | 127.83%4.97億 | -272.73%-17.86億 | 339.91%10.34億 | 35.29%-4.31億 | 17.68%-6.66億 | 60.34%-8.09億 | -51.11%-20.4億 | -300.30%-13.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
