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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.63%17.83億 | -12.70%14.66億 | 30.98%16.79億 | -18.16%12.82億 | -49.11%15.67億 | 14.38%30.78億 | 25.51%26.91億 | 194.20%21.44億 | 333.39%7.29億 | 116.26%1.68億 |
| 株式ベースの報酬 | 16.11%2,309.2万 | 1.59%1,988.8万 | 51.45%1,957.6万 | --1,292.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 123.71%3,235.5万 | -122.40%-1.36億 | 48.62%6.09億 | 319.99%4.1億 | -99.11%-1.86億 | -5,502.08%-9,356.4万 | -99.35%173.2万 | 197.88%2.66億 | -170.23%-2.72億 | 151.87%3.87億 |
| 運転資金の増減額 | -6,912.99%-42.9億 | -16.24%6,296.9万 | -91.57%7,517.7万 | -43.26%8.92億 | 154.41%15.72億 | -1,941.00%-28.89億 | 31.94%-1.42億 | -112.23%-2.08億 | 134.66%17億 | -171.16%-49.04億 |
| -売掛金増減額 | -660.24%-43.05億 | -224.80%-5.66億 | 195.36%4.54億 | -95.25%1.54億 | 178.38%32.34億 | -388.76%-41.27億 | -2,037.71%-8.44億 | -98.39%4,357.3万 | 143.72%27.12億 | -347.93%-62.03億 |
| -在庫増減額 | 316.79%8,773.4万 | 88.20%-4,046.9万 | -181.11%-3.43億 | 385.85%4.23億 | -637.52%-1.48億 | -89.47%2,751.7万 | 785.30%2.61億 | 93.43%-3,814.4万 | -278.09%-5.8億 | 168.61%3.26億 |
| -その他流動資産の変動 | --1.38億 | --0 | 95.70%-880万 | -228.38%-2.05億 | 195.10%1.59億 | 3,628.35%5,401.9万 | ---153.1万 | ---- | --155.9万 | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 38.63%-37.5万 | 58.46%-61.1万 | 14.33%-147.1万 | -17.60%-171.7万 | -136.25%-146万 | 73.53%-61.8万 | 82.51%-233.5万 | -42.27%-1,334.8万 | -84.21%-938.2万 |
| 利息の受取額 | 2.66%4,132.9万 | 52.19%4,025.8万 | -0.39%2,645.3万 | -18.27%2,655.7万 | 14.92%3,249.2万 | 23.64%2,827.3万 | 34.33%2,286.8万 | -13.73%1,702.4万 | -46.05%1,973.3万 | 64.35%3,657.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -24.38%-5.72億 | 3.49%-4.6億 | -144.07%-4.77億 | 84.36%-1.95億 | -197.47%-12.48億 | -19.41%-4.2億 | -451.42%-3.51億 | -125.63%-6,372.1万 | -135.40%-2,824.1万 | -12.69%-1,199.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277.08%-25.82億 | -17.37%14.58億 | -37.92%17.65億 | 37.12%28.43億 | 2,668.38%20.73億 | -96.81%7,489.5万 | 3.12%23.5億 | -2.21%22.79億 | 155.25%23.31億 | -74.45%-42.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -114.12%-4.13億 | 60.85%-1.93億 | 70.81%-4.93億 | -361.46%-16.88億 | 49.99%-3.66億 | 10.46%-7.32億 | -500.51%-8.17億 | 234.88%2.04億 | -72.49%-1.51億 | 61.74%-8,769.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -270.45%-3,751.9万 | -13.16%-1,012.8万 | -29.88%-895万 | -147.70%-689.1万 | 68.34%-278.2万 | -462.61%-878.8万 | 79.79%-156.2万 | -208.46%-772.7万 | 63.49%-250.5万 | -715.81%-686.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 62.20%-1.92億 | -6,696.55%-5.09億 | -68.88%-748.8万 | 42.10%-443.4万 | -12.67%-765.8万 | -219.56%-679.7万 | 212.37%568.5万 | -102.57%-505.9万 | -67.95%1.97億 | 26.22%6.14億 |
| その他の投資活動純額 | -103.04%-5.2万 | 3,704.44%171.2万 | -96.28%4.5万 | 479.31%121万 | 91.15%-31.9万 | -212.83%-360.6万 | 1,353.33%319.6万 | -236.36%-25.5万 | 274.00%18.7万 | -94.07%5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.46%-6.43億 | -40.28%-7.1億 | 70.22%-5.06億 | -352.69%-17.01億 | 49.81%-3.76億 | 6.72%-7.49億 | -530.01%-8.02億 | 297.28%1.87億 | -91.04%4,697.2万 | 108.12%5.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 71.69%-5億 | -193.80%-17.66億 | 1,180.00%18.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95,681.19%1.93億 | 70.07%-20.2万 | 99.19%-67.5万 | -10,256.88%-8,358万 | 87.03%-80.7万 | -86.29%-622.4万 | -29.10%-334.1万 | -96.96%-258.8万 | -39.34%-131.4万 | 25.98%-94.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.07%-2.31億 | -0.32%-2.31億 | 0.64%-2.3億 | 36.06%-2.32億 | -24.72%-3.63億 | -25.21%-2.91億 | -99.85%-2.32億 | 0.40%-1.16億 | -59.97%-1.17億 | 0.03%-7,290.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.04%-276.1万 | 0.00%-276万 | 11.82%-276万 | -31.57%-313万 | 42.94%-237.9万 | 11.92%-416.9万 | 3.92%-473.3万 | -48.19%-492.6万 | -6.33%-332.4万 | -39.18%-312.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.67%-4,056万 | -0.11%-2.34億 | 26.61%-2.34億 | 12.91%-3.18億 | -21.48%-3.66億 | -25.32%-3.01億 | 61.48%-2.4億 | 66.96%-6.24億 | -204.51%-18.88億 | 820.12%18.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.18%67.94億 | 19.50%62.8億 | 18.60%52.55億 | 42.98%44.31億 | -23.93%30.99億 | 47.26%40.74億 | 199.28%27.66億 | 112.86%9.24億 | -81.30%4.34億 | -51.00%23.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -735.54%-32.66億 | -49.85%5.14億 | 24.36%10.25億 | -38.14%8.24億 | 236.66%13.32億 | -174.55%-9.75億 | -29.02%13.07億 | 275.86%18.42億 | 125.96%4.9億 | 21.89%-18.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 6,817,900.00%6,817.8万 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.07%35.96億 | 8.18%67.94億 | 19.50%62.8億 | 18.60%52.55億 | 42.98%44.31億 | -23.93%30.99億 | 47.26%40.74億 | 199.28%27.66億 | 112.86%9.24億 | -81.30%4.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -341.82%-30.33億 | -0.71%12.54億 | 10.05%12.63億 | -32.67%11.48億 | 356.14%17.05億 | -143.75%-6.66億 | -24.55%15.21億 | -7.37%20.16億 | 150.07%21.77億 | -64.19%-43.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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