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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.13%27.72億 | -11.67%27.14億 | 86.50%30.73億 | -77.64%16.47億 | 560.02%73.68億 | 205.13%11.16億 | -351.40%-10.62億 | -28.07%4.22億 | -7.92%5.87億 | 291.54%6.38億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.54%-5,347.2万 | 95.98%-8,992.6万 |
| その他の非現金項目 | -63.82%-2.67億 | 53.07%-1.63億 | -45.62%-3.47億 | -4.40%-2.38億 | -287.23%-2.28億 | -88.48%1.22億 | 786.84%10.59億 | 47.79%-1.54億 | -49.94%-2.95億 | -108.90%-1.97億 |
| 運転資金の増減額 | 211.94%1.21億 | 12.14%-1.08億 | 73.24%-1.23億 | 18.93%-4.6億 | -1,793.89%-5.67億 | -104.77%-2,995.7万 | 254.57%6.28億 | -245.46%-4.06億 | -159.94%-1.18億 | -44.42%1.96億 |
| -売掛金増減額 | -113.39%-1.62億 | 400.29%12.07億 | 17.81%-4.02億 | -392.20%-4.89億 | -171.60%-9,933.1万 | 143.44%1.39億 | -199.23%-3.19億 | 255.02%3.22億 | -90.43%9,066万 | 371.92%9.48億 |
| -在庫増減額 | 160.97%2.49億 | 1.15%-4.09億 | -390.15%-4.13億 | 143.35%1.42億 | 32.41%-3.29億 | -355.83%-4.86億 | 221.70%1.9億 | -362.36%-1.56億 | -102.83%-3,378.2万 | 45,924.91%11.95億 |
| -その他流動資産の変動 | 253.78%8,310.5万 | -43.87%-5,404.3万 | -140.70%-3,756.3万 | 288.73%9,229.5万 | -151.79%-4,890.4万 | 156.18%9,443.2万 | -276.41%-1.68億 | 176.18%9,528.7万 | 85.86%-1.25億 | -272.53%-8.84億 |
| -その他流動負債の変動 | 201.56%6,820万 | -346.89%-6,715.5万 | 118.20%2,720万 | -475.54%-1.49億 | 4.44%-2,596.1万 | -156.17%-2,716.6万 | 141.30%4,836.8万 | 467.80%2,004.5万 | 97.35%-545万 | -504.26%-2.06億 |
| 利息の支払額 | 1.60%-7,878.2万 | 12.51%-8,006.7万 | -12.62%-9,151.6万 | -42.27%-8,126.3万 | 15.48%-5,711.9万 | 3.07%-6,757.9万 | 0.68%-6,971.8万 | 13.25%-7,019.3万 | 11.37%-8,091.2万 | 6.08%-9,129.3万 |
| 利息の受取額 | 6.13%8,781.8万 | 20.72%8,274.2万 | 11.68%6,853.8万 | 3.25%6,137万 | 0.32%5,943.8万 | 14.75%5,925.1万 | 15.28%5,163.5万 | -8.85%4,479.1万 | 26.45%4,913.8万 | 6.55%3,886.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -23.50%-8.43億 | -603.15%-6.83億 | 104.69%1.36億 | -2,295.86%-28.97億 | 31.64%-1.21億 | -103.92%-1.77億 | 36.07%-8,673.5万 | -1,336.34%-1.36億 | 97.05%-944.6万 | -126.68%-3.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.57%32.1億 | -24.52%30.41億 | 714.83%40.29億 | -128.99%-6.55億 | 127.39%22.6億 | -23.85%9.94億 | 81.85%13.05億 | -20.72%7.18億 | -16.31%9.05億 | 93.73%10.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.24%-24.63億 | -426.08%-23.4億 | -13.92%-4.45億 | -108.01%-3.91億 | 924.44%48.73億 | 78.55%-5.91億 | -549.84%-27.55億 | 361.36%6.12億 | 6.47%-2.34億 | 62.24%-2.51億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.63%-4,227.9万 | 7.03%-4,480万 | -184.29%-4,818.5万 | 90.98%-1,694.9万 | 11.33%-1.88億 | -85.13%-2.12億 | -387.33%-1.14億 | -20.11%-2,348.4万 | 15.13%-1,955.2万 | 67.35%-2,303.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 884.76%1.67億 | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---5.04億 | ---- | --5,018.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -362.92%-1.54億 | 192.11%5,873.9万 | 20.05%-6,377.1万 | -102.93%-7,976万 | -454.67%-3,930.5万 | 219.90%1,108.2万 | -122.03%-924.3万 | 88.62%-416.3万 | 19.98%-3,657万 | 96.70%-4,570.3万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | -100.04%-1,000 | --234.5万 | ---- | 102.60%260.9万 | -382.65%-1億 | 75.60%-2,081.8万 | -139.09%-8,531.2万 | 4,465.95%2.18億 | 90.49%-499.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.33%-26.6億 | -119.70%-23.26億 | -117.33%-10.59億 | -112.15%-4.87億 | 558.10%40.1億 | 69.81%-8.75億 | -680.50%-29億 | 791.82%4.99億 | 77.73%-7,220万 | 85.07%-3.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 143.44%3.12億 | 21.95%-7.18億 | -72.15%-9.2億 | 56.94%-5.34億 | -1,975.79%-12.41億 | -103.87%-5,976.2万 | 515.53%15.46億 | 4.78%-3.72億 | 34.64%-3.91億 | -163.99%-5.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 42.08%-66.9万 | -369.51%-115.5万 | 65.35%-24.6万 | -100.56%-71万 | -420.59%-35.4万 | ---6.8万 | ---- | 76.66%-20.8万 | ---89.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.01%-2.33億 | -99.98%-2.33億 | 50.00%-1.17億 | -32.10%-2.33億 | -51.38%-1.77億 | 0.00%-1.17億 | 0.00%-1.17億 | 0.01%-1.17億 | 0.02%-1.17億 | 0.00%-1.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.88%-7,797.8万 | 22.34%-6,969.8万 | 56.90%-8,974.5万 | -226.89%-2.08億 | 4.69%-6,370.1万 | -7.37%-6,683.5万 | -44.82%-6,224.5万 | -20.86%-4,298.1万 | 9.58%-3,556.3万 | 61.70%-3,933万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.73%-275万 | 9.00%-10.27億 | -15.54%-11.29億 | 34.11%-9.77億 | -506.53%-14.83億 | -117.90%-2.45億 | 356.43%13.66億 | 2.07%-5.33億 | 28.01%-5.44億 | -205.88%-7.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.66%82.24億 | 27.50%85.36億 | -24.05%66.95億 | 118.83%88.15億 | -3.03%40.28億 | -5.20%41.54億 | 18.51%43.82億 | 7.14%36.98億 | 0.98%34.51億 | -20.83%34.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 275.11%5.48億 | -116.99%-3.13億 | 186.86%18.41億 | -144.28%-21.2億 | 3,903.32%47.87億 | 44.81%-1.26億 | -133.32%-2.28億 | 136.75%6.85億 | 16,383.98%2.89億 | 100.20%175.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -235.53%-4,281.7万 | --3,159.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.66%87.71億 | -3.66%82.24億 | 27.50%85.36億 | -24.05%66.95億 | 118.83%88.15億 | -3.03%40.28億 | -5.20%41.54億 | 18.51%43.82億 | 7.14%36.98億 | 0.98%34.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.77%6.77億 | -78.59%6.52億 | 385.16%30.46億 | -165.80%-10.68億 | 297.78%16.23億 | 47.64%-8.21億 | -407.36%-15.68億 | -153.13%-3.09億 | -24.74%5.82億 | 425.84%7.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
