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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 203.39%12.96億 | -46.81%4.27億 | 24.50%8.03億 | -39.55%6.45億 | 0.63%10.67億 | 13.74%10.6億 | 61.70%9.32億 | 441.01%5.77億 | -58.83%1.07億 | 112.14%2.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.49%6,588.3万 | -328.15%-2.16億 |
| その他の非現金項目 | 24.93%-9,808万 | -26.95%-1.31億 | -21.29%-1.03億 | -71.90%-8,485万 | 20.08%-4,935.9万 | -35.71%-6,176.4万 | -143.87%-4,551.3万 | 257.94%1.04億 | -301.74%-6,568.1万 | 130.66%3,255.7万 |
| 運転資金の増減額 | 38.67%-17.16億 | -623.75%-27.98億 | 118.70%5.34億 | -275.29%-28.56億 | 56.70%16.29億 | 257.78%10.4億 | 114.34%2.91億 | -749.13%-20.27億 | 114.33%3.12億 | -525.06%-21.79億 |
| -売掛金増減額 | 24.81%-21.62億 | -188.64%-28.76億 | 208.71%32.44億 | -316.53%-29.84億 | -55.43%13.78億 | 260.75%30.92億 | 21.32%-19.24億 | -24,399.87%-24.45億 | 100.82%1,006.1万 | -44.79%-12.28億 |
| -在庫増減額 | -363.73%-3,466.2万 | 3.16%1,314.3万 | 108.29%1,274.1万 | -143.77%-1.54億 | 168.83%3.51億 | -398.57%-5.1億 | --1.71億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.75%-2.3億 | 162.62%4.19億 | -227.53%-6.7億 |
| -その他流動資産の変動 | 56.56%-9,120.7万 | 73.52%-2.1億 | -547.09%-7.93億 | -211.77%-1.23億 | 121.27%1.1億 | -150.79%-5.15億 | 10,463.71%10.15億 | 96.81%-979.2万 | -364.99%-3.07億 | 1,411.59%1.16億 |
| -その他流動負債の変動 | 9,040.20%2.43億 | 102.27%265.7万 | -222.63%-1.17億 | 1,519.21%9,537.1万 | 95.02%-672万 | -415.78%-1.35億 | -46.16%4,272.7万 | 163.92%7,935.4万 | -40.49%3,006.8万 | 123,139.02%5,052.8万 |
| 利息の支払額 | -54.68%-2,270.7万 | -40.01%-1,468万 | 18.74%-1,048.5万 | 17.94%-1,290.3万 | -45.14%-1,572.3万 | 39.45%-1,083.3万 | 16.19%-1,789万 | -42.82%-2,134.5万 | 32.34%-1,494.5万 | -42.20%-2,208.8万 |
| 利息の受取額 | 7.32%1.27億 | 16.46%1.19億 | 10.60%1.02億 | -14.69%9,212.3万 | 1.74%1.08億 | -7.13%1.06億 | 5.76%1.14億 | 15.22%1.08億 | 12.28%9,379.4万 | 9.08%8,353.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.50%-4,698.2万 | 72.59%-6,223.1万 | -31.55%-2.27億 | 26.73%-1.73億 | -22.70%-2.36億 | -38.75%-1.92億 | -272.69%-1.38億 | -130.08%-3,713万 | 8.06%-1,613.8万 | -3.82%-1,755.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.89%-6,623.6万 | -248.91%-21.3億 | 178.16%14.3億 | -164.37%-18.3億 | 28.96%28.43億 | 49.00%22.05億 | 225.11%14.8億 | -301.04%-11.83億 | 131.04%5.88億 | -59.80%-18.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.55%-3.16億 | -28.81%-11.12億 | -197.14%-8.63億 | -440.48%-2.91億 | 74.93%-5,375.7万 | -24.90%-2.14億 | -12.53%-1.72億 | 25.25%-1.53億 | -56.56%-2.04億 | -11.34%-1.3億 |
| 無形資産取引の純額 | 32.49%-580.9万 | 45.24%-860.5万 | -67.22%-1,571.5万 | -181.71%-939.8万 | -4.09%-333.6万 | 2.29%-320.5万 | 22.20%-328万 | -225.78%-421.6万 | 160.03%335.2万 | -12.33%-558.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 5,961.35%1.47億 | -95.37%242.2万 | -51.33%5,233.4万 | 690.48%1.08億 | -302.34%-1,821.1万 | 115.00%900万 | -109.30%-5,998.4万 | 3,803.37%6.45億 | -98.42%1,651.7万 | 2,662.92%10.48億 |
| その他の投資活動純額 | 151.32%95万 | -232.31%-185.1万 | 140,000.00%139.9万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.20%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.42%-1.74億 | -35.72%-11.2億 | -328.93%-8.25億 | -155.51%-1.92億 | 63.91%-7,530.5万 | 11.19%-2.09億 | -148.15%-2.35億 | 364.81%4.88億 | -120.20%-1.84億 | 1,191.03%9.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -110.34%-3億 | 1,550.00%29億 | -150.00%-2億 | 166.67%4億 | 40.00%-6億 | 28.57%-10億 | -166.67%-14億 | 1,150.00%21億 | ---2億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.66%-68.6万 | 19.06%-1.99億 | -50,991.08%-2.46億 | 21.50%-48.2万 | -36.14%-61.4万 | 67.10%-45.1万 | -52.00%-137.1万 | -235.32%-90.2万 | 63.75%-26.9万 | 2.37%-74.2万 |
| 配当金支払総額 | 12.51%-2.03億 | -17.13%-2.32億 | 0.25%-1.98億 | -0.49%-1.99億 | -12.28%-1.98億 | -33.17%-1.76億 | -49.74%-1.32億 | -0.11%-8,825.4万 | 0.10%-8,815.6万 | 20.06%-8,824.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.40%-5.04億 | 483.13%24.69億 | -420.67%-6.44億 | 125.17%2.01億 | 32.15%-7.98億 | 23.29%-11.76億 | -176.26%-15.34億 | 797.18%20.11億 | -224.12%-2.88億 | -108.17%-8,898.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.31%28.86億 | -1.06%36.68億 | -32.95%37.07億 | 55.34%55.28億 | 29.92%35.59億 | -9.54%27.39億 | 76.87%30.28億 | 7.24%17.12億 | -40.17%15.97億 | -6.35%26.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.76%-7.44億 | -1,894.78%-7.82億 | 97.85%-3,918.1万 | -192.49%-18.22億 | 140.34%19.7億 | 383.70%8.19億 | -121.95%-2.89億 | 1,038.87%13.16億 | 110.78%1.16億 | -492.64%-10.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.79%21.42億 | -21.31%28.86億 | -1.06%36.68億 | -32.95%37.07億 | 55.34%55.28億 | 29.92%35.59億 | -9.54%27.39億 | 76.87%30.28億 | 7.24%17.12億 | -40.17%15.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.05%-3.88億 | -689.52%-32.51億 | 125.89%5.51億 | -176.72%-21.3億 | 39.74%27.77億 | 52.30%19.87億 | 196.04%13.05億 | -466.67%-13.58億 | 118.24%3.7億 | -55.28%-20.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
