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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.94%622.94億 | 45.61%490.75億 | 6.96%337.03億 | -2.47%315.09億 | 7.52%323.06億 | 7.49%300.46億 | 10.20%279.53億 | 6.84%253.65億 | 7.04%237.4億 | 30.56%221.79億 |
| その他の非現金項目 | 257.68%4.21億 | 82.63%-2.67億 | -118.41%-15.37億 | 1,117.93%83.47億 | -566.67%-8.2億 | -103.07%-1.23億 | 266.31%40.13億 | -189.64%-24.13億 | -23.80%26.92億 | 492.56%35.33億 |
| 運転資金の増減額 | 110.56%18.75億 | -28.79%-177.6億 | -260.57%-137.9億 | 660.57%85.88億 | 78.53%-15.32億 | -31.35%-71.35億 | -442.93%-54.32億 | 128.38%15.84億 | 3.07%-55.82億 | -436.59%-57.59億 |
| -売上債権増減額 | 108.46%11.2億 | -33.02%-132.35億 | -193.11%-99.5億 | 424.08%106.86億 | 165.75%20.39億 | 47.23%-31.01億 | -892.98%-58.76億 | 119.39%7.41億 | -55.70%-38.21億 | 51.35%-24.54億 |
| -棚卸資産増減額 | 153.37%56.04億 | 18.74%-105.01億 | -2,618.91%-129.22億 | 123.78%5.13億 | 59.64%-21.57億 | -27.84%-53.45億 | -562.60%-41.81億 | 70.24%-6.31億 | -0.47%-21.2億 | -638.27%-21.1億 |
| -その他流動資産の変動 | 0.85%-10.54億 | -20.80%-10.63億 | -35.38%-8.8億 | -360.99%-6.5億 | 86.85%-1.41億 | -9,845.45%-10.72億 | -98.29%1,100万 | 675.90%6.44億 | 112.59%8,300万 | -160.13%-6.59億 |
| 利息の支払額 | -137.97%-9.59億 | 17.08%-4.03億 | 10.17%-4.86億 | 27.38%-5.41億 | -19.01%-7.45億 | -8.49%-6.26億 | -7.45%-5.77億 | 29.71%-5.37億 | 8.61%-7.64億 | 8.73%-8.36億 |
| 利息の受取額 | 254.45%19.53億 | 12.22%5.51億 | -13.10%4.91億 | -30.33%5.65億 | 12.48%8.11億 | 40.00%7.21億 | 28.11%5.15億 | -16.25%4.02億 | -32.11%4.8億 | 24.91%7.07億 |
| 法人税等の支払額 | -33.88%-209.87億 | -38.91%-156.76億 | -5.39%-112.85億 | -7.76%-107.08億 | -15.88%-99.37億 | 5.21%-85.75億 | 2.72%-90.46億 | -19.13%-92.99億 | 5.95%-78.06億 | -66.67%-83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 110.39%724.27億 | 67.71%344.25億 | -59.07%205.26億 | 55.24%501.44億 | 33.08%323.01億 | -8.52%242.71億 | 12.09%265.32億 | -2.90%236.7億 | 9.30%243.78億 | 13.06%223.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---9.9億 | --0 | ---137.72億 | ---- | -596.51%-105.8億 | -206.87%-15.19億 | 48.38%-4.95億 | ---9.59億 | ---- | -18,419.44%-133.34億 |
| 投資商品取引の純額 | 101.81%5,700万 | -498.11%-31.57億 | 122.39%7.93億 | -217.41%-35.41億 | 2,392.56%30.16億 | 108.55%1.21億 | -1,032.80%-14.16億 | 98.43%-1.25億 | -20.03%-79.64億 | -154.06%-66.35億 |
| その他の投資活動純額 | -86.83%-239.11億 | -51.44%-127.98億 | 2.35%-84.51億 | 1.71%-86.54億 | 21.64%-88.05億 | -3.00%-112.37億 | -32.52%-109.1億 | -0.19%-82.33億 | -2.28%-82.17億 | -28.38%-80.34億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.69%-248.19億 | 25.35%-159.41億 | -91.04%-213.53億 | 32.76%-111.77億 | -21.53%-166.22億 | -3.83%-136.77億 | -64.53%-131.72億 | 48.81%-80.06億 | 42.24%-156.41億 | -556.51%-270.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -460.46%-42.57億 | 106.28%11.81億 | -875.64%-188.17億 | 21.66%24.26億 | 146.26%19.94億 | 53.31%-43.1億 | -288.37%-92.32億 | 130.19%49.01億 | -185.48%-162.35億 | 190.46%189.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6,059.76%-48.87億 | 82.22%8,200万 | 60.71%4,500万 | 100.56%2,800万 | -499,900.00%-50億 | 99.98%-100万 | -30,556.25%-48.73億 | 100.32%1,600万 | 0.18%-50.01億 | -19,940.00%-50.1億 |
| 配当金支払総額 | -40.94%-137.04億 | -29.45%-97.23億 | -0.03%-75.11億 | -1.68%-75.09億 | -5.89%-73.85億 | -9.86%-69.74億 | -11.00%-63.48億 | -28.84%-57.19億 | -32.27%-44.39億 | -27.27%-33.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -145.76%-32.49億 | -36.15%-13.22億 | -0.31%-9.71億 | -48,300.00%-9.68億 | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | 66.67%-200万 | -500.00%-600万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.44%-262.44億 | 63.87%-98.87億 | -348.43%-273.63億 | 41.70%-61.02億 | 7.78%-104.66億 | 44.65%-113.49億 | -2,346.90%-205.05億 | 96.74%-8.38億 | -341.90%-257.02億 | 174.12%106.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.89%711.53億 | -30.07%613.97億 | 60.74%877.95億 | 13.84%546.18億 | -2.61%479.77億 | -12.48%492.63億 | 35.59%562.9億 | -29.16%415.16億 | 12.04%586.05億 | 134.82%523.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.51%213.64億 | 130.50%85.97億 | -185.78%-281.9億 | 530.44%328.65億 | 790.46%52.13億 | 89.43%-7.55億 | -148.19%-71.45億 | 187.39%148.26億 | -390.05%-169.65億 | -80.20%58.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.44%13.38億 | -31.82%11.59億 | 397.20%17億 | -212.57%-5.72億 | 65.41%-1.83億 | -552.14%-5.29億 | 329.41%1.17億 | 81.25%-5,100万 | -160.58%-2.72億 | -8.92%4.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --3.4億 | ---- | -89.59%9,200万 | -45.13%8.84億 | 80,650.00%16.11億 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | -100.68%-100万 | --1.48億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.38%941.95億 | 15.89%711.53億 | -30.07%613.97億 | 60.74%877.95億 | 13.84%546.18億 | -2.61%479.77億 | -12.48%492.63億 | 35.59%562.9億 | -29.16%415.16億 | 12.04%586.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.39%724.27億 | 67.71%344.25億 | -59.07%205.26億 | 55.24%501.44億 | 33.08%323.01億 | -8.52%242.71億 | 12.09%265.32億 | -2.90%236.7億 | 9.30%243.78億 | 13.06%223.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |