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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.07%158.73億 | 12.15%114.14億 | -16.77%101.77億 | 20.96%122.27億 | -7.11%101.08億 | 95.83%108.82億 | -36.38%55.57億 | -16.18%87.34億 | -0.44%104.2億 | -1.11%104.66億 |
| その他の非現金項目 | 57.40%-28.18億 | -7,503.45%-66.15億 | 49.42%-8,700万 | 32.81%-1.72億 | 18.21%-2.56億 | -3,577.78%-3.13億 | -95.36%900万 | 203.74%1.94億 | -34.53%-1.87億 | 25.27%-1.39億 |
| 運転資金の増減額 | -72.05%10.15億 | 641.94%36.31億 | -113.87%-6.7億 | 399.07%48.31億 | 261.87%9.68億 | 65.75%-5.98億 | -227.54%-17.46億 | 169.18%13.69億 | -909.69%-19.79億 | -125.29%-1.96億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -197.40%-66.81億 | 4,830.34%68.59億 | 43.36%-1.45億 | 88.90%-2.56億 | -267.42%-23.07億 | 153.12%13.78億 | -20.65%-25.94億 | 54.08%-21.5億 |
| -在庫増減額 | 104.74%1.88億 | -252.38%-39.68億 | 7.38%26.04億 | 475.97%24.25億 | 68.23%-6.45億 | 16.50%-20.3億 | -603.31%-24.31億 | 151.33%4.83億 | -196.85%-9.41億 | -154.47%-3.17億 |
| -前払費用増減額 | -333.33%-2,100万 | 325.00%900万 | ---400万 | --0 | 0.00%800万 | -60.00%800万 | 400.00%2,000万 | -80.00%400万 | -48.72%2,000万 | 1,400.00%3,900万 |
| -その他流動資産の変動 | 201.03%7.81億 | -304.50%-7.73億 | 3.56%3.78億 | 8.31%3.65億 | 200.00%3.37億 | -420.95%-3.37億 | 118.13%1.05億 | -1,602.94%-5.79億 | -103.78%-3,400万 | 365.80%8.99億 |
| -その他流動負債の変動 | 14.33%18.83億 | 199.52%16.47億 | -27,683.33%-16.55億 | -99.54%600万 | 42.30%13.12億 | -32.85%9.22億 | 118.98%13.73億 | 160.29%6.27億 | -330.09%-10.4億 | -57.52%4.52億 |
| 利息の支払額 | -43.44%-3.17億 | -2.31%-2.21億 | -9.09%-2.16億 | -10.61%-1.98億 | -167.16%-1.79億 | -4.69%-6,700万 | -20.75%-6,400万 | -20.45%-5,300万 | 16.98%-4,400万 | 24.29%-5,300万 |
| 利息の受取額 | 12.99%3.48億 | -5.81%3.08億 | -7.63%3.27億 | -3.54%3.54億 | 4.56%3.67億 | 18.18%3.51億 | 13.36%2.97億 | 19.63%2.62億 | 13.47%2.19億 | 14.20%1.93億 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.25%-35.22億 | 13.70%-37.17億 | -29.07%-43.07億 | 27.49%-33.37億 | -127.15%-46.02億 | 20.80%-20.26億 | 35.68%-25.58億 | -10.23%-39.77億 | 11.85%-36.08億 | -14.91%-40.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.14%156.42億 | -19.66%75.15億 | -46.42%93.54億 | 70.12%174.59億 | -10.55%102.63億 | 91.54%114.73億 | -24.93%59.9億 | 15.32%79.79億 | -0.50%69.19億 | -9.25%69.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -163.74%-38.11億 | 34.44%-14.45億 | 7.04%-22.04億 | -16.11%-23.71億 | 17.16%-20.42億 | 30.68%-24.65億 | 42.47%-35.56億 | -75.90%-61.81億 | -99.77%-35.14億 | 15.43%-17.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -141.99%-8.01億 | 11.02%-3.31億 | 29.28%-3.72億 | 49.47%-5.26億 | -71.78%-10.41億 | 8.04%-6.06億 | 40.68%-6.59億 | 23.33%-11.11億 | -866.00%-14.49億 | 25.00%-1.5億 |
| 事業取引の純額 | -2,890.18%-118.71億 | ---3.97億 | --0 | ---- | 56.21%-4.58億 | 87.14%-10.46億 | -150.54%-81.35億 | 22.71%-32.47億 | -4,842.35%-42.01億 | -14.86%-8,500万 |
| 投資商品取引の純額 | -30.99%4.03億 | -73.55%5.84億 | 302.92%22.08億 | 329.29%5.48億 | 33.05%-2.39億 | 31.21%-3.57億 | -165.78%-5.19億 | 139.71%7.89億 | -3,357.38%-19.87億 | -84.28%6,100万 |
| その他の投資活動純額 | -4,005.00%-8.21億 | -105.39%-2,000万 | 127.61%3.71億 | -53.43%1.63億 | 3,081.82%3.5億 | -89.52%1,100万 | -67.69%1.05億 | 162.02%3.25億 | 30.23%-5.24億 | -159.86%-7.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976.74%-168.94億 | -12,169.23%-15.69億 | 100.60%1,300万 | 37.01%-21.6億 | 22.94%-34.29億 | 65.19%-44.5億 | -35.47%-127.82億 | 19.34%-94.35億 | -329.41%-116.97億 | -19.89%-27.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72,531.58%138億 | 107.79%1,900万 | 69.54%-2.44億 | 64.76%-8.01億 | -183.06%-22.73億 | -112.75%-8.03億 | 68.00%63億 | 8.07%37.5億 | 477.17%34.7億 | -15.00%-9.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.79%-1,500万 | -41.01%-71.59億 | ---50.77億 | --0 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.31%-900万 |
| 配当金支払総額 | -2.65%-27.92億 | 17.90%-27.2億 | -84.77%-33.13億 | 9.17%-17.93億 | -37.95%-19.74億 | 0.21%-14.31億 | 0.00%-14.34億 | -5.29%-14.34億 | -18.74%-13.62億 | -39.20%-11.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,200.00%-2,300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 60.00%-200万 | 75.00%-500万 | -171.43%-2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.77%95.13億 | -13.66%-109.64億 | -175.60%-96.46億 | 31.24%-35億 | -84.69%-50.9億 | -163.93%-27.56億 | 136.22%43.11億 | 7.86%18.25億 | 167.01%16.92億 | -385.31%-25.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.73%310.27億 | -0.66%359.66億 | 48.42%362.05億 | 7.84%243.93億 | 23.09%226.2億 | -11.90%183.77億 | 1.65%208.6億 | -12.98%205.22億 | 7.53%235.82億 | 39.49%219.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 264.63%82.61億 | -1,698.57%-50.18億 | -102.36%-2.79億 | 576.55%117.99億 | -59.13%17.44億 | 271.99%42.67億 | -772.36%-24.81億 | 111.96%3.69億 | -281.00%-30.86億 | -72.83%17.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -273.75%-1.39億 | 110.53%8,000万 | 192.31%3,800万 | 141.94%1,300万 | -29.17%-3,100万 | -1,100.00%-2,400万 | 93.33%-200万 | -225.00%-3,000万 | 146.15%2,400万 | 23.53%-5,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | --6,000万 | ---- | ---- | -150.00%-100万 | 200.00%200万 | -300.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.18%391.49億 | -13.73%310.27億 | -0.66%359.66億 | 48.42%362.05億 | 7.84%243.93億 | 23.09%226.2億 | -11.90%183.77億 | 1.65%208.6億 | -12.98%205.22億 | 7.53%235.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 174.63%110.07億 | -40.62%40.08億 | -53.63%67.5億 | 103.13%145.58億 | -14.26%71.67億 | 413.77%83.59億 | 141.04%16.27億 | -65.33%6.75億 | -57.27%19.47億 | -14.51%45.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
