(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -6.97%2,371.3万 | 418.64%2,020.5万 | 26.03%2,072.7万 | -69.61%1,433万 | -235.31%-2,126.5万 | -17.79%2,549万 | -164.23%-634.1万 | 274.09%1,644.6万 | 285.85%4,714.7万 | 163.51%1,571.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 183.99%1,399.9万 | 40.57%-1,242.9万 | 27.27%-1,058万 | -70.34%-1.23億 | -96.32%-7,040.1万 | -0.26%-1,666.8万 | -71.58%-2,091.2万 | -100.47%-1,454.6万 | -15.22%-7,192.9万 | -7.91%-3,586.1万 |
非現金項目調整合計 | -25.07%971.4万 | 1.95%543.6万 | 33.09%1,358.1万 | 25.56%6,095.2万 | 29.47%3,245.2万 | 28.36%1,296.4万 | -9.76%533.2万 | 36.64%1,020.4万 | -32.54%4,854.3万 | -37.10%2,506.6万 |
-減価償却 | 75.21%246万 | -19.29%242.2万 | 9.55%243.1万 | -1.09%1,007.3万 | 0.15%344.9万 | -44.79%140.4万 | 35.49%300.1万 | 11.96%221.9万 | 1.81%1,018.4万 | -6.97%344.4万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | --300万 | 9.13%2,710.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -28.73%2,484.2万 | ---- |
-関連会社持分 | 88.61%-7.2万 | -696.00%-39.8万 | -35.71%-26.6万 | 78.43%-106.2万 | 96.22%-18.4万 | -373.59%-63.2万 | -142.02%-5万 | 52.20%-19.6万 | -148.94%-492.4万 | -86.43%-486.4万 |
-処分利益 | -65.76%169.2万 | 66.15%-164.9万 | 95.12%-2.5万 | 0.91%-536万 | -7.54%-491.8万 | 1,311.27%494.2万 | -1,038.32%-487.2万 | ---51.2万 | -11.64%-540.9万 | -6.82%-457.3万 |
-正味為替差損益 | 52.36%-10.1万 | -2,983.33%-37万 | 49.92%93.1万 | -104.93%-3.3万 | -164.28%-43万 | ---21.2万 | -103.21%-1.2万 | 266.04%62.1万 | 1,238.00%66.9万 | -18.61%66.9万 |
-その他の非現金項目 | 17.06%873.5万 | -25.24%543.1万 | -6.96%751万 | 30.39%3,022.5万 | 33.85%742.6万 | -3.52%746.2万 | 100.19%726.5万 | 28.74%807.2万 | -31.56%2,318.1万 | -58.47%554.8万 |
運転資金の増減額 | --0 | 194.38%2,719.8万 | -14.73%1,772.6万 | 7.62%7,590.5万 | -37.07%1,668.4万 | -22.21%2,919.4万 | -42.80%923.9万 | 315.22%2,078.8万 | 2,522.04%7,053.3万 | 184.53%2,651.1万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -18.34%9,232.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.60%1.13億 | ---- |
-在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -111.21%-795.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 441.41%7,094.8万 | ---- |
-未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 94.72%-525.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.58%-9,952.4万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | --0 | 194.38%2,719.8万 | -14.73%1,772.6万 | 76.97%-321.5万 | -7.69%-6,243.6万 | -22.21%2,919.4万 | -42.80%923.9万 | 315.22%2,078.8万 | 22.07%-1,395.8万 | -11.58%-5,798万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -14.62%-906.3万 | 22.80%-595.4万 | 7.69%-790.8万 | -23.29%-3,269.1万 | -22.69%-850.5万 | 5.44%-790.7万 | -55.74%-771.2万 | -36.63%-856.7万 | 28.59%-2,651.6万 | 53.88%-693.2万 |
利息の受取額 | -26.29%32.8万 | 17.00%52.3万 | -19.60%39.8万 | -33.94%211.4万 | 72.7万 | 44.5万 | 44.7万 | 49.5万 | 32.29%320万 | |
支払済みの税金還付金 | -81.47%-299.6万 | -729.91%-177.6万 | 19.15%-136.4万 | -21.20%-645.9万 | -265.83%-290.7万 | 56.38%-165.1万 | 88.13%-21.4万 | -12.92%-168.7万 | -500.98%-532.9万 | -64.73%175.3万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -5.2万 | -5,200.00%-5.3万 | 0.00%1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.85%1,198.1万 | 194.06%1,299.9万 | 77.25%1,185.3万 | -223.00%-2,275.8万 | -332.99%-3,200.3万 | -13.16%1,637.8万 | -543.38%-1,382万 | 138.85%668.7万 | 187.43%1,850.2万 | 142.41%1,373.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 3,243.22%370.9万 | 8,700.00%180.6万 | -114.53%-6.9万 | 109.32%21万 | 93.97%-12.6万 | 77.18%-11.8万 | ---2.1万 | --47.5万 | 56.69%-225.4万 | 58.58%-208.9万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---513.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --160.4万 | ---- |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 6,400.00%487.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.05%7.5万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 461.23%701.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---194.2万 | ---256.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,243.22%370.9万 | 8,700.00%180.6万 | -114.53%-6.9万 | 357.29%647.6万 | 224.62%614万 | -109.96%-11.8万 | -101.69%-2.1万 | 2,475.00%47.5万 | -106.82%-251.7万 | -112.45%-492.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 19.20%-2,000.3万 | -252.77%-635.7万 | -71.03%-1,178.6万 | -426.37%-4,878.9万 | -260.18%-1,534万 | -53.51%-2,475.6万 | 67.78%-180.2万 | -339.85%-689.1万 | 25.66%-926.9万 | 275.53%957.7万 |
株式発行/消却(ネット) | --13万 | ---- | ---- | 559.35%6,131.3万 | 4,453,900.00%4,453.8万 | --0 | ---- | ---- | -69.12%929.9万 | -100.00%-1,000 |
リース・ファイナンシング増減額 | 80.23%-13.5万 | 106.56%12.6万 | -125.00%-18.9万 | 63.81%-22.8万 | 106.93%47.8万 | 5.01%-68.3万 | 156.48%6.1万 | -147.06%-8.4万 | -114.29%-63万 | 196.25%23.1万 |
少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | 97.78%-45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13,422.00%-2,028.3万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.72%-12.1万 | -105.00%-25.7万 | 101.36%2,000 | ---- | ---- | -249.41%-12.7万 | --514.2万 | ---14.7万 | 99.93%-6,000 | ---16.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.27%-2,012.9万 | -131.12%-627.8万 | -68.11%-1,197.3万 | 156.71%1,184.6万 | 328.89%2,435.8万 | -50.02%-2,556.6万 | 702.63%2,017.6万 | -170.22%-712.2万 | -331.41%-2,088.9万 | -235.09%-1,064.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.20%800.3万 | -117.72%-52.4万 | -109.72%-33.5万 | -57.19%410.1万 | -106.91%-22.8万 | 3,420.27%1,042万 | 545.33%295.7万 | -44.29%344.5万 | 158.46%958万 | 136.69%329.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 52.30%-443.9万 | 34.60%852.7万 | -572.50%-18.9万 | 9.54%-443.6万 | 17.89%-150.5万 | -409.89%-930.6万 | 524.75%633.5万 | 100.56%4万 | -119.81%-490.4万 | -112.17%-183.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 283.71%139.8万 | ---134.2万 | 1,127.78%55.5万 | -354.58%-61.1万 | -147.64%-57.5万 | -137.38%-76.1万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.3万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,663.16%356.4万 | -23.20%800.3万 | -117.72%-52.4万 | -108.17%-33.5万 | -108.17%-33.5万 | -106.91%-22.8万 | 3,420.27%1,042万 | 545.33%295.7万 | -57.19%410.1万 | -57.19%410.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -33.14%1,093万 | 191.46%1,275.7万 | 76.22%1,178.4万 | -254.76%-2,308.6万 | -392.63%-3,217.2万 | -9.33%1,634.7万 | -549.21%-1,394.8万 | 138.85%668.7万 | 154.07%1,491.7万 | 128.92%1,099.4万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし