TAWIN
7097
TWL
7079
FITTERS
9318
ALAM
5115
GCE
5592
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -59.01%849.6万 | 268.83%7,089.6万 | 138.18%625.1万 | -6.97%2,371.3万 | 418.64%2,020.5万 | 26.03%2,072.7万 | -59.23%1,922.2万 | -204.18%-1,637.3万 | -17.79%2,549万 | -164.23%-634.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.88%83.4万 | 95.78%-517.5万 | 105.45%383.5万 | 183.99%1,399.9万 | 40.57%-1,242.9万 | 27.27%-1,058万 | -70.34%-1.23億 | -96.32%-7,040.1万 | -0.26%-1,666.8万 | -71.58%-2,091.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -39.11%826.9万 | -69.77%1,989.5万 | -123.69%-883.6万 | -25.07%971.4万 | 1.95%543.6万 | 33.09%1,358.1万 | 35.55%6,580.2万 | 48.82%3,730.2万 | 28.36%1,296.4万 | -9.76%533.2万 |
| -減価償却 | -5.47%229.8万 | -2.27%985.6万 | -26.52%254.3万 | 75.21%246万 | -19.29%242.2万 | 9.55%243.1万 | -0.97%1,008.5万 | 0.49%346.1万 | -44.79%140.4万 | 35.49%300.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 12.63%3,053.3万 | ---- | ---- | --0 | --300万 | 9.13%2,710.9万 | ---- | ---- | --0 |
| -関連会社持分 | 363.16%70万 | 311.21%224.3万 | 1,719.02%297.9万 | 88.61%-7.2万 | -696.00%-39.8万 | -35.71%-26.6万 | 78.43%-106.2万 | 96.22%-18.4万 | -373.59%-63.2万 | -142.02%-5万 |
| -処分利益 | -8.00%-2.7万 | 325.86%117.9万 | 1,551.25%116.1万 | -65.76%169.2万 | 66.15%-164.9万 | 95.12%-2.5万 | 90.35%-52.2万 | 98.25%-8万 | 1,311.27%494.2万 | -1,038.32%-487.2万 |
| -正味為替差損益 | -242.86%-133万 | -5,642.42%-189.5万 | -447.67%-235.5万 | 52.36%-10.1万 | -2,983.33%-37万 | 49.92%93.1万 | -104.93%-3.3万 | -164.28%-43万 | ---21.2万 | -103.21%-1.2万 |
| -その他の非現金項目 | -11.74%662.8万 | -172.86%-2,202.1万 | -688.43%-4,369.7万 | 17.06%873.5万 | -25.24%543.1万 | -6.96%751万 | 30.39%3,022.5万 | 33.85%742.6万 | -3.52%746.2万 | 100.19%726.5万 |
| 運転資金の増減額 | -103.42%-60.7万 | -26.03%5,617.6万 | -32.73%1,125.2万 | --0 | 194.38%2,719.8万 | -14.73%1,772.6万 | 7.68%7,594.7万 | -36.91%1,672.6万 | -22.21%2,919.4万 | -42.80%923.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -9.39%8,374.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.26%9,242.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 374.69%2,184.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.21%-795.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -528.68%-3,336.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.67%-530.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -141.80%-777.4万 | 15.60%-5,269.8万 | --0 | ---- | ---- | 76.97%-321.5万 | -7.69%-6,243.6万 | -22.21%2,919.4万 | -42.80%923.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---827.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 10.79%-705.5万 | -16.61%-3,812.1万 | -78.67%-1,519.6万 | -14.62%-906.3万 | 22.80%-595.4万 | 7.69%-790.8万 | -23.29%-3,269.1万 | -22.69%-850.5万 | 5.44%-790.7万 | -55.74%-771.2万 |
| 利息の受取額 | 7.29%42.7万 | 12.82%238.5万 | 56.26%113.6万 | -26.29%32.8万 | 17.00%52.3万 | -19.60%39.8万 | -33.94%211.4万 | 72.7万 | 44.5万 | 44.7万 |
| 法人税等の支払額 | 106.67%9.1万 | -29.83%-838.6万 | 22.60%-225万 | -81.47%-299.6万 | -729.91%-177.6万 | 19.15%-136.4万 | -21.20%-645.9万 | -265.83%-290.7万 | 56.38%-165.1万 | 88.13%-21.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -83.47%195.9万 | 250.30%2,677.4万 | 62.83%-1,005.9万 | -26.85%1,198.1万 | 194.06%1,299.9万 | 77.25%1,185.3万 | -196.28%-1,781.4万 | -296.99%-2,705.9万 | -13.16%1,637.8万 | -543.38%-1,382万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.64%-5.2万 | 1,932.86%426.9万 | -834.13%-117.7万 | 3,243.22%370.9万 | 8,700.00%180.6万 | -114.53%-6.9万 | 109.32%21万 | 93.97%-12.6万 | 77.18%-11.8万 | ---2.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | -52.94%-785.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---513.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | -32.43%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.67%3.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -214.11%-800.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 461.23%701.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.64%-5.2万 | -805.92%-1,156.3万 | -1,406.37%-1,700.9万 | 3,243.22%370.9万 | 8,700.00%180.6万 | -114.53%-6.9万 | 165.08%163.8万 | 126.43%130.2万 | -109.96%-11.8万 | -101.69%-2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 63.52%-429.9万 | 69.63%-1,481.6万 | 252.09%2,333万 | 19.20%-2,000.3万 | -252.77%-635.7万 | -71.03%-1,178.6万 | -426.37%-4,878.9万 | -260.18%-1,534万 | -53.51%-2,475.6万 | 67.78%-180.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -99.45%34万 | --0 | --13万 | ---- | ---- | 559.36%6,131.4万 | 4,454,000.00%4,453.9万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 74.60%-4.8万 | -21.93%-27.8万 | -116.74%-8万 | 80.23%-13.5万 | 106.56%12.6万 | -125.00%-18.9万 | 63.81%-22.8万 | 106.93%47.8万 | 5.01%-68.3万 | 156.48%6.1万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.78%-45万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -250.00%-3,000 | --45.6万 | --83.2万 | 4.72%-12.1万 | -105.00%-25.7万 | 101.36%2,000 | ---- | ---- | -249.41%-12.7万 | --514.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.67%-435万 | -220.69%-1,429.8万 | -1.14%2,408.2万 | 21.27%-2,012.9万 | -131.12%-627.8万 | -68.11%-1,197.3万 | 156.71%1,184.7万 | 328.89%2,435.9万 | -50.02%-2,556.6万 | 702.63%2,017.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677.31%193.4万 | -105.56%-22.8万 | 1,663.16%356.4万 | -23.20%800.3万 | -117.72%-52.4万 | -109.72%-33.5万 | -57.19%410.1万 | -106.91%-22.8万 | 3,420.27%1,042万 | 545.33%295.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,192.59%-244.3万 | 121.09%91.3万 | -113.59%-298.6万 | 52.30%-443.9万 | 34.60%852.7万 | -572.50%-18.9万 | 11.73%-432.9万 | 23.73%-139.8万 | -409.89%-930.6万 | 524.75%633.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --209.7万 | --124.9万 | -10.66%124.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 283.71%139.8万 | ---134.2万 | 1,127.78%55.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 403.05%158.8万 | 948.25%193.4万 | 948.25%193.4万 | 1,663.16%356.4万 | -23.20%800.3万 | -117.72%-52.4万 | -105.56%-22.8万 | -105.56%-22.8万 | -106.91%-22.8万 | 3,420.27%1,042万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.82%190.7万 | 230.31%2,364万 | 56.55%-1,183.1万 | -33.14%1,093万 | 191.46%1,275.7万 | 76.22%1,178.4万 | -221.62%-1,814.2万 | -347.66%-2,722.8万 | -9.33%1,634.7万 | -549.21%-1,394.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。