ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.15%5.85億 | 6.85%31.04億 | -37.07%29.05億 | 245.51%46.16億 | 374.33%13.36億 | -145.05%-4.87億 | -77.75%10.81億 | 60.28%48.58億 | -61.52%30.31億 | -41.78%78.76億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.93%-7.92億 | -35.67%-17.19億 |
| その他の非現金項目 | 889.38%15.83億 | 116.70%1.6億 | -1,742.31%-9.58億 | 93.20%-5,200万 | -184.91%-7.65億 | 1,317.57%9.01億 | -111.20%-7,400万 | 7.48%6.61億 | 132.95%6.15億 | -90.66%2.64億 |
| 運転資金の増減額 | 170.59%71.47億 | -49.34%-101.24億 | -85.68%-67.79億 | -1,602.47%-36.51億 | -90.88%2.43億 | 314.49%26.64億 | 73.92%-12.42億 | -227.74%-47.62億 | 31.50%37.28億 | 21.52%28.35億 |
| -売上債権増減額 | 415.62%83.67億 | 68.62%-26.51億 | -520.26%-84.48億 | -123.29%-13.62億 | 686.56%58.48億 | -603.54%-9.97億 | 114.11%1.98億 | -124.49%-14.03億 | -21.67%57.29億 | 193.02%73.14億 |
| -棚卸資産増減額 | 174.78%24.96億 | 57.64%-33.38億 | -1,442.42%-78.8億 | -5.63%5.87億 | 131.18%6.22億 | 42.31%-19.95億 | -112.54%-34.58億 | -148.67%-16.27億 | 293.91%33.43億 | -570.82%-17.24億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.36%3.77億 | -149.36%-28.22億 |
| -その他流動負債の変動 | 251.14%50.88億 | 178.41%14.49億 | -100.87%-18.48億 | -159.90%-9.2億 | -1.48%15.36億 | 366.04%15.59億 | 91.78%-5.86億 | ---71.3億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -45.57%-12.97億 | -43.94%-8.91億 | -2.82%-6.19億 | -4.70%-6.02億 | 10.30%-5.75億 | -40.88%-6.41億 | 18.60%-4.55億 | 18.51%-5.59億 | 26.16%-6.86億 | 8.47%-9.29億 |
| 利息の受取額 | 9.41%4.3億 | 24.37%3.93億 | -7.60%3.16億 | -24.34%3.42億 | 14.72%4.52億 | -0.76%3.94億 | 10.28%3.97億 | 9.42%3.6億 | 10.77%3.29億 | 10.00%2.97億 |
| 法人税等の支払額 | 31.46%-11.48億 | 21.14%-16.75億 | -10.86%-21.24億 | -12.77%-19.16億 | -83.28%-16.99億 | 53.81%-9.27億 | 48.62%-20.07億 | -381.63%-39.06億 | 67.68%-8.11億 | -216.79%-25.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10,156.14%171.96億 | -107.11%-1.71億 | -69.35%24.05億 | -16.15%78.47億 | -26.06%93.58億 | 68.07%126.56億 | 5.40%75.3億 | -54.53%71.44億 | 28.13%157.1億 | -44.27%122.61億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.79%-79.2億 | -6.35%-75.58億 | -1.17%-71.07億 | -25.25%-70.25億 | 5.09%-56.09億 | 37.09%-59.1億 | -7.85%-93.94億 | 4.80%-87.1億 | -89.19%-91.49億 | 12.45%-48.36億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.45%-11.99億 | 16.68%-13.54億 | ---16.25億 | ---- | 82.60%-3.94億 | ---22.64億 |
| 投資商品取引の純額 | -48.65%6.08億 | 273.50%11.84億 | 127.28%3.17億 | -333.80%-11.62億 | 1,243.24%4.97億 | 133.64%3,700万 | 93.17%-1.1億 | -195.41%-16.1億 | 96.23%-5.45億 | -2,226.73%-144.49億 |
| その他の投資活動純額 | -38.53%-12.44億 | -12.96%-8.98億 | 14.24%-7.95億 | -120.71%-9.27億 | -25.00%-4.2億 | 74.03%-3.36億 | -6.77%-12.94億 | -1.93%-12.12億 | -105.35%-11.89億 | 20.90%-5.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.59%-86.2億 | 4.18%-72.69億 | 16.67%-75.86億 | -35.40%-91.04億 | 10.94%-67.24億 | 39.12%-75.5億 | -8.12%-124.01億 | -2.71%-114.7億 | 49.52%-111.67億 | -219.70%-221.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -146.16%-54.34億 | 648.79%117.71億 | -15.94%15.72億 | 162.02%18.7億 | 65.39%-30.15億 | -155.99%-87.11億 | 3,011.40%155.57億 | 108.12%5億 | -158.86%-61.58億 | 254.69%104.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-400万 | 33.33%-200万 | 40.00%-300万 | 28.57%-500万 | 12.50%-700万 | 42.86%-800万 | -7.69%-1,400万 | -8.33%-1,300万 | -135.29%-1,200万 | 209.68%3,400万 |
| 配当金支払総額 | -33.33%-6.24億 | 40.00%-4.68億 | -396.82%-7.8億 | 66.52%-1.57億 | -49.36%-4.69億 | 71.53%-3.14億 | 0.18%-11.03億 | -0.18%-11.05億 | 11.97%-11.03億 | -0.16%-12.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 99.84%-300万 | -182,500.00%-18.26億 | 99.15%-100万 | -72.06%-1.17億 | -2,166.67%-6,800万 | -200.00%-300万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.14%-67.69億 | 3,751.82%105.54億 | 141.33%2.74億 | 83.18%-6.63億 | 58.62%-39.41億 | -168.15%-95.24億 | 1,468.76%139.75億 | 86.63%-10.21億 | -185.38%-76.37億 | 207.58%89.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.85%204.55億 | -24.33%169.26億 | -6.55%223.69億 | -6.51%239.36億 | -14.84%256.02億 | 44.89%300.64億 | -21.29%207.5億 | -12.45%263.63億 | -2.04%301.11億 | 28.12%307.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.97%18.07億 | 163.46%31.14億 | -155.57%-49.07億 | -46.90%-19.2億 | 70.42%-13.07億 | -148.53%-44.18億 | 270.26%91.04億 | -72.82%-53.47億 | -238.51%-30.94億 | -113.50%-9.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.94%9.75億 | 177.43%4.15億 | -251.41%-5.36億 | 198.61%3.54億 | -734.88%-3.59億 | -120.48%-4,300万 | 178.95%2.1億 | 62.85%-2.66億 | -2,751.85%-7.16億 | 228.57%2,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --7,500万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -76.25%6,200万 | --2.61億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.97%233.12億 | 20.85%204.55億 | -24.33%169.26億 | -6.55%223.69億 | -6.51%239.36億 | -14.84%256.02億 | 44.89%300.64億 | -21.29%207.5億 | -12.45%263.63億 | -2.04%301.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 208.51%84.45億 | -50.77%-77.83億 | -740.45%-51.62億 | -78.13%8.06億 | -44.47%36.86億 | 390.00%66.38億 | -20.41%-22.89億 | -132.56%-19.01億 | -10.96%58.39億 | -58.83%65.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |