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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.49%30.23億 | 142.26%33.03億 | -53.36%13.63億 | -20.51%29.23億 | 13.46%36.77億 | 4.42%32.41億 | 11.12%31.04億 | -22.74%27.93億 | -3.71%36.15億 | -1.39%37.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.63%-4,128万 | 77.56%-3,259.8万 |
| その他の非現金項目 | -68.64%2.31億 | 1,050.29%7.38億 | -137.51%-7,760.9万 | -42.52%2.07億 | -36.21%3.6億 | 275.15%5.64億 | 51.22%1.5億 | -45.46%9,946.3万 | 918.32%1.82億 | -110.41%-2,228.7万 |
| 運転資金の増減額 | 21.72%-31.88億 | -164.92%-40.72億 | -1,710.50%-15.37億 | 94.32%-8,490.7万 | 9.58%-14.95億 | -16.62%-16.53億 | -145.33%-14.17億 | 33.82%-5.78億 | 53.14%-8.73億 | -140.04%-18.63億 |
| -売掛金増減額 | 282.86%6.04億 | -19.00%-3.3億 | -132.98%-2.78億 | 110.16%8.42億 | 125.06%4億 | -402.53%-15.98億 | 42.38%-3.18億 | -287.67%-5.52億 | 120.61%2.94億 | 14.86%-14.26億 |
| -在庫増減額 | 42.45%-20.46億 | -36.25%-35.56億 | -846.46%-26.1億 | 83.06%-2.76億 | -828.83%-16.28億 | 77.52%-1.75億 | -768.02%-7.8億 | 48.45%-8,981万 | 89.58%-1.74億 | -127.48%-16.72億 |
| -その他流動資産の変動 | ---1,416.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,725.39%-2.08億 | -2.43%272.6万 | 962.36%279.4万 |
| 利息の支払額 | -38.77%-9,055.1万 | -35.14%-6,525.1万 | 1.09%-4,828.4万 | -0.60%-4,881.5万 | 0.13%-4,852.5万 | -11.57%-4,858.8万 | 6.35%-4,354.9万 | 24.89%-4,650.4万 | -32.41%-6,191.8万 | 12.48%-4,676.4万 |
| 利息の受取額 | -6.83%9,857万 | 4.71%1.06億 | -11.84%1.01億 | -5.68%1.15億 | 8.72%1.22億 | 45.10%1.12億 | 1.27%7,703.1万 | 15.98%7,606.2万 | 17.87%6,558.1万 | 15.27%5,563.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -254.68%-18.86億 | 55.95%-5.32億 | 3.45%-12.07億 | 7.57%-12.5億 | -20.17%-13.52億 | 18.11%-11.25億 | -24.46%-13.74億 | 23.72%-11.04億 | 2.71%-14.47億 | 3.36%-14.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.30%16.85億 | -0.86%26.88億 | -48.78%27.11億 | 8.22%52.93億 | -2.98%48.91億 | 31.93%50.41億 | -9.55%38.21億 | 11.49%42.25億 | 138.26%37.9億 | -49.45%15.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -52.00%-53.38億 | -6.95%-35.12億 | 1.20%-32.84億 | -7.67%-33.24億 | 19.10%-30.87億 | -0.93%-38.16億 | -13.41%-37.81億 | 13.22%-33.34億 | 6.76%-38.42億 | -70.74%-41.2億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.87%-4,442.2万 | 22.33%-5,157.5万 | 19.93%-6,639.9万 | -213.11%-8,292.7万 | 44.26%-2,648.5万 | -301.92%-4,751.5万 | 90.30%-1,182.2万 | -245.77%-1.22億 | 26.44%-3,525.8万 | -682.67%-4,793.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 72.08%-1.66億 | 60.26%-5.96億 | ---15億 | ---- | -96.81%-23.31億 | -329.83%-11.85億 | --5.15億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 126.97%9,680.4万 | -81.67%4,265.1万 | -24.83%2.33億 | -7.51%3.1億 | 1,849.17%3.35億 | 97.75%-1,913.2万 | -209.07%-8.51億 | 502.87%7.8億 | 81.30%-1.94億 | -1,864.48%-10.36億 |
| その他の投資活動純額 | -3,263.50%-3,363.5万 | -101.39%-100万 | 246.50%7,195.5万 | 1,085.10%2,076.6万 | -139.17%-210.8万 | -69.76%538.1万 | 331.01%1,779.2万 | -71.32%412.8万 | 130.64%1,439.3万 | -295.43%-4,697.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.20%-53.33億 | -1.62%-37.24億 | 21.72%-36.64億 | -49.85%-46.81億 | 53.11%-31.24億 | -11.85%-66.63億 | -130.30%-59.57億 | 39.65%-25.87億 | 21.69%-42.86億 | -123.86%-54.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 35.44%43.71億 | 148.84%32.27億 | 19.06%12.97億 | 350.20%10.89億 | -116.97%-4.35億 | 67.73%25.65億 | 21,524.47%15.29億 | 98.38%-713.8万 | -110.52%-4.42億 | 867.62%42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.67%1.08億 | 5.95%1.19億 | 123.71%1.12億 | ---4.73億 | ---- | ---7.37億 | ---- | ---- | -100.85%-2,289.6万 | 2,826.45%27.01億 |
| 配当金支払総額 | -0.25%-7.96億 | -2.76%-7.94億 | -4.02%-7.73億 | 1.19%-7.43億 | 0.92%-7.52億 | -2.72%-7.59億 | -0.05%-7.39億 | 2.67%-7.39億 | -11.35%-7.59億 | -41.67%-6.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -116.33%-3,096.8万 | 72.92%-1,431.5万 | -71.75%-5,285.5万 | 32.81%-3,077.4万 | 10.28%-4,579.9万 | -147.69%-5,104.7万 | 14.18%-2,060.9万 | 33.62%-2,401.5万 | 1.14%-3,617.9万 | -136.09%-3,659.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.94%36.52億 | 335.18%25.37億 | 471.09%5.83億 | 87.26%-1.57億 | -221.23%-12.33億 | 32.18%10.17億 | 199.99%7.7億 | 38.90%-7.7億 | -120.38%-12.6億 | 20,692.13%61.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.45%66.29億 | -6.14%50.82億 | 8.45%54.14億 | 14.92%49.92億 | -12.79%43.44億 | -20.91%49.81億 | 17.08%62.99億 | -26.12%53.8億 | 56.82%72.82億 | 21.14%46.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.67%499.5万 | 505.75%15.02億 | -181.32%-3.7億 | -14.80%4.55億 | 188.42%5.34億 | 55.78%-6.04億 | -257.29%-13.66億 | 149.45%8.68億 | -176.37%-17.56億 | 214.56%23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -124.05%-1,097.5万 | 21.20%4,563万 | 140.73%3,765万 | -181.19%-9,243.5万 | 299.75%1.14億 | -216.99%-5,699.7万 | 370.19%4,871.8万 | 87.58%-1,803.1万 | -183.35%-1.45億 | 119.86%1.74億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%2,000 | -100.00%1,000 | --5,937.7万 | ---- | --2,374.9万 | ---- | 3,413,200.00%6,826.2万 | -100.00%-2,000 | 16,423,300.00%1.64億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.09%66.23億 | 30.45%66.29億 | -6.14%50.82億 | 8.45%54.14億 | 14.92%49.92億 | -12.79%43.44億 | -20.91%49.81億 | 17.08%62.99億 | -26.12%53.8億 | 56.82%72.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -323.58%-37.13億 | -36.00%-8.77億 | -134.18%-6.45億 | 6.16%18.86億 | 51.33%17.76億 | 1,923.80%11.74億 | -108.37%-6,435.2万 | 847.81%7.69億 | 96.11%-1.03億 | -464.23%-26.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
