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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.34%5.87億 | 194.75%8.81億 | -13.74%2.99億 | -25.98%3.47億 | -19.31%4.68億 | 434.98%5.8億 | -54.16%1.08億 | -58.90%2.37億 | 14.59%5.76億 | 2.16%5.02億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.74%5,748.6万 | 25.92%2,204.7万 |
| その他の非現金項目 | 572.17%1,466万 | -97.45%218.1万 | 26.62%8,537.3万 | 4,082.82%6,742.7万 | 102.68%161.2万 | -213.22%-6,020万 | 212.93%5,317.2万 | -249.67%-4,708.5万 | -47.74%3,146万 | 348.36%6,019.7万 |
| 運転資金の増減額 | -7.44%-5.61億 | -511.90%-5.22億 | 136.06%1.27億 | -216.84%-3.52億 | 77.91%-1.11億 | -275.60%-5.02億 | 276.99%2.86億 | 118.97%7,588.9万 | -42.72%-4億 | -33.31%-2.8億 |
| -売掛金増減額 | -50.28%-8.07億 | -3,018.97%-5.37億 | -92.23%1,839.3万 | 143.22%2.37億 | -354.85%-5.48億 | -126.40%-1.2億 | 2,373.49%4.56億 | 103.68%1,843.8万 | -219.76%-5.01億 | -331.95%-1.57億 |
| -在庫増減額 | 74.24%-9,885.1万 | -419.99%-3.84億 | -77.54%1.2億 | 268.45%5.34億 | 53.76%-3.17億 | -1,706.95%-6.85億 | -70.25%4,264.6万 | 186.45%1.43億 | -404.52%-1.66億 | 68.23%-3,287.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.37%2,302.7万 | 204.76%8,647.9万 | -318.91%-8,254.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 102.52%418.3万 | 4.75%-1.66億 | 68.83%-1.75億 | -208.84%-5.6億 | 133.42%5.15億 | 9,533.99%2.21億 | --228.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -17.95%-1,066.6万 | 21.08%-904.3万 | -25.66%-1,145.9万 | 10.45%-911.9万 | 36.36%-1,018.3万 | 1.39%-1,600万 | 1.09%-1,622.5万 | 7.95%-1,640.3万 | 9.58%-1,781.9万 | 18.29%-1,970.7万 |
| 利息の受取額 | 4.34%1,356.5万 | 4.25%1,300.1万 | 16.76%1,247.1万 | 3.64%1,068.1万 | 2.63%1,030.6万 | 26.51%1,004.2万 | 4.16%793.8万 | 63.65%762.1万 | -1.38%465.7万 | 1.18%472.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -126.39%-4.04億 | -126.43%-1.78億 | 45.17%-7,878.6万 | -497.98%-1.44億 | -13.63%-2,403万 | 49.23%-2,114.8万 | 84.19%-4,165.8万 | -42.57%-2.64億 | 26.81%-1.85億 | 8.87%-2.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.86%-1.27億 | -38.53%3.98億 | 439.73%6.47億 | -75.57%1.2億 | 4,769.33%4.91億 | -101.84%-1,051.3万 | 175.21%5.7億 | -7.70%2.07億 | 20.25%2.25億 | 8.51%1.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -357.18%-4.97億 | -103.48%-1.09億 | 61.15%-5,346.2万 | 6.15%-1.38億 | -125.07%-1.47億 | 197.66%5.85億 | -82.89%-5.99億 | 41.93%-3.27億 | -208.26%-5.64億 | -201.42%-1.83億 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,607.8万 | --0 | ---- | -18.70%-1.27億 | -260.91%-1.07億 | -404.93%-2,970万 | -254.34%-588.2万 | 85.37%-166万 | 30.51%-1,134.7万 | 30.84%-1,632.8万 |
| その他の投資活動純額 | -799.45%-815.8万 | -122.50%-90.7万 | 131.36%403.2万 | -60.58%-1,285.8万 | 36.57%-800.7万 | 30.53%-1,262.3万 | -181.50%-1,817.1万 | 40.88%-645.5万 | -48.42%-1,091.8万 | 21.50%-735.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380.20%-5.2億 | -125.29%-1.08億 | 83.34%-4,809.8万 | -10.45%-2.89億 | -148.13%-2.61億 | 187.40%5.43億 | -85.51%-6.21億 | 42.63%-3.35億 | -185.89%-5.84億 | -105.34%-2.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5,090.67%7.79億 | 108.84%1,500万 | -934.15%-1.7億 | -115.05%-1,640万 | 123.05%1.09億 | -372.88%-4.73億 | 454.58%1.73億 | -117.55%-4,888万 | 1,411.53%2.79億 | 73.55%-2,124万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -37,013.40%-1.08億 | 69.37%-29.1万 | -194.12%-95万 | ---32.3万 | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | 36.05%-16.5万 | 52.92%-25.8万 |
| 配当金支払総額 | -166.65%-1.53億 | -15.35%-5,751.9万 | -29.99%-4,986.3万 | -25.00%-3,836万 | -33.33%-3,068.8万 | 0.00%-2,301.6万 | 0.00%-2,301.6万 | 62.50%-2,301.6万 | -166.64%-6,138.1万 | -49.97%-2,302万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,308.19%5.17億 | 80.58%-4,281万 | -300.14%-2.2億 | -170.34%-5,508.4万 | 115.79%7,831.1万 | -430.02%-4.96億 | 309.03%1.5億 | -133.21%-7,189.6万 | 570.38%2.17億 | 53.67%-4,603.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.15%10.65億 | 86.17%8.18億 | -33.74%4.4億 | 86.60%6.63億 | 11.46%3.56億 | 45.26%3.19億 | -47.61%2.2億 | -25.40%4.19億 | -10.15%5.62億 | -4.10%6.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.65%-1.3億 | -34.86%2.47億 | 269.23%3.79億 | -172.70%-2.24億 | 742.32%3.08億 | -63.22%3,654.9万 | 149.81%9,938.5万 | -39.81%-2億 | -124.78%-1.43億 | -137.77%-6,349.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.20%9.35億 | 30.15%10.65億 | 86.17%8.18億 | -33.74%4.4億 | 86.60%6.63億 | 11.46%3.56億 | 45.26%3.19億 | -47.61%2.2億 | -25.40%4.19億 | -10.15%5.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -321.45%-6.4億 | -51.20%2.89億 | 485.53%5.92億 | -166.93%-1.54億 | 215.50%2.3億 | -478.52%-1.99億 | 74.08%-3,435.8万 | 62.21%-1.33億 | -2,697.65%-3.51億 | -119.29%-1,253.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
