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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.06%-7.52億 | -654.66%-129.5億 | -15.12%96.92億 | 210.03%22.26億 | -97.41%2.8億 | -71.38%185.04億 | -126.36%-17.16億 | -49.99%114.18億 | -116.28%-20.23億 | -52.71%108.25億 |
| その他の非現金項目 | 934.40%239.05億 | 173.87%80.49億 | 43.22%-30.97億 | 284.73%95.8億 | -6.38%93.73億 | -76.62%23.11億 | -71.89%29.39億 | -407.61%-54.54億 | 36.94%-51.86億 | 70.30%100.12億 |
| 運転資金の増減額 | 34.95%-425.16億 | 319.28%249.93億 | 329.53%146.9億 | -23.17%-336.87億 | -2.37%-485.12億 | -228.47%-653.59億 | -35.87%59.61億 | 85.27%34.2億 | -468.49%-273.5億 | -80.68%-473.9億 |
| -売掛金増減額 | 79.78%-10.26億 | -33.25%125.16億 | 63.10%-87.85億 | -398.65%-162.21億 | 253.94%114.64億 | -153.93%-50.73億 | -29.38%187.5億 | 26.46%-238.09億 | -147.15%-32.53億 | -61.12%32.39億 |
| -在庫増減額 | 218.61%332.92億 | 2.28%118.36億 | 323.75%145.77億 | 179.39%85.13億 | 94.95%-16.34億 | 42.57%-280.68億 | 179.86%115.72億 | 125.34%34.4億 | -28.30%-107.23億 | -159.92%-323.57億 |
| 配当金の受取額 | 41.11%21.52億 | 1.96%5,200万 | 213.64%13.8億 | -71.88%4,500万 | -22.77%6.75億 | -15.75%15.25億 | -1.92%5,100万 | -31.46%4.4億 | 220.00%1.6億 | -18.01%8.74億 |
| 利息の支払額 | -77.58%-98.63億 | -53.71%-29.82億 | -48.53%-22.68億 | -151.61%-26.57億 | -89.72%-19.56億 | -46.58%-55.54億 | -130.68%-19.4億 | -64.55%-15.27億 | -10.23%-10.56億 | 2.92%-10.31億 |
| 利息の受取額 | 47.57%15.76億 | 31.70%4.03億 | 91.83%4.93億 | 15.92%3.64億 | 65.45%3.16億 | -9.57%10.68億 | 1,812.50%3.06億 | -48.29%2.57億 | -8.99%3.14億 | -40.87%1.91億 |
| 支払済みの税金還付金 | 53.49%-87.04億 | 48.55%-15.08億 | 53.87%-21.56億 | 68.89%-17.71億 | 39.64%-32.69億 | -154.70%-187.13億 | 10.34%-29.31億 | -25.71%-46.74億 | -305.86%-56.92億 | -73.31%-54.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.19%457.94億 | 41.94%357.16億 | 45.49%381.79億 | 74.12%-51.41億 | -38.87%-229.6億 | -87.32%150.05億 | -23.89%251.62億 | -39.84%262.42億 | -189.05%-198.65億 | -185.65%-165.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -159.63%-354.55億 | -176.16%-83.8億 | 2.32%-84.98億 | -13.76%-93.85億 | -19.24%-91.92億 | 44.49%-136.56億 | 329.76%110.03億 | -9.90%-87億 | -8.45%-82.5億 | -79.74%-77.09億 |
| 無形資産取引の純額 | -8.99%-150.03億 | 9.91%-38.64億 | 4.89%-34.62億 | -28.41%-42.94億 | -35.70%-33.83億 | -18.56%-137.66億 | -6.85%-42.89億 | -51.73%-36.4億 | -29.51%-33.44億 | 4.70%-24.93億 |
| 事業取引の純額 | 113.92%21.12億 | ---98.68億 | ---- | ---- | ---- | -4,549.56%-151.73億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 3,737.43%71.76億 | 10,105.66%54.09億 | ---- | ---- | ---- | -94.26%1.87億 | --5,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -108.25%-11.13億 | -59.95%-17.45億 | -135.60%-8.9億 | 243.40%27.06億 | -110.48%-11.84億 | 55.76%134.92億 | -439.88%-10.91億 | -68.53%25億 | 97.49%7.88億 | 1,129,600.00%112.95億 |
| その他の投資活動純額 | 3,039.50%93.77億 | 447.48%96.39億 | -2,321.75%-102.44億 | 27,135.14%100.77億 | -103.34%-9,500万 | -145.06%-3.19億 | -414.16%-27.74億 | -698.11%-4.23億 | 104.82%3,700万 | 340.47%28.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.59%-276.8億 | -279.67%-50.2億 | 62.22%-92.51億 | 92.78%-8.37億 | -416.36%-125.72億 | -18.20%-293.19億 | 153.57%27.94億 | -587.87%-244.88億 | -9.89%-115.99億 | 172.60%39.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -42.26%443.14億 | 34.46%-305.28億 | -89.63%37.42億 | -67.56%157.84億 | 43.33%553.16億 | 215.51%767.48億 | -28.95%-465.79億 | 389.83%360.78億 | 380.58%486.55億 | 7,368.17%385.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.85%-1,500万 | -66.67%-500万 | 40.00%-300万 | 99.91%-300万 | 99.94%-400万 | -33,396.67%-100.49億 | 57.14%-300万 | 44.44%-500万 | -40,962.50%-32.85億 | -112,500.00%-67.56億 |
| 配当金支払総額 | 0.62%-258.4億 | --0 | -0.03%-129.22億 | --0 | 1.26%-129.18億 | -11.89%-260.01億 | --0 | -11.09%-129.18億 | --0 | -12.70%-130.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.74%-400万 | 4,100.00%4,000万 | 84.23%-5,000万 | -41.67%4,200万 | -109.18%-3,600万 | -87.62%1.46億 | -101.19%-100万 | -248.35%-3.17億 | 132.73%7,200万 | -72.12%3.92億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.51%-36.73億 | 30.44%-360.95億 | -185.52%-148.75億 | -74.30%103.23億 | 160.97%369.74億 | 118.35%198.39億 | -26.22%-518.93億 | 160.05%173.93億 | 279.57%401.71億 | 190.57%141.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.25%1,066.77億 | -1.21%1,283.42億 | -1.35%1,132.36億 | 4.22%1,103.87億 | 6.25%1,066.77億 | -9.60%1,004.04億 | 16.80%1,299.11億 | 16.05%1,147.81億 | -3.31%1,059.18億 | -9.60%1,004.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 161.38%144.41億 | 77.44%-53.99億 | -26.60%140.53億 | -50.10%43.45億 | -10.32%14.42億 | 137.83%55.25億 | -80.41%-239.37億 | 72.54%191.47億 | 181.99%87.07億 | 188.69%16.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 350.13%33.67億 | 119.35%15.42億 | 71.27%-11.54億 | 355.77%7.11億 | -41.94%22.68億 | -81.04%7.48億 | -71.26%7.03億 | -428.19%-40.17億 | 750.00%1.56億 | 1,202.00%39.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.69%1,244.85億 | 16.69%1,244.85億 | -1.21%1,283.42億 | -1.35%1,132.36億 | 4.22%1,103.87億 | 6.25%1,066.77億 | 6.25%1,066.77億 | 16.80%1,299.11億 | 16.05%1,147.81億 | -3.31%1,059.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.45%-70.79億 | 337.16%211.63億 | 90.00%262.18億 | 40.79%-189.09億 | -31.44%-355.51億 | -157.91%-403.44億 | -69.47%48.41億 | -58.23%137.99億 | -370.12%-319.36億 | -402.48%-270.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
