(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 67.22%4.25億 | 24.28%8,411.1万 | 173.32%1.61億 | 24.73%7,263万 | 54.73%1.07億 | 40.37%2.54億 | 96.62%6,767.6万 | 50.89%5,886.1万 | -40.37%5,823.2万 | 599.59%6,930.1万 |
その他の非現金項目 | 689.80%1.2億 | 295.74%1.15億 | -445.72%-4,614.7万 | 65.58%-2,562.6万 | 63.74%7,758.8万 | 113.91%1,525万 | 195.00%2,896.6万 | 115.22%1,334.8万 | -48.87%-7,444.9万 | -19.06%4,738.5万 |
運転資金の増減額 | -27.47%-3.84億 | -258.67%-3.29億 | -139.84%-3,259.1万 | 31.74%-1.07億 | 163.06%8,474.3万 | -415.58%-3.01億 | -531.81%-9,173.9万 | 605.89%8,181.2万 | 5.31%-1.57億 | -231.45%-1.34億 |
-売上債権増減額 | 100.11%69.9万 | 70.66%-1.19億 | 19.22%-6,787.3万 | 167.66%1.33億 | 54.99%5,424.2万 | -249.90%-6.5億 | -2,169.23%-4.04億 | -73.49%-8,402.6万 | 36.96%-1.97億 | -81.80%3,499.6万 |
-棚卸資産増減額 | -127.23%-3.91億 | -100.86%-108.9万 | -19.88%-1,083.2万 | -3,080.49%-1.73億 | 30.27%-2.07億 | -206.14%-1.72億 | 3,184.35%1.27億 | -140.73%-903.6万 | -89.76%579.8万 | -126.33%-2.96億 |
利息の支払額 | -818.38%-454.6万 | -1,919.35%-250.4万 | -1,359.35%-179.5万 | 0.00%-12.4万 | 0.81%-12.3万 | 3.70%-49.5万 | 0.00%-12.4万 | 0.81%-12.3万 | 3.88%-12.4万 | 9.49%-12.4万 |
利息の受取額 | 19.69%311.9万 | --2,000 | 27.23%131.3万 | -36.65%17.8万 | 25.75%162.6万 | -8.59%260.6万 | --0 | 5.31%103.2万 | 22.17%28.1万 | -21.21%129.3万 |
法人税等の支払額 | -1,256.40%-1.27億 | --0 | -97.71%-4,809.3万 | --0 | -762.37%-7,881.2万 | 93.00%-935.6万 | --0 | 57.87%-2,432.5万 | --2,410.8万 | 87.96%-913.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 63.91%1.84億 | -298.85%-9,341.1万 | -57.63%7,155.7万 | 79.13%-2,355.4万 | 2,388.58%2.29億 | 97.11%1.12億 | -33.52%4,697.5万 | 315.80%1.69億 | -52.96%-1.13億 | -93.34%921.8万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -64.55%-2.55億 | -497.46%-1.9億 | 36.64%-1,362.8万 | -561.39%-3,585.4万 | 84.36%-1,501.5万 | 53.11%-1.55億 | -8.29%-3,183.7万 | -20.97%-2,150.9万 | 97.59%-542.1万 | -65.27%-9,602.7万 |
投資商品取引の純額 | 0.66%-179.7万 | -0.56%-35.8万 | -12.60%-56.3万 | 14.98%-50.5万 | -3.34%-37.1万 | -1.57%-180.9万 | 1.66%-35.6万 | -4.17%-50万 | -8.79%-59.4万 | 8.65%-35.9万 |
その他の投資活動純額 | 168.95%1,516.6万 | 59.47%385.6万 | 46.52%446.9万 | 19.87%378.3万 | 202.45%305.8万 | -14.01%563.9万 | 119.22%241.8万 | 49.95%305万 | 103.88%315.6万 | -259.37%-298.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.87%-2.41億 | -527.08%-1.87億 | 48.72%-972.2万 | -1,039.42%-3,257.6万 | 87.59%-1,232.8万 | 53.55%-1.51億 | -3.90%-2,977.5万 | -17.15%-1,895.9万 | 98.72%-285.9万 | -75.67%-9,937.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --4.75億 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 0.28%-2,332.5万 | ---1万 | -700.00%-2.4万 | 17.89%-115.2万 | -0.71%-2,213.9万 | -0.33%-2,339万 | --0 | 66.67%-3,000 | -13.70%-140.3万 | 0.39%-2,198.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,028.55%4.51億 | ---2,538.7万 | 16,660,700.00%5億 | 14.18%-120.4万 | -0.71%-2,213.9万 | 19.12%-2,339万 | --0 | 99.64%-3,000 | 61.05%-140.3万 | 10.02%-2,198.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -5.06%11.65億 | 62.43%18.64億 | 30.55%13.02億 | 21.97%13.6億 | -5.06%11.65億 | -19.49%12.27億 | -3.15%11.48億 | -22.07%9.98億 | -29.50%11.15億 | -19.49%12.27億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 734.01%3.94億 | -1,876.23%-3.06億 | 274.58%5.62億 | 51.04%-5,733.4万 | 273.83%1.95億 | 79.09%-6,210.3万 | -59.01%1,720万 | 257.34%1.5億 | 61.09%-1.17億 | -295.60%-1.12億 |
その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | --2,000 | ---1,000 | ---2,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33.80%15.59億 | 33.80%15.59億 | 62.43%18.64億 | 30.55%13.02億 | 21.97%13.6億 | -5.06%11.65億 | -5.06%11.65億 | -3.15%11.48億 | -22.07%9.98億 | -29.50%11.15億 |
フリーキャッシュ・フロー | -66.05%-7,072万 | -1,973.58%-2.84億 | -60.70%5,792.9万 | 49.79%-5,940.8万 | 346.96%2.14億 | 84.43%-4,258.9万 | -63.32%1,513.8万 | 253.46%1.47億 | 60.43%-1.18億 | -208.20%-8,680.9万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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