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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 343.25%20.7億 | 117.92%4.67億 | -348.66%-26.06億 | 60.98%10.48億 | -35.42%6.51億 | -52.68%10.08億 | -10.88%21.3億 | 27.81%23.9億 | -20.70%18.7億 | -23.29%23.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 453.42%5.16億 | -123.62%-1.46億 |
| その他の非現金項目 | 883.61%14.34億 | -154.14%-1.83億 | 322.50%3.38億 | -85.43%8,000万 | 18.83%5.49億 | 167.25%4.62億 | -164.39%-6.87億 | 1,649.18%10.67億 | -92.02%6,100万 | 9.93%7.64億 |
| 運転資金の増減額 | 212.66%6.85億 | 76.60%-6.08億 | -474.89%-25.98億 | -66.05%6.93億 | 375.76%20.41億 | 181.71%4.29億 | -189.59%-5.25億 | -66.76%5.86億 | 246.37%17.63億 | 121.50%5.09億 |
| -売上債権増減額 | 180.94%9.94億 | 84.11%-12.28億 | -539.70%-77.3億 | -28.30%17.58億 | 258.30%24.52億 | 38.11%-15.49億 | -3,010.47%-25.03億 | -93.68%8,600万 | 81.23%13.61億 | 141.93%7.51億 |
| -棚卸資産増減額 | 144.42%2.23億 | -105.47%-5.02億 | 640.63%91.69億 | 175.76%12.38億 | -252.00%-16.34億 | 300.93%10.75億 | -146.97%-5.35億 | 5,052.17%11.39億 | 97.75%-2,300万 | -236.95%-10.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -30.08%8,600万 | 101.99%1.23億 | -931.50%-61.89億 | -120.71%-6億 | 360.29%28.97億 | -24.92%-11.13億 | -21.56%-8.91億 | -158.92%-7.33億 | 176.44%12.44億 | 22,400.00%4.5億 |
| 利息の支払額 | -5.14%-2.66億 | -6.75%-2.53億 | -1.72%-2.37億 | 8.98%-2.33億 | -2.81%-2.56億 | 4.23%-2.49億 | 21.69%-2.6億 | 22.97%-3.32億 | 11.68%-4.31億 | 8.10%-4.88億 |
| 利息の受取額 | 16.54%1.55億 | 11.76%1.33億 | 6.25%1.19億 | 5.66%1.12億 | 12.77%1.06億 | 5.62%9,400万 | 15.58%8,900万 | 11.59%7,700万 | -11.54%6,900万 | -3.70%7,800万 |
| 法人税等の支払額 | 20.38%-2.54億 | -4.59%-3.19億 | 3.79%-3.05億 | 35.83%-3.17億 | -58.84%-4.94億 | 70.38%-3.11億 | -72.70%-10.5億 | -41.40%-6.08億 | 35.92%-4.3億 | -126.69%-6.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 280.10%58.84億 | 250.23%15.48億 | -87.32%4.42億 | -27.81%34.87億 | 34.02%48.3億 | 123.43%36.04億 | -68.51%16.13億 | -1.84%51.22億 | 0.10%52.18億 | 74.70%52.13億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.89%-26.35億 | -125.26%-28億 | 48.72%-12.43億 | 1.34%-24.24億 | -14.17%-24.57億 | -5.54%-21.52億 | 56.76%-20.39億 | -49.71%-47.16億 | -102.05%-31.5億 | -9.17%-15.59億 |
| 無形資産取引の純額 | 57.85%-9,400万 | -125.25%-2.23億 | 48.44%-9,900万 | -104.26%-1.92億 | -40.30%-9,400万 | 71.00%-6,700万 | -113.89%-2.31億 | -36.71%-1.08億 | -259.09%-7,900万 | 8.33%-2,200万 |
| 事業取引の純額 | --7,700万 | --0 | ---- | 1,811.76%2.91億 | -6.25%-1,700万 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 112.78%3,400万 | -8.13%-2.66億 | -811.11%-2.46億 | -110.93%-2,700万 | 276.43%2.47億 | -833.33%-1.4億 | -108.82%-1,500万 | 1,645.45%1.7億 | -10.00%-1,100万 | 0.00%-1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 82.86%1.28億 | -14.63%7,000万 | 8,100.00%8,200万 | 100.53%100万 | 64.66%-1.88億 | -818.92%-5.32億 | -16.85%7,400万 | 14.10%8,900万 | -81.73%7,800万 | 1,048.89%4.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.65%-24.9億 | -113.75%-32.19億 | 35.94%-15.06億 | 6.30%-23.51億 | 13.69%-25.09億 | -31.48%-29.07億 | 51.57%-22.11億 | -44.37%-45.65億 | -171.65%-31.62億 | 22.76%-11.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -142.09%-8.52億 | 370.23%20.24億 | -148.57%-7.49億 | 216.73%15.42億 | -9.08%-13.21億 | -153.51%-12.11億 | 357.16%22.63億 | -0.23%-8.8億 | 19.00%-8.78億 | 20.06%-10.84億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.15%-4.65億 | 18.08%-4.26億 | -14.04%-5.2億 | -1.79%-4.56億 | 3.66%-4.48億 | -15.96%-4.65億 | 1.96%-4.01億 | -92.92%-4.09億 | -15.85%-2.12億 | -72.64%-1.83億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.42%-13.17億 | 225.93%15.98億 | -216.85%-12.69億 | 161.39%10.86億 | -5.55%-17.69億 | -190.01%-16.76億 | 779.56%18.62億 | 93.30%-2.74億 | -222.81%-40.9億 | 13.34%-12.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.27%135.23億 | -14.64%135.6億 | 16.33%158.86億 | 4.16%136.56億 | -6.93%131.11億 | 9.86%140.87億 | 2.22%128.23億 | -14.02%125.45億 | 23.67%145.91億 | 0.14%117.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,945.21%20.77億 | 96.87%-7,300万 | -205.00%-23.33億 | 302.54%22.22億 | 156.38%5.52億 | -177.45%-9.79億 | 346.64%12.64億 | 113.91%2.83億 | -173.11%-20.34億 | 18,446.67%27.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.47%2,500万 | 325.00%3,400万 | 33.33%800万 | 220.00%600万 | -266.67%-500万 | 400.00%300万 | 75.00%-100万 | 63.64%-400万 | -200.00%-1,100万 | 1,000.00%1,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 300.00%200万 | -150.00%-100万 | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.54%156.25億 | -0.27%135.23億 | -14.64%135.6億 | 16.33%158.86億 | 4.16%136.56億 | -6.93%131.11億 | 9.86%140.87億 | 2.22%128.23億 | -14.02%125.45億 | 23.67%145.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 312.58%31.42億 | -48.10%-14.78億 | -224.44%-9.98億 | -64.43%8.02億 | 73.60%22.55億 | 244.33%12.99億 | -433.33%-9億 | -86.38%2.7億 | -45.33%19.83億 | 138.46%36.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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