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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.84%21.35億 | -27.55%12.72億 | 23.95%17.56億 | 1.45%14.17億 | -0.07%13.97億 | -30.71%13.98億 | -10.61%20.17億 | 44.93%22.56億 | -23.31%15.57億 | -4.06%20.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.96%-2,892.9万 | 157.80%1.38億 |
| その他の非現金項目 | 274.35%5.77億 | -11,164.62%-3.31億 | 103.60%299.3万 | -121.91%-8,305.1万 | 253.85%3.79億 | -440.11%-2.46億 | 265.81%7,242.7万 | -398.16%-4,368万 | -93.29%1,465万 | 260.57%2.18億 |
| 運転資金の増減額 | 166.19%14.19億 | -372.65%-21.44億 | 250.85%7.86億 | -260.33%-5.21億 | 302.15%3.25億 | 86.64%-1.61億 | -1,652.44%-12.04億 | -92.55%7,755.8万 | 1,176.89%10.42億 | -121.47%-9,673.4万 |
| -売上債権増減額 | 141.99%6.91億 | -247.23%-16.45億 | 226.88%11.17億 | -243.50%-8.81億 | 1,098.23%6.14億 | 102.62%5,121.7万 | -843.49%-19.54億 | -85.56%2.63億 | 1,749.01%18.2億 | -225.96%-1.1億 |
| -棚卸資産増減額 | 93.78%-6,674.2万 | -953.65%-10.73億 | 394.35%1.26億 | 114.41%2,543.5万 | 67.23%-1.77億 | -385.20%-5.39億 | 142.93%1.89億 | -45.23%-4.4億 | -181.12%-3.03億 | 145.87%3.73億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.24%-7,011.7万 | ---1.08億 |
| 利息の支払額 | 37.06%-367.9万 | 31.62%-584.5万 | 28.04%-854.8万 | 20.16%-1,187.8万 | -4.00%-1,487.8万 | -312.40%-1,430.6万 | 46.92%-346.9万 | 47.26%-653.5万 | -50.84%-1,239万 | -29.70%-821.4万 |
| 利息の受取額 | 27.15%2,524.9万 | 9.96%1,985.7万 | 7.14%1,805.9万 | 1.40%1,685.6万 | 2.11%1,662.3万 | 5.28%1,627.9万 | 5.40%1,546.2万 | 5.09%1,467万 | 13.68%1,396万 | 17.30%1,228万 |
| 法人税等の支払額 | 51.90%-3.76億 | -25.67%-7.81億 | -122.72%-6.21億 | 36.96%-2.79億 | 30.01%-4.43億 | 39.28%-6.32億 | -98.95%-10.41億 | 40.52%-5.23億 | 15.41%-8.8億 | -9.66%-10.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 401.63%43.34億 | -159.54%-14.37億 | 131.09%24.13億 | -52.18%10.44億 | 233.45%21.84億 | 174.98%6.55億 | -88.88%2.38億 | 10.03%21.42億 | 37.70%19.47億 | 2.98%14.14億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -532.64%-2.83億 | 29.40%-4,467.5万 | 53.70%-6,327.8万 | 71.34%-1.37億 | 71.28%-4.77億 | -9.46%-16.61億 | -280.36%-15.17億 | -1,169.77%-3.99億 | 101.09%3,728.8万 | -1,961.19%-34.31億 |
| 無形資産取引の純額 | -27.55%-9,578.4万 | 81.70%-7,509.8万 | -48.71%-4.1億 | -135.62%-2.76億 | 36.29%-1.17億 | -3,841.84%-1.84億 | 81.47%-466.3万 | 77.54%-2,516.7万 | 56.10%-1.12億 | -797.31%-2.55億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,401.8万 | --0 | ---- | ---2.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 10.86%-4,424.1万 | -555.60%-4,962.9万 | 8.63%-757万 | -108.60%-828.5万 | 100.64%9,628.3万 | 427.67%4,798.8万 | -74.53%-1,464.5万 | 18.92%-839.1万 | 16.42%-1,034.9万 | -56.64%-1,238.2万 |
| その他の投資活動純額 | -431.23%-1,823.4万 | -36.24%550.5万 | 123.14%863.4万 | -322.58%-3,731.4万 | 192.54%1,676.4万 | -631.07%-1,811.6万 | -111.81%-247.8万 | -54.69%2,098.8万 | 671.42%4,631.9万 | -56.46%-810.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.59%-4.54億 | 34.84%-3.08億 | -3.13%-4.73億 | 35.25%-4.58億 | 61.01%-7.08億 | -17.91%-18.15億 | -274.04%-15.39億 | -961.05%-4.11億 | 98.95%-3,877.9万 | -1,682.20%-37.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 0.00%-5億 | 0.00%-5億 | 0.00%-5億 | ---5億 | ---- | 300.00%20億 | -100.00%-10億 | -133.33%-5億 | 1,975.00%15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88,943.10%-5,164.5万 | 29.27%-5.8万 | ---8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---18.6万 | ---- | ---- | ---12.2万 |
| 配当金支払総額 | 19.33%-2.02億 | -24.95%-2.51億 | -6.61%-2.01億 | -3.45%-1.88億 | 17.06%-1.82億 | -2.83%-2.19億 | -126.69%-2.13億 | -0.12%-9,410.3万 | 0.43%-9,398.7万 | -24.88%-9,439.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.12%-100.1万 | -1,950.10%-2,050.1万 | 33.47%-100万 | 92.49%-150.3万 | ---2,000万 | ---- | -1,050,000.00%-1,050.1万 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.87%-2.66億 | -9.92%-7.81億 | -1.71%-7.1億 | 1.46%-6.98億 | -209.15%-7.09億 | -112.97%-2.29億 | 260.14%17.68億 | -83.60%-11.04億 | -143.31%-6.01億 | 878.83%13.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.48%21.97億 | 35.23%47.23億 | -3.13%34.92億 | 27.05%36.05億 | -32.86%28.38億 | 12.41%42.27億 | 20.00%37.6億 | 71.55%31.33億 | -33.13%18.27億 | 56.58%27.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 243.06%36.13億 | -305.26%-25.25億 | 1,195.06%12.3億 | -114.64%-1.12億 | 155.26%7.68億 | -397.58%-13.89億 | -25.52%4.67億 | -52.04%6.27億 | 244.42%13.07億 | -191.71%-9.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -16,333.33%-48.7万 | -92.50%3,000 | 117.39%4万 | ---23万 | ---- | ---- | -75.70%9.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164.43%58.1億 | -53.48%21.97億 | 35.23%47.23億 | -3.13%34.92億 | 27.05%36.05億 | -32.86%28.38億 | 12.41%42.27億 | 20.00%37.6億 | 71.55%31.33億 | -33.13%18.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 354.11%39.55億 | -180.29%-15.57億 | 206.91%19.39億 | -60.06%6.32億 | 232.85%15.81億 | 7.27%-11.9億 | -174.73%-12.84億 | 8.96%17.18億 | 169.13%15.77億 | -295.58%-22.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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