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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.09%19.07億 | 3.96%15.75億 | 1,223.20%15.15億 | 136.89%1.15億 | -119.92%-3.1億 | -21.85%15.58億 | 6.17%19.94億 | 8.92%18.78億 | 17.58%17.25億 | 22.31%14.67億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.01%4,350.1万 | -215.80%-1.81億 | -140.34%-5,737.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 1.68%2,916.3万 | -9.41%2,868.2万 | 7.92%3,166.3万 | 83.37%2,933.8万 | --1,599.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -463.10%-8.13億 | 132.25%2.24億 | -213.40%-6.94億 | 713.48%6.12億 | 108.12%7,522.8万 | -121.67%-9.26億 | -132.02%-4.18億 | 181.24%13.05億 | 180.80%4.64億 | -16.92%1.65億 |
| 運転資金の増減額 | 106.01%1.34億 | -5,111.60%-22.28億 | -109.51%-4,274.3万 | 171.78%4.5億 | -215.76%-6.26億 | 571.78%5.41億 | 86.89%-1.15億 | 45.34%-8.74億 | -252.13%-16億 | 73.58%-4.54億 |
| -売掛金増減額 | 21.81%-4.43億 | 40.87%-5.66億 | -160.93%-9.58億 | 1,059.79%15.72億 | 1,261.47%1.36億 | 106.71%995.7万 | 62.42%-1.48億 | -15.93%-3.95億 | -6.38%-3.41億 | 55.73%-3.2億 |
| -在庫増減額 | 77.93%-2.26億 | -329.34%-10.23億 | 173.43%4.46億 | -2,228.10%-6.08億 | -105.34%-2,610万 | 150.23%4.89億 | 131.05%1.95億 | -1.71%-6.29億 | -837.28%-6.19億 | -9.64%-6,599.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 352.66%9.98億 | 10.01%-3.95億 | -30.58%-4.39億 | -3.88%-3.36億 | -244.02%-3.24億 | 14.43%-9,405.4万 | -3,148.23%-1.1億 | 99.49%-338.4万 | -444.76%-6.67億 | ---1.23億 |
| 利息の支払額 | -19.57%-1億 | -36.59%-8,390.4万 | 19.98%-6,142.9万 | 5.68%-7,677万 | -1.93%-8,139.6万 | 3.84%-7,985.8万 | 0.90%-8,304.4万 | -2.45%-8,379.9万 | 24.25%-8,179.3万 | 22.85%-1.08億 |
| 利息の受取額 | 3.31%2.9億 | 21.89%2.81億 | -3.84%2.3億 | 3.54%2.39億 | -1.45%2.31億 | -5.65%2.35億 | 55.05%2.49億 | -21.65%1.6億 | 12.88%2.05億 | 30.27%1.81億 |
| 支払済みの税金還付金 | -39.97%-4.45億 | -221.48%-3.18億 | -221.06%-9,899.5万 | 93.27%-3,083.4万 | -16.85%-4.58億 | -5.49%-3.92億 | -116.99%-3.72億 | 3.14%-1.71億 | 23.28%-1.77億 | -54.40%-2.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.25%17.85億 | -62.60%8億 | -28.15%21.38億 | 128.19%29.75億 | -45.81%13.04億 | -6.72%24.06億 | -25.89%25.79億 | 89.91%34.81億 | -14.71%18.33億 | 111.60%21.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.65%-22.25億 | 15.10%-14.97億 | -33.71%-17.63億 | 41.55%-13.19億 | -10.53%-22.56億 | 12.17%-20.41億 | -159.86%-23.24億 | 39.54%-8.94億 | -89.24%-14.79億 | 17.67%-7.82億 |
| 無形資産取引の純額 | 33.61%-7,722.8万 | -7.33%-1.16億 | -133.47%-1.08億 | -40.84%-4,642.3万 | 53.25%-3,296.1万 | 40.75%-7,050.2万 | -102.28%-1.19億 | 68.95%-5,882.9万 | -16.62%-1.89億 | -204.04%-1.62億 |
| 事業取引の純額 | 65.69%-1,520.5万 | -693.73%-4,432.2万 | --746.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 93.34%11.67億 | --6.04億 | --0 | ---- | --117.6万 | ---- | ---- | ---5.29億 | ---- | -50.00%-3,000万 |
| その他の投資活動純額 | 1,227.44%6.37億 | -142.24%-5,649.1万 | 109.27%1.34億 | 158.11%6,390.1万 | 14.62%-1.1億 | 25.29%-1.29億 | -158.09%-1.72億 | 68.38%-6,680.3万 | -40.92%-2.11億 | -23.79%-1.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.76%-5.13億 | 35.83%-11.1億 | -32.99%-17.3億 | 45.73%-13.01億 | -7.03%-23.98億 | 14.34%-22.4億 | -68.83%-26.15億 | 17.60%-15.49億 | -67.25%-18.8億 | 8.96%-11.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -148.76%-5.39億 | 305.44%11.05億 | 133.96%2.73億 | -162.87%-8.03億 | 1,224.11%12.77億 | -50.23%9,640.9万 | 172.37%1.94億 | -131.89%-2.68億 | 153.50%8.39億 | -323.11%-15.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -120.59%-6.46億 | -459.32%-2.93億 | 146.59%8,153.2万 | 25.28%-1.75億 | -357.34%-2.34億 | 158.91%9,101万 | -290.26%-1.54億 | 10.06%8,119.7万 | 145.19%7,377.7万 | -313,873.08%-1.63億 |
| 配当金支払総額 | -8.90%-3.74億 | -32.04%-3.43億 | -0.29%-2.6億 | 1.14%-2.59億 | 40.76%-2.62億 | -42.86%-4.43億 | 0.00%-3.1億 | -75.00%-3.1億 | 11.11%-1.77億 | -200.00%-1.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.41%-8,035.8万 | -59.38%-8,870.9万 | -30.96%-5,565.9万 | -9.17%-4,250万 | 32.96%-3,893.1万 | -5,807,200.00%-5,807.3万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 66.67%-1,000 | 0.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531.12%-16.39億 | 888.14%3.8億 | 103.01%3,847.9万 | -272.59%-12.79億 | 336.61%7.41億 | 12.34%-3.13億 | 33.13%-3.57億 | -178.77%-5.34億 | 133.45%6.79億 | -476.67%-20.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.13%46.64億 | 13.00%43.54億 | 10.09%38.53億 | -10.04%35億 | -2.78%38.9億 | -2.99%40.02億 | 42.21%41.25億 | 40.64%29.01億 | -31.69%20.63億 | 17.96%30.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -628.90%-3.68億 | -84.41%6,950.5万 | 12.89%4.46億 | 212.02%3.95億 | -138.98%-3.53億 | 62.50%-1.48億 | -128.16%-3.93億 | 121.31%13.97億 | 162.90%6.31億 | -414.25%-10.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.25%7,895.1万 | 339.11%2.41億 | 231.01%5,489.5万 | -9.93%-4,190万 | -205.39%-3,811.5万 | -86.60%3,616.4万 | 256.35%2.7億 | -1,964.37%-1.73億 | -117.91%-836.2万 | -66.74%4,668.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 21,533,800.00%2.15億 | -150.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.19%43.75億 | 7.13%46.64億 | 13.00%43.54億 | 10.09%38.53億 | -10.04%35億 | -2.78%38.9億 | -2.99%40.02億 | 42.21%41.25億 | 40.64%29.01億 | -31.69%20.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.41%-5.17億 | -405.70%-8.14億 | -83.47%2.66億 | 263.48%16.1億 | -434.40%-9.85億 | 317.37%2.95億 | -97.21%7,057.3万 | 1,441.17%25.27億 | -86.39%1.64億 | 9,392.97%12.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
