ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.50%30.36億 | -13.79%76.87億 | 319.58%89.17億 | -238.46%-40.61億 | -70.88%29.33億 | 29.44%100.73億 | 11.87%77.82億 | 391.66%69.56億 | -144.00%-23.85億 | -43.21%54.21億 |
| その他の非現金項目 | -592.73%-35.92億 | 141.37%7.29億 | -454.53%-17.62億 | 122.95%4.97億 | -55.72%-21.66億 | -306.73%-13.91億 | 82.83%-3.42億 | -13.38%-19.92億 | -168.87%-17.57億 | 2,329.52%25.51億 |
| 運転資金の増減額 | 21.21%-94.38億 | -262.77%-119.78億 | 64.74%73.59億 | 521.02%44.67億 | 49.81%-10.61億 | 63.32%-21.14億 | -192.74%-57.63億 | 44.92%62.14億 | 853.60%42.88億 | 79.24%-5.69億 |
| -売上債権増減額 | 118.67%31.37億 | -192.86%-167.99億 | 244.66%180.91億 | 280.81%52.49億 | -880.74%-29.03億 | 85.37%-2.96億 | -77.77%-20.23億 | -117.78%-11.38億 | 114.08%64.01億 | 601.68%29.9億 |
| -棚卸資産増減額 | 91.87%-7.43億 | -147.68%-91.42億 | -254.18%-36.91億 | 135.40%23.94億 | 213.00%10.17億 | 68.02%-9億 | -350.13%-28.14億 | -39.52%11.25億 | 188.53%18.6億 | -59.65%-21.01億 |
| 利息の支払額 | -183.17%-2.86億 | -18.82%-1.01億 | 24.11%-8,500万 | 1.75%-1.12億 | -936.36%-1.14億 | -22.22%-1,100万 | 0.00%-900万 | 50.00%-900万 | 18.18%-1,800万 | 18.52%-2,200万 |
| 利息の受取額 | 15.10%13.34億 | 12.42%11.59億 | 8.30%10.31億 | -2.96%9.52億 | -9.83%9.81億 | 17.75%10.88億 | 16.81%9.24億 | -4.58%7.91億 | 7.11%8.29億 | 14.84%7.74億 |
| 法人税等の支払額 | -3.16%-26.41億 | -60.50%-25.6億 | -340.61%-15.95億 | 84.08%-3.62億 | 5.56%-22.74億 | 19.03%-24.08億 | -61.63%-29.74億 | 33.24%-18.4億 | 10.81%-27.56億 | 25.04%-30.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -177.74%-18.68億 | -84.44%24.03億 | 64.07%154.47億 | 53.39%94.15億 | -32.15%61.38億 | 8.00%90.46億 | -51.41%83.76億 | 31.43%172.38億 | -2.67%131.16億 | 39.32%134.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.83%-76.47億 | -192.86%-43.49億 | 66.41%-14.85億 | 22.29%-44.21億 | -7.14%-56.89億 | 34.23%-53.1億 | -29.25%-80.74億 | 7.70%-62.47億 | -9.44%-67.68億 | 2.95%-61.84億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---55.21億 | ---- | ---- | ---- | 103.67%1.71億 | 15.37%-46.62億 |
| 投資商品取引の純額 | 331.50%30.28億 | -12,980.00%-13.08億 | -101.60%-1,000万 | 30.00%6.24億 | -90.50%4.8億 | 3,319.75%50.55億 | 65.87%-1.57億 | -137.13%-4.6億 | 720.53%12.39億 | -95.75%1.51億 |
| その他の投資活動純額 | 16.90%-10.72億 | -16.74%-12.9億 | 35.61%-11.05億 | -166.05%-17.16億 | 43.12%-6.45億 | -182.79%-11.34億 | -261.04%-4.01億 | 125.56%2.49億 | 73.87%-9.74億 | -85.38%-37.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.29%-56.64億 | -208.88%-77.9億 | 53.57%-25.22億 | 51.95%-54.32億 | -719.13%-113.04億 | 83.90%-13.8億 | -33.49%-85.74億 | -1.21%-64.23億 | 56.71%-63.46億 | -40.54%-146.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -70.60%3.66億 | 7,016.67%12.45億 | 95.20%-1,800万 | -183.15%-3.75億 | --4.51億 | ---- | ---- | ---- | 21.75%-10億 | -230.94%-12.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.94%-100万 | ---16.35億 | --0 | -78.61%-18.29億 | -51,100.00%-10.24億 | 93.55%-200万 | -1,450.00%-3,100万 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | 20.93%-27.61億 | -49.10%-34.92億 | -56.03%-23.42億 | 1.83%-15.01億 | 0.00%-15.29億 | 0.00%-15.29億 | 0.07%-15.29億 | 2.98%-15.3億 | -9.97%-15.77億 | 3.17%-14.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.29%-32.35億 | -53.24%-47.78億 | 27.77%-31.18億 | -54.07%-43.17億 | -51.13%-28.02億 | -8.10%-18.54億 | -6.26%-17.15億 | 42.64%-16.14億 | 0.00%-28.14億 | -390.24%-28.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.56%351.47億 | 40.73%431.59億 | -0.51%306.69億 | -20.96%308.26億 | 13.76%389.99億 | -4.47%342.83億 | 30.11%358.87億 | 13.62%275.81億 | -9.88%242.74億 | 0.64%269.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.92%-107.67億 | -203.65%-101.65億 | 3,036.23%98.07億 | 95.81%-3.34億 | -237.10%-79.68億 | 403.82%58.12億 | -120.79%-19.13億 | 132.58%92.01億 | 199.00%39.56億 | -200.23%-39.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.75%7.8億 | -19.43%21.52億 | 1,417.61%26.71億 | 142.11%1.76億 | 61.83%-4.18億 | -455.52%-10.95億 | 134.49%3.08億 | -37.60%-8.93億 | -148.65%-6.49億 | -11.19%13.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | -91.67%100万 | 1,100.00%1,200万 | -99.53%100万 | 21,400.00%2.13億 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.42%251.59億 | -18.56%351.47億 | 40.73%431.59億 | -0.51%306.69億 | -20.96%308.26億 | 13.76%389.99億 | -4.47%342.83億 | 30.11%358.87億 | 13.62%275.81億 | -9.88%242.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -371.62%-95.88億 | -117.20%-20.33億 | 155.47%118.18億 | 1,236.99%46.26億 | -90.25%3.46億 | 88,775.00%35.47億 | -100.04%-400万 | 85.14%109.23億 | -10.62%59億 | 159.68%66.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
