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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.53%17.39億 | -24.16%23.35億 | 77.15%30.79億 | 1.51%17.38億 | -7.65%17.12億 | 6.77%18.54億 | 36.66%17.37億 | 8.36%12.71億 | -23.99%11.73億 | 21.55%15.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -272.17%-6,544.3万 | 122.26%3,801万 |
| その他の非現金項目 | 7.89%-1.79億 | -40.28%-1.95億 | -23.22%-1.39億 | 2.91%-1.13億 | -9.87%-1.16億 | -12.99%-1.06億 | -5,979.42%-9,342.4万 | 101.24%158.9万 | -24.16%-1.28億 | -185.44%-1.03億 |
| 運転資金の増減額 | -1,364.53%-6.36億 | 92.96%-4,339.3万 | -242.55%-6.17億 | 179.75%4.33億 | 13.38%-5.42億 | -335.34%-6.26億 | 153.85%2.66億 | -261.15%-4.94億 | 58.85%-1.37億 | -77.43%-3.32億 |
| -売掛金増減額 | -150.71%-5.09億 | 477.39%10.03億 | -243.50%-2.66億 | -54.97%-7,739.4万 | 76.52%-4,994.2万 | -358.88%-2.13億 | -462.07%-4,634.9万 | 123.68%1,280.1万 | -97.06%572.3万 | 162.06%1.95億 |
| -在庫増減額 | 129.20%1.46億 | 3.84%-5.01億 | -325.29%-5.21億 | 146.35%2.31億 | -73.67%-4.99億 | 36.35%-2.88億 | -329.15%-4.52億 | 275.68%1.97億 | 64.57%-1.12億 | -61.15%-3.17億 |
| -その他流動資産の変動 | 346.61%3,957.4万 | 106.40%886.1万 | -218.67%-1.38億 | 222.89%1.17億 | -240.80%-9,489.1万 | -89.36%6,739.2万 | 192.24%6.34億 | -2,050.91%-6.87億 | 234.23%3,520.8万 | -95.20%1,053.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 43.42%-1.21億 | -319.13%-2.14億 | 106.63%9,784.9万 | -58.28%4,735.4万 | 11,861.04%1.13億 | -101.37%-96.5万 | 325.57%7,019.3万 | --1,649.4万 | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 38.58%-5.32億 | -43.54%-8.66億 | -31.40%-6.03億 | 16.32%-4.59億 | 7.63%-5.49億 | -34.45%-5.94億 | -31.13%-4.42億 | 39.17%-3.37億 | 10.41%-5.54億 | -33.89%-6.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.32%11.88億 | -21.32%18.96億 | -1.11%24.09億 | 69.65%24.37億 | 13.93%14.36億 | -40.87%12.61億 | 138.88%21.32億 | 1.30%8.92億 | -10.60%8.81億 | 3.71%9.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 57.36%-6.28億 | -19.52%-14.73億 | -136.70%-12.32億 | 57.20%-5.21億 | -31.50%-12.16億 | 0.13%-9.25億 | -70.18%-9.26億 | 51.81%-5.44億 | -35.71%-11.29億 | -102.24%-8.32億 |
| 無形資産取引の純額 | 28.40%-345.4万 | 79.84%-482.4万 | -193.25%-2,392.9万 | 25.28%-816万 | 76.02%-1,092.1万 | -49.67%-4,555.1万 | 79.41%-3,043.5万 | -93.48%-1.48億 | -316.00%-7,640.6万 | ---1,836.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -42.94%-7.15億 | -9.54%-5億 | -433.74%-4.57億 | -26.80%1.37億 | 122.80%1.87億 | -3,038.70%-8.2億 | -108.57%-2,611.4万 | -26.66%3.05億 | 147.36%4.15億 | -50.17%-8.77億 |
| 受領利息 | -7.38%1.8億 | 36.19%1.94億 | 21.72%1.42億 | -5.65%1.17億 | 5.56%1.24億 | 11.62%1.17億 | -5.58%1.05億 | -16.39%1.11億 | 13.60%1.33億 | 10.00%1.17億 |
| その他の投資活動純額 | -16.85%-1,143.4万 | -114.01%-978.5万 | 7.24%6,982.5万 | 29,297.76%6,511.1万 | -111.18%-22.3万 | 275.53%199.4万 | -102.13%-113.6万 | -85.50%5,342万 | 257.22%3.69億 | -240.16%-2.34億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.55%-11.75億 | -19.79%-17.95億 | -667.50%-14.98億 | 78.37%-1.95億 | 45.93%-9.02億 | -87.44%-16.69億 | -304.49%-8.9億 | 17.83%-2.2億 | 85.46%-2.68億 | -158.38%-18.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -25.00%-10万 | 61.17%-8万 | -10,200.00%-20.6万 | 98.88%-2,000 | 99.78%-17.8万 | -29,685.29%-8,101.6万 | ---27.2万 | ---- | 99.91%-24.5万 | -237,126.96%-2.73億 |
| 配当金支払総額 | 7.47%-5.98億 | -75.00%-6.46億 | -4.09%-3.69億 | 14.39%-3.55億 | -27.71%-4.14億 | -20.61%-3.24億 | -5.34%-2.69億 | 21.50%-2.55億 | 32.99%-3.25億 | -128.47%-4.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-3.6万 | 80.65%-1.2万 | 77.04%-6.2万 | 56.31%-27万 | 33.62%-61.8万 | 11.42%-93.1万 | 33.90%-105.1万 | 18.63%-159万 | -115.55%-195.4万 | -23.65%1,256.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.46%-5.98億 | -74.90%-6.46億 | -3.69%-3.69億 | 14.93%-3.56億 | -1.31%-4.19億 | -48.27%-4.13億 | -2.92%-2.79億 | 21.48%-2.71億 | 55.08%-3.45億 | -264.37%-7.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.08%80.55億 | 14.35%80.49億 | 37.52%70.38億 | 14.86%51.18億 | -16.44%44.56億 | 22.04%53.33億 | 9.46%43.7億 | 5.20%39.92億 | -26.40%37.95億 | 6.34%51.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.18%-5.84億 | -200.60%-5.45億 | -71.26%5.42億 | 1,537.51%18.85億 | 114.01%1.15億 | -185.34%-8.22億 | 139.80%9.63億 | 49.70%4.01億 | 116.51%2.68億 | -6,233.90%-16.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.86%4.2億 | 17.64%5.51億 | 1,230.01%4.68億 | 161.46%3,522.3万 | -3.69%-5,731万 | -13,986.93%-5,527万 | 101.68%39.8万 | 66.46%-2,374.8万 | -128.24%-7,079.5万 | -10.80%2.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --6.04億 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 1,296,500.00%1,296.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.04%78.9億 | 0.08%80.55億 | 14.35%80.49億 | 37.52%70.38億 | 14.86%51.18億 | -16.44%44.56億 | 22.04%53.33億 | 9.46%43.7億 | 5.20%39.92億 | -26.40%37.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.92%5.57億 | -63.74%4.16億 | -39.71%11.46億 | 837.85%19.01億 | -21.14%2.03億 | -78.09%2.57億 | 528.43%11.73億 | 157.24%1.87億 | -383.78%-3.26億 | -77.87%1.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
