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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.06%56.72億 | 30.32%53.99億 | 10.39%41.43億 | 26.49%37.53億 | -20.24%29.67億 | 3.25%37.2億 | -16.50%36.03億 | 7.02%43.15億 | -44.94%40.32億 | 9.79%73.23億 |
| その他の非現金項目 | -403.74%-10.78億 | 79.66%-2.14億 | -2,048.15%-10.52億 | 132.14%5,400万 | -201.20%-1.68億 | 149.11%1.66億 | -312.58%-3.38億 | 224.49%1.59億 | 134.75%4,900万 | 57.27%-1.41億 |
| 運転資金の増減額 | 96.30%-1.19億 | -779.07%-32.12億 | 207.74%4.73億 | -269.50%-4.39億 | 192.83%2.59億 | -21.30%-2.79億 | -129.34%-2.3億 | 124.64%7.84億 | 242.45%3.49億 | -62.25%-2.45億 |
| -売掛金増減額 | 95.38%-3,600万 | -202.77%-7.8億 | 331.25%7.59億 | -64.87%1.76億 | 1,152.50%5.01億 | 112.16%4,000万 | -181.03%-3.29億 | -30.83%4.06億 | 221.78%5.87億 | -591.84%-4.82億 |
| -在庫増減額 | 139.50%8.03億 | -265.65%-20.33億 | -292.39%-5.56億 | 164.51%2.89億 | -68.42%-4.48億 | 12.50%-2.66億 | -255.10%-3.04億 | 990.91%1.96億 | 59.26%-2,200万 | 77.59%-5,400万 |
| -前払費用増減額 | -390.48%-6,100万 | 5.00%2,100万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -86.52%-1.66億 | -594.44%-8,900万 | 263.64%1,800万 | -103.70%-1,100万 | 221.22%2.97億 | -136.73%-2.45億 | 22,333.33%6.67億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 12.50%-700万 | 0.00%-800万 | 11.11%-800万 |
| 利息の受取額 | -1.99%12.33億 | 6.61%12.58億 | 1.64%11.8億 | -0.09%11.61億 | -3.41%11.62億 | -3.45%12.03億 | 0.97%12.46億 | -7.70%12.34億 | -8.55%13.37億 | 0.69%14.62億 |
| 支払済みの税金還付金 | -45.87%-18億 | 6.59%-12.34億 | -7.66%-13.21億 | -17.98%-12.27億 | -12.19%-10.4億 | 34.35%-9.27億 | -129.22%-14.12億 | 73.37%-6.16億 | -28.43%-23.13億 | 20.20%-18.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.51%48.88億 | -35.51%29.18億 | 23.26%45.25億 | -13.48%36.71億 | 2.74%42.43億 | 35.32%41.3億 | -45.59%30.52億 | 86.78%56.09億 | -43.70%30.03億 | -0.04%53.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 13.39%-8.41億 | -5.54%-9.71億 | 46.54%-9.2億 | -180.75%-17.21億 | 74.00%-6.13億 | 35.63%-23.58億 | -29.07%-36.63億 |
| 固定資産取引の純額 | -56.09%-14.86億 | 25.45%-9.52億 | -127,800.00%-12.77億 | -98.61%100万 | 7,100.00%7,200万 | -66.67%100万 | -88.89%300万 | 575.00%2,700万 | 33.33%400万 | 50.00%300万 |
| 投資商品取引の純額 | -261.88%-23.99億 | 151.10%14.82億 | -243.60%-29億 | 63.18%-8.44億 | -24.30%-22.92億 | 18.95%-18.44億 | 43.11%-22.75億 | -353.58%-39.99億 | 500.25%15.77億 | 71.92%-3.94億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794.94%-38.43億 | 113.45%5.53億 | -144.56%-41.11億 | 46.84%-16.81億 | -16.34%-31.62億 | 31.19%-27.18億 | 12.92%-39.5億 | -749.44%-45.36億 | 87.32%-5.34億 | -0.57%-42.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 81.25%-3,000万 | -500.00%-1.6億 | 166.67%4,000万 | 92.97%-6,000万 | -242.17%-8.53億 | 250.00%6億 | ---4億 | ---- | ---4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.51%-9.98億 | ---6.72億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -9.76%-13.72億 | -5.84%-12.5億 | -6.30%-11.81億 | 0.00%-11.11億 | 0.00%-11.11億 | 0.00%-11.11億 | 0.00%-11.11億 | 0.00%-11.11億 | 0.00%-11.11億 | -6.62%-11.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.40%-23.71億 | -45.64%-19.53億 | -25.21%-13.41億 | 8.54%-10.71億 | 40.41%-11.71億 | -283.79%-19.65億 | 66.14%-5.12億 | -35.97%-15.12億 | 26.46%-11.12億 | -45.11%-15.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.72%44.93億 | -23.64%29.42億 | 30.26%38.53億 | -3.43%29.58億 | 15.76%30.63億 | -34.72%26.46億 | -9.69%40.53億 | 43.02%44.88億 | -10.98%31.38億 | 3.92%35.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.35%-13.26億 | 263.75%15.18億 | -200.87%-9.27億 | 1,121.11%9.19億 | 83.73%-9,000万 | 60.78%-5.53億 | -221.18%-14.1億 | -132.35%-4.39億 | 447.95%13.57億 | -467.92%-3.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -70.97%900万 | 93.75%3,100万 | 169.57%1,600万 | -64.29%-2,300万 | -75.00%-1,400万 | -366.67%-800万 | -25.00%300万 | 180.00%400万 | -266.67%-500万 | -88.89%300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | 0.00%-100万 | -100.10%-100万 | --9.78億 | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.29%31.77億 | 52.72%44.93億 | -23.64%29.42億 | 30.26%38.53億 | -3.43%29.58億 | 15.76%30.63億 | -34.72%26.46億 | -9.69%40.53億 | 43.02%44.88億 | -10.98%31.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.76%33.96億 | -45.42%17.71億 | 14.66%32.45億 | -13.51%28.3億 | 1.93%32.72億 | 141.17%32.1億 | -73.36%13.31億 | 674.57%49.96億 | -61.40%6.45億 | -33.11%16.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
