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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.96%607.11億 | 13.74%578.43億 | -7.97%508.54億 | 17.65%552.59億 | 41.62%469.68億 | -4.09%331.64億 | -1.21%345.8億 | -2.49%350.03億 | 8.98%358.96億 | -11.06%329.38億 |
| その他の非現金項目 | -211.14%-152.77億 | -218.26%-49.1億 | 412.65%41.52億 | -107.82%-13.28億 | -230.94%-6.39億 | 157.89%4.88億 | -149.85%-8.43億 | 350.15%16.91億 | -113.25%-6.76億 | -11.23%-3.17億 |
| 運転資金の増減額 | 126.91%69.2億 | -71.45%-257.14億 | -442.73%-149.98億 | 685.03%43.76億 | 91.79%-7.48億 | -55.70%-91.16億 | -793.72%-58.55億 | 149.88%8.44億 | 71.96%-16.92億 | -569.21%-60.34億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -279.11%-85.06億 | 272.75%47.49億 | 36.56%-27.49億 | -469.71%-43.33億 | 137.88%11.72億 | -151.35%-30.94億 | 268.44%60.25億 |
| -棚卸資産増減額 | 166.22%159.28億 | -32.72%-240.54億 | -1,768.88%-181.24億 | 149.08%10.86億 | 110.89%4.36億 | -3.62%-40.04億 | -64.22%-38.64億 | -15.57%-23.53億 | 39.80%-20.36億 | -350.70%-33.82億 |
| -その他流動資産の変動 | 16.95%-15.53億 | 24.17%-18.7億 | -282.33%-24.66億 | 40.66%-6.45億 | -53.97%-10.87億 | -264.57%-7.06億 | 191.67%4.29億 | 80.66%-4.68億 | -0.04%-24.2億 | -121.12%-24.19億 |
| -その他流動負債の変動 | 111.62%5.09億 | -180.38%-43.79億 | 26.40%54.48億 | 4,688.89%43.1億 | 110.59%9,000万 | -138.71%-8.5億 | 265.39%21.96億 | -57.91%6.01億 | 1,058.39%14.28億 | -106.31%-1.49億 |
| 利息の支払額 | 7.59%-7,300万 | -21.54%-7,900万 | -30.00%-6,500万 | -13.64%-5,000万 | -2,100.00%-4,400万 | 71.43%-200万 | 78.13%-700万 | 20.00%-3,200万 | 68.00%-4,000万 | 44.69%-1.25億 |
| 利息の受取額 | 60.06%27.29億 | 17.99%17.05億 | 7.92%14.45億 | -13.05%13.39億 | 11.11%15.4億 | -3.95%13.86億 | 1.48%14.43億 | -7.36%14.22億 | -8.63%15.35億 | 32.70%16.8億 |
| 法人税等の支払額 | -25.47%-118.67億 | 25.47%-94.58億 | -49.03%-126.91億 | 4.76%-85.16億 | -2.02%-89.42億 | 19.02%-87.65億 | -10.40%-108.23億 | -6.91%-98.03億 | 23.24%-91.69億 | -16.39%-119.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 123.59%433.47億 | -32.44%193.87億 | -42.02%286.96億 | 31.30%494.91億 | 27.87%376.94億 | -1.45%294.79億 | -24.37%299.14億 | 9.67%395.54億 | 40.49%360.66億 | -29.58%256.71億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.61%-367.47億 | -28.29%-259.5億 | -60.42%-202.27億 | -29.43%-126.09億 | 29.44%-97.42億 | 11.69%-138.06億 | 23.84%-156.34億 | -21.85%-205.27億 | -42.55%-168.46億 | 3.82%-118.18億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.24%-6.13億 | -24.02%-7.59億 | 8.93%-6.12億 | -3.23%-6.72億 | 28.85%-6.51億 | -41.42%-9.15億 | 3.72%-6.47億 | -9.09%-6.72億 | -66.49%-6.16億 | 7.96%-3.7億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.61%16.44億 | -24,588.46%-64.19億 | -102.40%-2,600万 |
| 投資商品取引の純額 | 686.46%181.86億 | 31.88%-31.01億 | -88.80%-45.52億 | -162.95%-24.11億 | -50.34%38.3億 | 97.01%77.13億 | 96.44%39.15億 | -67.82%19.93億 | 158.92%61.93億 | 51.75%-105.11億 |
| その他の投資活動純額 | -186.64%-7.94億 | -191.58%-2.77億 | 25.78%-9,500万 | 77.18%-1.28億 | -100.36%-5.61億 | -259.09%-2.8億 | 203.53%1.76億 | -107.32%-1.7億 | 91.13%-8,200万 | -292.50%-9.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.63%-199.68億 | -18.05%-300.87億 | -61.10%-254.86億 | -122.07%-158.2億 | 2.25%-71.24億 | 40.21%-72.88億 | 31.25%-121.9億 | 0.21%-177.32億 | 24.86%-177.7億 | 28.14%-236.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.73%-19.29億 | -284.24%-41.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.87%-101.58億 | 42.24%-100.7億 | -174,240.00%-174.34億 | ---1,000万 | ---- | ---- | -46,138.46%-60.11億 | ---1,300万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -18.09%-84.39億 | -0.93%-71.46億 | -31.23%-70.8億 | -9.37%-53.95億 | -4.31%-49.33億 | -3.98%-47.29億 | -4.12%-45.48億 | -7.69%-43.68億 | -5.43%-40.56億 | -22.75%-38.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.92%-100万 | -60,250.00%-12.07億 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 98.70%-100万 | 30.00%-7,700万 | 19.12%-1.1億 | 76.10%-1.36億 | 11.51%-5.69億 | -179.57%-6.43億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.03%-236.64億 | 21.38%-213.13億 | -272.94%-271.09億 | -12.94%-72.69億 | -4.65%-64.36億 | 47.55%-61.5億 | -124.75%-117.25億 | 20.40%-52.17億 | 24.31%-65.54億 | -165.68%-86.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.76%1,202.13億 | -11.14%1,479.72億 | 18.83%1,665.24億 | 20.67%1,401.38億 | 14.20%1,161.33億 | 6.72%1,016.97億 | 19.72%952.97億 | 14.80%796億 | -6.65%693.4億 | 34.98%742.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.11%-2.85億 | -33.95%-320.13億 | -190.52%-238.99億 | 9.40%264.02億 | 50.45%241.34億 | 167.39%160.41億 | -63.87%59.99億 | 41.42%166.05億 | 276.92%117.42億 | -139.68%-66.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.89%39.02億 | -20.74%39.37億 | 33,213.33%49.67億 | 96.02%-1,500万 | 76.81%-3.77億 | -504.48%-16.26億 | 144.37%4.02億 | 38.83%-9.06億 | -187.22%-14.81億 | -20.06%16.98億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.32%-100万 | -16.58%3.17億 | 38,100.00%3.8億 | -100.40%-100万 | 1,080.95%2.48億 | 2,200.00%2,100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.01%1,238.29億 | -18.76%1,202.13億 | -11.14%1,479.72億 | 18.83%1,665.24億 | 20.67%1,401.38億 | 14.20%1,161.33億 | 6.72%1,016.97億 | 19.72%952.97億 | 14.80%796億 | -6.65%693.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 181.77%59.87億 | -193.19%-73.22億 | -78.30%78.57億 | 32.63%362.1億 | 89.50%273.01億 | 6.95%144.07億 | -25.59%134.71億 | -0.10%181.04億 | 41.79%181.23億 | -45.78%127.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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