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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.32%97.77億 | 205.68%53.92億 | 65.71%-51.02億 | -1,667.76%-148.78億 | -95.43%9.49億 | -16.85%207.64億 | 10.69%249.71億 | 20.13%225.6億 | 4.19%187.79億 | 4.64%180.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -114.56%-2.41億 | 171.46%16.55億 | -186.74%-23.16億 | 508.26%26.7億 | -222.01%-6.54億 | 66.46%5.36億 | 108.86%3.22億 | -170.46%-36.35億 | 303.91%51.59億 | -1,644.83%-25.3億 |
| 運転資金の増減額 | -230.07%-72.15億 | -45.34%55.47億 | 236.03%101.48億 | -4.98%-74.6億 | -344.44%-71.06億 | 164.03%29.07億 | -4,117.70%-45.4億 | 103.35%1.13億 | -643.48%-33.75億 | -93.57%6.21億 |
| -売掛金増減額 | -153.10%-22.17億 | 215.05%41.75億 | 43.64%-36.29億 | -152.58%-64.39億 | 89.23%122.45億 | 2,895.83%64.71億 | 101.39%2.16億 | -1,693.88%-155.35億 | 82.97%-8.66億 | -615.05%-50.84億 |
| -在庫増減額 | -176.56%-60.1億 | -29.50%78.5億 | 159.47%111.34億 | 138.66%42.91億 | -246.12%-111億 | 54.07%-32.07億 | -299.63%-69.83億 | 215.18%34.98億 | -197.31%-30.37億 | -43.80%31.21億 |
| -その他流動資産の変動 | 271.72%21.31億 | -155.90%-12.41億 | 168.43%22.2億 | -559.35%-32.44億 | -129.78%-4.92億 | 100.24%16.52億 | -26.14%8.25億 | -35.99%11.17億 | 193.17%17.45億 | -60.09%-18.73億 |
| 利息の支払額 | -35.69%-23.61億 | -94.41%-17.4億 | -40.06%-8.95億 | -7.76%-6.39億 | -12.74%-5.93億 | 13.06%-5.26億 | 11.42%-6.05億 | 35.26%-6.83億 | -7.00%-10.55億 | -37.33%-9.86億 |
| 利息の受取額 | 85.81%33.91億 | 209.32%18.25億 | -8.95%5.9億 | -20.78%6.48億 | -40.90%8.18億 | 45.07%13.84億 | 95.09%9.54億 | -17.82%4.89億 | 39.02%5.95億 | 46.58%4.28億 |
| 支払済みの税金還付金 | -536.65%-24.32億 | 93.03%-3.82億 | -197.07%-54.78億 | 67.62%-18.44億 | 19.77%-56.94億 | 11.32%-70.97億 | -110.49%-80.03億 | 63.81%-38.02億 | 3.46%-105.05億 | -135.03%-108.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.61%287.05億 | 105.94%352.69億 | 196.40%171.26億 | -45.17%57.78億 | -71.13%105.38億 | 10.01%364.96億 | -0.77%331.74億 | 14.85%334.3億 | 13.25%291.07億 | -32.82%257.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.88%-94.65億 | 55.95%-79.62億 | 36.57%-180.74億 | 20.25%-284.93億 | -19.95%-357.27億 | -31.81%-297.86億 | -29.37%-225.98億 | 1.93%-174.68億 | 18.89%-178.11億 | 18.37%-219.6億 |
| 無形資産取引の純額 | 27.54%-5.21億 | -50.10%-7.19億 | 66.57%-4.79億 | -59.40%-14.33億 | 0.88%-8.99億 | -59.12%-9.07億 | -117.56%-5.7億 | 52.36%-2.62億 | 19.35%-5.5億 | -54.30%-6.82億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.24億 | --0 | ---- | -68.09%-21.23億 | -9.73%-12.63億 | -130.20%-11.51億 | 53.45%-5億 | 56.50%-10.74億 | -6.01%-24.69億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.77%10.66億 | --5.39億 |
| その他の投資活動純額 | -2,147.83%-23.55億 | 143.40%1.15億 | -112.03%-2.65億 | 118.99%22.03億 | 152.95%10.06億 | -264.79%-19億 | 166.80%11.53億 | -5,176.47%-17.26億 | 105.24%3,400万 | -1,564.10%-6.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.61%-123.93億 | 54.75%-85.7億 | 32.99%-189.41億 | 25.61%-282.67億 | -12.89%-379.96億 | -46.86%-336.57億 | -14.37%-229.17億 | -7.66%-200.38億 | 28.17%-186.13億 | 15.83%-259.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -68.57%-151.43億 | -190.02%-89.83億 | -62.42%99.79億 | -18.72%265.53億 | 8,742.06%326.67億 | 95.61%-3.78億 | -17.47%-86.02億 | 32.90%-73.23億 | -295.73%-109.14億 | -59.31%55.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---5億 | --0 | ---- | -6,066.27%-49.52億 | 40.68%8,300万 | -99.07%5,900万 | -5.66%63.21億 | 3,936.14%67億 | 101.66%1.66億 |
| 配当金支払総額 | -24.50%-11.13億 | -99.11%-8.94億 | 63.70%-4.49億 | 51.59%-12.37億 | 11.07%-25.55億 | -20.16%-28.73億 | -51.62%-23.91億 | -19.83%-15.77億 | -24.98%-13.16億 | 10.84%-10.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-300万 | 99.35%-100万 | -5,000.00%-1.53億 | 0.00%-300万 | 94.92%-300万 | 28.05%-5,900万 | -290.48%-8,200万 | -112.80%-2,100万 | 348.48%1.64億 | -110.14%-6,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.14%-185.34億 | -292.73%-132.25億 | -69.98%68.62億 | -0.50%228.58億 | 607.78%229.72億 | 64.29%-45.24億 | -205.42%-126.69億 | 35.68%-41.48億 | -290.12%-64.49億 | 69.52%33.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.96%480.33億 | 31.32%307.98億 | -2.21%234.53億 | -15.68%239.83億 | -9.42%284.42億 | -5.33%313.99億 | 23.33%331.67億 | 7.26%268.93億 | 20.79%250.72億 | 135.25%207.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.49%-22.22億 | 166.97%134.74億 | 1,267.75%50.47億 | 108.23%3.69億 | -166.23%-44.86億 | 30.14%-16.85億 | -126.09%-24.12億 | 128.53%92.44億 | 27.12%40.45億 | -66.41%31.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.15%60.61億 | 63.81%37.61億 | 355.39%22.96億 | -3,696.00%-8.99億 | 101.97%2,500万 | -297.20%-12.7億 | 121.69%6.44億 | -33.56%-29.69億 | -296.20%-22.23億 | -53.92%11.33億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --200万 | ---- | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.99%518.71億 | 55.96%480.33億 | 31.32%307.98億 | -2.21%234.53億 | -15.68%239.83億 | -9.42%284.42億 | -5.33%313.99億 | 23.33%331.67億 | 7.26%268.93億 | 20.79%250.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.21%186.01億 | 1,464.75%252.07億 | 92.54%-18.47億 | 5.87%-247.73億 | -638.09%-263.18億 | -50.08%48.91億 | -34.39%97.98億 | 41.08%149.33億 | 467.26%105.85億 | -80.91%18.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
