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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -345.38%-6,930.2万 | -98.69%2,824.3万 | 727.91%21.52億 | 76.95%-3.43億 | -305.42%-14.87億 | -311.69%-3.67億 | 3,357.31%1.73億 | 99.24%-532万 | -286.60%-6.96億 | -135.77%-1.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.90%-988.5万 | -186.40%-2,054.9万 |
| その他の非現金項目 | 90.38%-277.8万 | -146.98%-2,887.7万 | -64.54%6,146.4万 | -76.17%1.73億 | 257.19%7.27億 | 330.10%2.04億 | -183.73%-8,850.1万 | 913.09%1.06億 | -108.50%-1,299.9万 | 1,335.42%1.53億 |
| 運転資金の増減額 | 159.38%2.17億 | -333.81%-3.65億 | -65.14%1.56億 | 576.30%4.48億 | -117.67%-9,407.8万 | 1,166.95%5.32億 | -133.81%-4,989.3万 | 18.19%1.48億 | 91.22%1.25億 | 164.95%6,529.3万 |
| -売掛金増減額 | -34.42%1.93億 | 357.47%2.95億 | -155.64%-1.14億 | 154.89%2.06億 | -80.60%8,072.1万 | 68.87%4.16億 | 268.13%2.46億 | 42.77%-1.47億 | -167.39%-2.56億 | 353.66%3.8億 |
| -在庫増減額 | 202.64%4.37億 | -20,942.70%-4.26億 | -99.62%204.2万 | 314.04%5.39億 | -2,086.35%-2.52億 | 162.74%1,267万 | -230.21%-2,019.5万 | -96.55%1,550.9万 | 444.15%4.49億 | 32.23%-1.31億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---187.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 24.11%-1.41億 | -376.41%-1.86億 | 1.64%6,743.5万 | --6,634.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.11%-2,134万 | 20.60%-2,202.5万 | 38.23%-2,774.1万 | -14.85%-4,490.7万 | -6.48%-3,909.9万 | -2.16%-3,672万 | 24.73%-3,594.3万 | 25.10%-4,775.5万 | 22.07%-6,375.9万 | -9.98%-8,181.8万 |
| 利息の受取額 | 153.13%5,963.9万 | 413.76%2,356.1万 | -43.79%458.6万 | -31.86%815.8万 | -11.07%1,197.2万 | 10.92%1,346.3万 | -65.67%1,213.8万 | 63.35%3,535.3万 | -84.60%2,164.2万 | -52.76%1.41億 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.67%-1,519.5万 | -0.84%-1,480万 | -69.08%-1,467.6万 | 41.47%-868万 | 63.04%-1,483万 | 23.27%-4,012.7万 | -271.40%-5,229.7万 | -57.28%-1,408.1万 | 78.92%-895.3万 | -202.90%-4,247万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261.90%2.58億 | -143.13%-1.59億 | 7.65%3.69億 | 139.93%3.43億 | -254.57%-8.58億 | 327.05%5.55億 | -77.46%1.3億 | 568.21%5.77億 | -136.02%-1.23億 | -44.57%3.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -685.33%-1,476.2万 | 115.01%252.2万 | -116.62%-1,679.8万 | 144.50%1.01億 | -2,242.84%-2.27億 | 94.69%-969.6万 | -137.42%-1.82億 | -3.94%-7,686.4万 | 34.80%-7,394.9万 | 46.72%-1.13億 |
| 無形資産取引の純額 | 89.74%-164万 | 79.47%-1,598.9万 | -33.60%-7,789.9万 | -6,210.28%-5,830.7万 | ---92.4万 | ---- | ---- | -106.04%-78.5万 | 183.73%1,300万 | -1,770.60%-1,552.6万 |
| 事業取引の純額 | ---7,500万 | --0 | 2,416.67%23.46億 | --9,320.6万 | ---- | ---265.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 193.23%5.75億 | ---6.16億 | --0 | 1,323.92%5,667.2万 | 129.53%398万 | -98.96%173.4万 | 376.40%1.66億 | -93.20%3,485.4万 | --5.12億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 112.30%242.7万 | -469.15%-1,973.8万 | -263.20%-346.8万 | 297.49%212.5万 | 93.01%-107.6万 | -8,286.70%-1,539.1万 | 100.33%18.8万 | -143.65%-5,780.1万 | -41.29%1.32億 | 170.02%2.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.76%4.86億 | -128.90%-6.5億 | 1,053.83%22.48億 | 186.50%1.95億 | -765.78%-2.25億 | -144.40%-2,600.9万 | -70.34%5,857.8万 | -66.18%1.97億 | 444.35%5.84億 | 85.10%-1.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49.74%-5,104万 | 89.44%-1.02億 | -78.52%-9.62億 | -163.88%-5.39億 | 268.05%8.44億 | -474.93%-5.02億 | 87.64%-8,732万 | -771.82%-7.07億 | 121.20%1.05億 | -150.02%-4.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -46.15%-1.9万 | 99.96%-1.3万 | -603,766.67%-3,623.2万 | -20.00%-6,000 | 82.14%-5,000 | 99.97%-2.8万 | -362,669.57%-8,343.7万 | 92.26%-2.3万 | 99.70%-29.7万 | -49,016.42%-9,832.2万 |
| 配当金支払総額 | 50.00%-3,970.8万 | ---7,941.7万 | ---- | ---- | ---- | -62.51%-8,112.7万 | ---4,992.1万 | ---- | 51.49%-8,321.3万 | -100.26%-1.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-961.7万 | -5.47%-961.7万 | -20.01%-911.8万 | -376.39%-759.8万 | 138.24%274.9万 | 66.31%-718.8万 | -1.60%-2,133.6万 | -1.60%-2,100万 | -148.15%-2,067万 | 314.36%4,292.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.90%-1.19億 | 77.27%-2.09億 | -52.00%-9.2億 | -174.26%-6.05億 | 256.54%8.15億 | -65.12%-5.21億 | 61.33%-3.15億 | -916.63%-8.15億 | 89.97%-8,021.5万 | -203.91%-8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.39%14.6億 | 391.31%22.25億 | -13.54%4.53億 | -34.42%5.24億 | 0.43%7.99億 | -14.41%7.95億 | -7.94%9.29億 | 58.07%10.09億 | -48.57%6.39億 | 27.84%12.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 161.28%6.24億 | -160.00%-10.18億 | 2,600.04%16.96億 | 74.69%-6,785.3万 | -3,300.41%-2.68億 | 106.61%837.6万 | -206.04%-1.27億 | -110.89%-4,142.5万 | 160.65%3.81億 | -352.60%-6.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.97%3,795.9万 | 233.44%2.53億 | 2,585.63%7,573.7万 | 55.68%-304.7万 | -39.11%-687.5万 | 30.64%-494.2万 | 81.62%-712.5万 | -298.94%-3,876.9万 | -139.80%-971.8万 | 11.00%2,441.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -133.33%-1,000 | 400.00%3,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.33%21.21億 | -34.39%14.6億 | 391.31%22.25億 | -13.54%4.53億 | -34.42%5.24億 | 0.43%7.99億 | -14.41%7.95億 | -7.94%9.29億 | 58.07%10.09億 | -48.57%6.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 219.69%2.41億 | -174.62%-2.01億 | 131.73%2.7億 | 110.37%1.16億 | -1,694.89%-11.22億 | 201.74%7,035万 | -114.03%-6,914.8万 | 347.20%4.93億 | -193.65%-1.99億 | -41.17%2.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
