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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.01%12.55億 | 9.76%16.52億 | -26.00%15.05億 | 1,057.15%20.34億 | -67.31%1.76億 | -42.09%5.38億 | 21.10%9.28億 | 91.63%7.67億 | -14.87%4億 | -32.40%4.7億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,509.35%-5.09億 | -53.41%3,614.2万 |
| その他の非現金項目 | -19.10%-8,909万 | -1.93%-7,480.2万 | -127.65%-7,338.9万 | 52.64%-3,223.7万 | -68.55%-6,806.4万 | 23.33%-4,038.3万 | -194.19%-5,267.1万 | 132.68%5,591.9万 | -261.06%-1.71億 | 230.03%1.06億 |
| 運転資金の増減額 | -11,847.97%-15.14億 | 99.08%-1,267.1万 | -151.35%-13.77億 | 348.37%26.82億 | 43.98%-10.8億 | -4,316.01%-19.27億 | -97.57%4,571.2万 | 7,307.23%18.82億 | -89.16%2,541.1万 | -92.46%2.35億 |
| -売掛金増減額 | -440.25%-7.71億 | -52.97%2.27億 | 225.50%4.82億 | -167.70%-3.84億 | 165.33%5.67億 | 117.19%2.14億 | -628.83%-12.44億 | -56.73%2.35億 | 122.44%5.43億 | -91.61%2.44億 |
| -在庫増減額 | -22.48%-6.29億 | 10.12%-5.13億 | -118.02%-5.71億 | 297.92%31.71億 | 30.94%-16.02億 | -287.96%-23.2億 | 32.51%12.34億 | 503.30%9.31億 | -17,651.81%-2.31億 | -100.35%-130.1万 |
| -前払費用増減額 | 546.79%2.86億 | -84.49%4,419.4万 | 123.20%2.85億 | -668.69%-12.28億 | -50.71%2.16億 | 416.46%4.38億 | ---1.38億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 2,853.68%280.6万 | -97.99%9.5万 | 117.56%473.4万 | -637.12%-2,695.8万 | -38.88%501.9万 | 144.65%821.2万 | -104.54%-1,839.3万 | 273.64%4.05億 | -255.80%-2.33億 | 150.20%1.5億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 33.33%7,989.1万 | 31.18%5,992.1万 | 20.20%4,568万 | -14.19%3,800.4万 | 21.04%4,428.8万 | 1.60%3,658.9万 | 1.34%3,601.4万 | -1.80%3,553.9万 | 5.34%3,619万 | -17.74%3,435.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.12%-4.68億 | 19.05%-4.73億 | -1,171.89%-5.85億 | 66.14%-4,597.4万 | 55.15%-1.36億 | -99.06%-3.03億 | -1,255.54%-1.52億 | 92.59%-1,121.8万 | 36.72%-1.51億 | 62.18%-2.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.51%1.11億 | 270.61%20.25億 | -90.12%5.46億 | 6,500.65%55.28億 | 88.25%-8,636万 | -150.88%-7.35億 | -58.72%14.44億 | 327.11%34.98億 | -54.48%8.19億 | -57.23%17.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.76%-3.79億 | 36.63%-5.47億 | -199.74%-8.63億 | 83.91%-2.88億 | 36.38%-17.9億 | -807.01%-28.13億 | -136.92%-3.1億 | 80.00%-1.31億 | 57.00%-6.54億 | 27.43%-15.22億 |
| 無形資産取引の純額 | 8.75%-1,537.8万 | 27.04%-1,685.3万 | -305.73%-2,309.8万 | 3.28%-569.3万 | 61.74%-588.6万 | ---1,538.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 37.35%-5億 | 29.33%-7.98億 | -113,029.00%-11.29億 | --100万 | ---- | ---- | --3,539.2万 | ---- | -57.81%5,088.6万 | -68.60%1.21億 |
| その他の投資活動純額 | 28.23%64.5万 | -79.96%50.3万 | 33.72%251万 | -73.98%187.7万 | 308.98%721.4万 | 47.41%-345.2万 | -153.24%-656.4万 | -113.16%-259.2万 | 91.53%-121.6万 | 50.45%-1,435万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.37%-8.94億 | 32.37%-13.61億 | -592.22%-20.13億 | 83.74%-2.91億 | 36.85%-17.88億 | -906.66%-28.32億 | -110.73%-2.81億 | 77.93%-1.33億 | 57.28%-6.05億 | 18.73%-14.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -235.14%-12.4万 | 54.88%-3.7万 | -485.71%-8.2万 | 90.73%-1.4万 | 99.99%-15.1万 | ---11.19億 | ---- | 90.70%-2万 | -83.76%-21.5万 | -27.17%-11.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.09%-3.56億 | -0.13%-3.56億 | 0.04%-3.55億 | -0.01%-3.56億 | 8.48%-3.56億 | 0.01%-3.88億 | 0.03%-3.88億 | 0.23%-3.89億 | 0.01%-3.89億 | -0.17%-3.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.07%-3.56億 | -0.12%-3.56億 | 0.02%-3.55億 | 0.03%-3.56億 | 76.40%-3.56億 | -288.01%-15.07億 | 0.03%-3.88億 | 0.28%-3.89億 | -0.02%-3.9億 | -0.17%-3.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.71%117.11億 | -13.77%114.02億 | 58.52%132.23億 | -21.10%83.42億 | -32.43%105.72億 | 5.20%156.45億 | 25.02%148.72億 | -1.46%118.95億 | -0.04%120.72億 | 20.76%120.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -469.99%-11.38億 | 116.88%3.08億 | -137.33%-18.22億 | 318.86%48.81億 | 56.04%-22.3億 | -755.24%-50.74億 | -73.98%7.74億 | 1,796.27%29.76億 | -2,837.99%-1.75億 | -100.29%-597.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.53%205万 | -4.94%123.1万 | 525.60%129.5万 | 186.25%20.7万 | -145.54%-24万 | 179.85%52.7万 | -1,145.28%-66万 | 93.58%-5.3万 | -162.91%-82.6万 | 1,150.48%131.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.70%105.75億 | 2.71%117.11億 | -13.77%114.02億 | 58.52%132.23億 | -21.10%83.42億 | -32.43%105.72億 | 5.20%156.45億 | 25.02%148.72億 | -1.46%118.95億 | -0.04%120.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.37%-2.83億 | 526.44%14.61億 | -106.55%-3.43億 | 377.90%52.33億 | 47.18%-18.83億 | -414.38%-35.65億 | -66.32%11.34億 | 1,966.63%33.67億 | -19.18%1.63億 | -90.44%2.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
