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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.90%1.75億 | 498.33%1.4億 | 3.28%2,341.9万 | 1,019.20%2,267.5万 | -95.97%202.6万 | -49.44%5,030.9万 | -24.28%9,950.1万 | -19.02%1.31億 | 129.44%1.62億 | 133.61%7,072.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.58%2,440.5万 | -60.67%706.2万 |
| その他の非現金項目 | 459.30%1.08億 | -124.13%-2,997.7万 | 258.01%1.24億 | -254.66%-7,862.7万 | 255.78%5,084万 | -420.01%-3,263.6万 | -110.96%-627.6万 | 73.72%5,725.9万 | 480.59%3,296万 | -76.25%567.7万 |
| 運転資金の増減額 | 197.80%3.9億 | -523.10%-3.99億 | -11.63%9,431.3万 | 332.72%1.07億 | 81.80%-4,586.1万 | -1,001.88%-2.52億 | 153.89%2,794.1万 | 62.98%-5,185.2万 | -592.75%-1.4億 | 77.99%-2,021.9万 |
| -売掛金増減額 | 974.13%6,866.3万 | 94.11%-785.5万 | -138.69%-1.33億 | 550.92%3.45億 | 61.08%-7,642.2万 | -1,058.59%-1.96億 | 84.78%-1,694.7万 | -683.39%-1.11億 | -82.17%1,909.2万 | 199.70%1.07億 |
| -在庫増減額 | 155.54%3億 | -1,202.47%-5.4億 | 147.42%4,900.1万 | -228.45%-1.03億 | 177.20%8,045.1万 | -512.69%-1.04億 | -25.47%2,525.2万 | 133.39%3,388.3万 | -9.17%-1.01億 | -55,098.82%-9,294.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -11.22%-1,477.4万 | 5.61%-1,328.3万 | 18.34%-1,407.3万 | 0.70%-1,723.3万 | 2.12%-1,735.5万 | 8.34%-1,773.1万 | 15.61%-1,934.4万 | 17.29%-2,292.3万 | 15.72%-2,771.4万 | 10.72%-3,288.2万 |
| 利息の受取額 | 20.00%1.2万 | -99.04%1万 | -5.98%103.8万 | -46.69%110.4万 | -46.60%207.1万 | 121.73%387.8万 | 21.04%174.9万 | -56.04%144.5万 | -22.46%328.7万 | 268.61%423.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -52.93%-5,359.1万 | -231.99%-3,504.2万 | 47.99%-1,055.5万 | -38,930.77%-2,029.6万 | 99.33%-5.2万 | 70.56%-781万 | -16.93%-2,653.3万 | -187.99%-2,269.1万 | -258.63%-787.9万 | 83.08%-219.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559.82%7.62億 | -145.07%-1.66億 | 109.66%3.68億 | -9.32%1.75億 | 603.26%1.93億 | -115.72%-3,842.1万 | -9.06%2.44億 | 123.83%2.69億 | -20.11%1.2億 | 153.14%1.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.72%-4,494.3万 | -46.17%-1.65億 | 54.04%-1.13億 | -16.48%-2.45億 | -104.82%-2.11億 | 9.71%-1.03億 | -5.88%-1.14億 | -225.32%-1.08億 | 139.20%8,579.1万 | -78.95%-2.19億 |
| 無形資産取引の純額 | 70.98%-1,085万 | ---3,738.8万 | --0 | ---- | -167.90%-803.7万 | 93.80%-300万 | -112.38%-4,840万 | -244.77%-2,278.9万 | 59.47%-661万 | -12.24%-1,630.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 42.87%3,099万 | 55.99%2,169.1万 | --1,390.5万 | ---- | 52.26%-831.5万 | 53.49%-1,741.7万 | -126.21%-3,744.4万 | -123.60%-1,655.3万 |
| その他の投資活動純額 | -120.04%-590.8万 | -50.76%-268.5万 | -2,078.89%-178.1万 | -99.12%9万 | 1,582.80%1,026.1万 | -69,300.00%-69.2万 | --1,000 | ---- | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.87%-6,170.1万 | -145.30%-2.05億 | 62.63%-8,349.5万 | -14.93%-2.23億 | -82.57%-1.94億 | 37.41%-1.06億 | -15.45%-1.7億 | -452.12%-1.47億 | 116.59%4,185万 | -74.13%-2.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -309.28%-4.81億 | 171.02%2.3億 | -502.32%-3.24億 | 112.65%8,041.3万 | -78.14%3,781.4万 | 490.76%1.73億 | -192.01%-4,426.2万 | 130.35%4,810.7万 | -241.53%-1.59億 | 313.27%1.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | --0 | -127,683.33%-4,600.2万 | 63.27%-3.6万 | -308.33%-9.8万 |
| 配当金支払総額 | -209.18%-1,808.4万 | 0.58%-584.9万 | 50.00%-588.3万 | 0.00%-1,176.7万 | 50.00%-1,176.7万 | 20.00%-2,353.6万 | -139.81%-2,942万 | ---1,226.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -154,500.00%-154.6万 | 100.00%-1,000 | -2,177,900.00%-2,178万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323.51%-5億 | 163.76%2.24億 | -611.59%-3.51億 | 163.55%6,864.5万 | -82.57%2,604.6万 | 302.78%1.49億 | -625.00%-7,368.2万 | 93.59%-1,016.3万 | -241.69%-1.59億 | 312.98%1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.76%4.22億 | -10.54%5.69億 | 3.34%6.36億 | 4.23%6.16億 | 0.77%5.91億 | 2.41%5.86億 | 24.14%5.72億 | 0.74%4.61億 | 2.24%4.58億 | -23.57%4.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.19%2億 | -118.55%-1.47億 | -426.27%-6,706.2万 | -17.81%2,055.4万 | 453.99%2,500.7万 | 636.38%451.4万 | -99.45%61.3万 | 3,197.78%1.11億 | -66.35%337.4万 | 107.27%1,002.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | 1,320,200.00%1,320.1万 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.25%6.22億 | -25.76%4.22億 | -10.54%5.69億 | 3.34%6.36億 | 4.23%6.16億 | 0.77%5.91億 | 2.41%5.86億 | 24.14%5.72億 | 0.74%4.61億 | 2.24%4.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 289.63%7.06億 | -246.38%-3.72億 | 464.01%2.54億 | -177.21%-6,987.2万 | 82.52%-2,520.5万 | -275.68%-1.44億 | -40.06%8,208.6万 | 565.96%1.37億 | 84.20%-2,938.8万 | -140.23%-1.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
