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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.10%5.22億 | -14.30%6.78億 | 45.18%7.92億 | 13.67%5.45億 | -3.64%4.8億 | -5.06%4.98億 | 58.60%5.24億 | -7.18%3.31億 | 13.84%3.56億 | 16.17%3.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.32%-6,430.2万 | -124.53%-1,494.3万 |
| その他の非現金項目 | 31.14%-8,183.8万 | -1,764.67%-1.19億 | 97.35%-637.4万 | -35.71%-2.41億 | -369.61%-1.77億 | 163.79%6,582.7万 | 533.67%2,495.4万 | 135.83%393.8万 | 66.81%-1,099万 | -6.56%-3,310.8万 |
| 運転資金の増減額 | 163.23%2.03億 | 17.90%-3.21億 | -146.84%-3.91億 | -242.71%-1.59億 | 152.95%1.11億 | -1,311.37%-2.1億 | -86.64%1,732.7万 | 222.23%1.3億 | -154.58%-1.06億 | 3,637.83%1.94億 |
| -売掛金増減額 | 269.97%4.28億 | -66.66%-2.52億 | 40.61%-1.51億 | -507.07%-2.54億 | -181.25%-4,189.1万 | 213.36%5,155.5万 | -371.99%-4,547.9万 | 246.12%1,672.1万 | -107.21%-1,144.3万 | 199.24%1.59億 |
| -在庫増減額 | 104.36%1,246万 | 31.79%-2.86億 | -1,156.79%-4.19億 | 13.81%-3,330.3万 | 69.03%-3,863.7万 | -78.27%-1.25億 | -424.82%-6,998.3万 | 144.93%2,154.5万 | -148.77%-4,795.3万 | 55.78%9,833.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 489.76%581.5万 | 131.79%98.6万 | 3.57%-310.2万 | ---321.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -22.46%-779.2万 | 8.76%-636.3万 | 8.32%-697.4万 | 14.39%-760.7万 | -13.69%-888.6万 | 9.56%-781.6万 | 20.20%-864.2万 | 27.42%-1,082.9万 | -9.27%-1,492.1万 | -9.36%-1,365.5万 |
| 利息の受取額 | 7.68%831.6万 | 55.58%772.3万 | -13.61%496.4万 | -9.95%574.6万 | 26.21%638.1万 | 38.63%505.6万 | -36.17%364.7万 | 8.14%571.4万 | 3.16%528.4万 | -53.89%512.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 87.77%-2,519.6万 | -4.79%-2.06億 | -632.39%-1.97億 | 75.23%-2,683.9万 | -35.82%-1.08億 | -267.02%-7,978.2万 | -14.15%-2,173.8万 | -1,874.84%-1,904.4万 | 101.90%107.3万 | -231.88%-5,661.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.45%9.57億 | -24.55%5.11億 | -14.06%6.77億 | -0.71%7.87億 | 16.31%7.93億 | -23.65%6.82億 | -3.62%8.93億 | 59.16%9.27億 | -14.13%5.82億 | 29.59%6.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.99%-3.23億 | -13,774.78%-8.71億 | 104.22%637.3万 | 59.10%-1.51億 | 72.38%-3.69億 | -502.52%-13.37億 | -18,474.56%-2.22億 | 99.44%-119.5万 | 32.69%-2.13億 | -78.07%-3.17億 |
| 無形資産取引の純額 | -8,587.98%-1.39億 | 88.60%-160.5万 | 3.77%-1,407.7万 | -23.10%-1,462.8万 | -94.42%-1,188.3万 | 30.73%-611.2万 | -166.75%-882.4万 | -94.59%-330.8万 | 89.84%-170万 | -214.44%-1,672.5万 |
| 事業取引の純額 | -1.18%-1.56億 | -174.21%-1.54億 | --2.07億 | --0 | ---3.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 30.58%-263.1万 | -135.99%-379万 | -15.54%-160.6万 | -460.10%-139万 | -41.16%38.6万 | -98.45%65.6万 | -90.27%4,232.9万 | 1,244.00%4.35億 | 94.15%-3,801.2万 | -961.83%-6.5億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -101.52%-454.9万 | 184.59%3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.77%-5.92億 | -561.82%-9.67億 | 235.09%2.09億 | 79.12%-1.55億 | 44.29%-7.42億 | -607.75%-13.32億 | -134.20%-1.88億 | 569.32%5.51億 | 87.65%-1.17億 | -583.32%-9.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 490.09%6.62億 | 158.10%1.12億 | -228.23%-1.93億 | 230.69%1.51億 | 69.19%-1.15億 | -201.63%-3.74億 | -8.46%-1.24億 | -8.95%-1.14億 | -2,818.50%-1.05億 | 97.39%-359.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.02%-4,697.9万 | 0.01%-9,999.1万 | ---1億 | --0 | -0.00%-5,000万 | ---4,999.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.31%-1.35億 | 0.92%-1.37億 | -0.03%-1.38億 | 0.53%-1.38億 | 33.38%-1.39億 | -49.76%-2.09億 | 0.58%-1.39億 | -0.55%-1.4億 | -0.27%-1.39億 | -1.47%-1.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | 99.97%-2,000 | -102.41%-726.9万 | 579.53%3.02億 | -17.08%-6,298.6万 | 15.91%-5,379.6万 | -10.85%-6,397.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311.65%4.18億 | 62.61%-1.97億 | -977.63%-5.28億 | 86.77%-4,900万 | 47.31%-3.7億 | -2,685.36%-7.03億 | 92.07%-2,522.8万 | -6.72%-3.18億 | -44.33%-2.98億 | 37.90%-2.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.21%20.92億 | 15.90%26.9億 | 31.98%23.21億 | -14.47%17.58億 | -39.32%20.56億 | 25.83%33.88億 | 75.30%26.92億 | 15.16%15.36億 | -26.40%13.34億 | 3.12%18.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.67%7.83億 | -282.70%-6.54億 | -38.63%3.58億 | 282.45%5.83億 | 76.38%-3.2億 | -299.17%-13.53億 | -41.38%6.8億 | 594.67%11.59億 | 134.87%1.67億 | -1,026.42%-4.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.91%3,681.9万 | 410.28%5,656.4万 | 152.77%1,108.5万 | -194.94%-2,100.7万 | 644.60%2,212.7万 | -125.52%-406.3万 | 714.00%1,592.1万 | 84.83%-259.3万 | ---1,709.4万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 2,542,200.00%2,542.1万 | ---1,000 | ---- | 5,246,600.00%5,246.5万 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.17%29.12億 | -22.21%20.92億 | 15.90%26.9億 | 31.98%23.21億 | -14.47%17.58億 | -39.32%20.56億 | 25.83%33.88億 | 75.30%26.92億 | 15.16%15.36億 | -26.40%13.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.24%-278.2万 | -195.28%-3.68億 | -37.20%3.86億 | 51.25%6.15億 | 161.24%4.07億 | -201.10%-6.64億 | 1.27%6.57億 | 78.05%6.49億 | 6.42%3.64億 | 1.03%3.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
