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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.01%5.18億 | -8.95%7.51億 | -26.40%8.25億 | 27.66%11.21億 | 24.78%8.78億 | -11.56%7.04億 | -26.91%7.96億 | 118.20%10.89億 | -22.71%4.99億 | 35.49%6.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.95%-5,532.3万 | 64.74%-1.06億 |
| その他の非現金項目 | 176.65%4,512.7万 | 62.02%-5,887.6万 | -137.85%-1.55億 | -143.83%-6,518万 | 198.31%1.49億 | 217.26%4,984.6万 | -118.82%-4,251万 | 3,962.33%2.26億 | -98.64%556.1万 | -55.74%4.08億 |
| 運転資金の増減額 | 33.47%-2.59億 | -279.84%-3.9億 | 3,415.65%2.17億 | -98.42%616.5万 | 303.02%3.9億 | 68.07%-1.92億 | -1,489.60%-6.02億 | -124.96%-3,785.3万 | -80.25%1.52億 | 423.06%7.68億 |
| -売掛金増減額 | -33.43%-2.21億 | -141.39%-1.66億 | 156.44%4億 | -67.58%1.56億 | 366.09%4.81億 | -2.92%-1.81億 | -191.15%-1.76億 | -205.76%-6,036万 | -102.39%-1,974.1万 | 401.18%8.26億 |
| -在庫増減額 | 25.04%-1.93億 | -217.69%-2.58億 | -138.41%-8,112.8万 | 229.68%2.11億 | -165.09%-1.63億 | 149.58%2.5億 | -529.82%-5.05億 | 155.14%1.17億 | -146.40%-2.13億 | 1,185.14%4.59億 |
| -その他流動資産の変動 | 9.37%-2,128.8万 | 3.70%-2,348.8万 | -99.90%-2,439万 | -44.97%-1,220.1万 | 25.66%-841.6万 | -40.51%-1,132.1万 | -144.76%-805.7万 | 305.05%1,799.9万 | ---877.8万 | ---- |
| 利息の支払額 | 2.73%-1,968.9万 | 5.77%-2,024.1万 | 25.78%-2,148.1万 | 16.47%-2,894.4万 | -21.76%-3,465.1万 | 19.32%-2,845.9万 | 17.12%-3,527.2万 | 18.75%-4,255.7万 | 10.07%-5,237.7万 | 12.30%-5,824.3万 |
| 利息の受取額 | 20.52%3,798.2万 | 16.52%3,151.5万 | -7.12%2,704.6万 | -12.70%2,911.9万 | 3.07%3,335.4万 | 1.74%3,236.1万 | 9.69%3,180.9万 | 11.22%2,899.8万 | 21.09%2,607.2万 | 54.01%2,153.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 23.52%-1.79億 | 15.78%-2.35億 | 29.40%-2.79億 | -141.54%-3.95億 | 27.65%-1.63億 | 42.55%-2.26億 | -79.08%-3.93億 | 38.89%-2.19億 | -7.27%-3.59億 | 43.01%-3.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.91%6.91億 | -54.48%6.07億 | 0.49%13.33億 | -32.81%13.26億 | 104.35%19.74億 | 142.69%9.66億 | -74.30%3.98億 | 108.30%15.48億 | -60.70%7.43億 | 48.12%18.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.53%-4.91億 | 5.79%-4.4億 | -44.19%-4.67億 | 19.78%-3.24億 | 13.65%-4.04億 | -10.71%-4.68億 | -25.34%-4.22億 | 15.46%-3.37億 | -21.28%-3.99億 | 35.87%-3.29億 |
| 無形資産取引の純額 | -115.08%-1.17億 | -5.81%-5,443.1万 | 45.34%-5,144.3万 | -52.87%-9,411.5万 | 37.19%-6,156.4万 | -69.50%-9,802.1万 | 43.99%-5,782.8万 | 69.92%-1.03億 | -46.34%-3.43億 | -221.18%-2.35億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,212万 |
| 投資商品取引の純額 | 151.35%3,024.5万 | -131.24%-5,889.6万 | -27.03%-2,547万 | -233.98%-2,005.1万 | 118.71%1,496.6万 | 49.77%-7,999.7万 | -2,620.35%-1.59億 | -29.66%-585.4万 | -118.25%-451.5万 | 143.93%2,473.3万 |
| その他の投資活動純額 | 34.11%-552万 | 58.22%-837.8万 | 43.33%-2,005.3万 | -34.47%-3,538.5万 | -452.37%-2,631.5万 | -159.71%-476.4万 | 125.20%797.9万 | -453.32%-3,166.1万 | 83.65%-572.2万 | 22.69%-3,499.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.04%-5.82億 | -3.08%-5.82億 | -19.36%-5.64億 | 0.44%-4.73億 | 26.92%-4.75億 | -2.24%-6.5億 | -33.03%-6.35億 | 36.48%-4.78億 | -41.62%-7.52億 | 22.73%-5.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 88.79%-5,600万 | 25.64%-5億 | -41.50%-6.72億 | -1,174.39%-4.75億 | -118.93%-3,725.3万 | 141.74%1.97億 | -14.80%-4.72億 | -3.30%-4.11億 | -9.03%-3.98億 | -73.26%-3.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 100.00%-1.3万 | 5.93%-3.43億 | -552,501.52%-3.65億 | 99.94%-6.6万 | -773,840.00%-1.16億 | 82.95%-1.5万 | -100.18%-8.8万 |
| 配当金支払総額 | -0.25%-8,987.6万 | -0.25%-8,964.8万 | -0.27%-8,942.2万 | 7.04%-8,918.3万 | 3.39%-9,593.4万 | 19.50%-9,930.1万 | -17.43%-1.23億 | 0.00%-1.05億 | 0.00%-1.05億 | -0.98%-1.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.42%-1.93億 | 22.19%-6.53億 | -29.81%-8.4億 | -12.16%-6.47億 | -59.75%-5.77億 | 47.74%-3.61億 | 7.20%-6.91億 | -14.66%-7.44億 | -3.83%-6.49億 | -53.29%-6.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.09%32.76億 | -0.17%38.13億 | 4.93%38.2億 | 33.65%36.41億 | -2.03%27.24億 | -25.29%27.8億 | 8.80%37.22億 | -16.24%34.21億 | 23.81%40.84億 | 8.00%32.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.62%-8,408.4万 | -783.70%-6.28億 | -134.40%-7,109.6万 | -77.59%2.07億 | 2,158.20%9.22億 | 95.17%-4,481.2万 | -384.35%-9.28億 | 149.62%3.26億 | -189.48%-6.58億 | 304.25%7.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.68%4,298.6万 | 40.69%9,084.5万 | 336.08%6,456.9万 | -380.18%-2,735.1万 | 50.72%-569.6万 | 11.88%-1,155.9万 | 48.16%-1,311.8万 | -356.95%-2,530.6万 | -111.02%-553.8万 | -19.68%5,026.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.25%32.35億 | -14.09%32.76億 | -0.17%38.13億 | 4.93%38.2億 | 33.65%36.41億 | -2.03%27.24億 | -25.29%27.8億 | 8.80%37.22億 | -16.24%34.21億 | 23.81%40.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.81%7,775.3万 | -85.84%1.11億 | -13.30%7.83億 | -39.83%9.03億 | 287.42%15億 | 564.50%3.87億 | -108.01%-8,335.8万 | 113,758.95%10.41億 | -100.07%-91.6万 | 92.15%13.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
