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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.38%28.31億 | -11.42%31.94億 | 165.24%36.06億 | -54.24%13.6億 | -10.63%29.72億 | 19.09%33.25億 | 5.49%27.92億 | 28.22%26.46億 | -22.45%20.64億 | 6.85%26.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.19%551.4万 | -288.12%-2,873万 |
| その他の非現金項目 | 103.25%727.6万 | -156.83%-2.24億 | 478.12%3.94億 | 110.39%6,809.7万 | -41.89%-6.56億 | -227.42%-4.62億 | 307.58%3.63億 | -174.13%-1.75億 | 140.29%2.36億 | -431.43%-5.85億 |
| 運転資金の増減額 | 92.74%-1.74億 | -167.06%-24.02億 | -175.57%-8.99億 | 127.62%11.9億 | 39.68%5.23億 | 133.27%3.74億 | -1,103.35%-11.25億 | 125.26%1.12億 | -136.69%-4.44億 | 59.54%-1.88億 |
| -売掛金増減額 | 251.16%13.49億 | 32.70%-8.92億 | -190.42%-13.26億 | 264.67%14.66億 | 250.22%4.02億 | 114.71%1.15億 | -30.86%-7.81億 | -164.36%-5.96億 | -506.87%-2.26億 | 81.40%-3,717.9万 |
| -在庫増減額 | 27.88%-8.29億 | -25.38%-11.5億 | -281.09%-9.17億 | 1,719.63%5.07億 | 104.15%2,783.7万 | -98.55%-6.71億 | -247.47%-3.38億 | 277.09%2.29億 | -155.49%-1.29億 | 144.74%2.33億 |
| -その他流動資産の変動 | -32.96%-2.75億 | -39.28%-2.07億 | -4,508.40%-1.49億 | 97.21%-322.6万 | -416.17%-1.15億 | 108.28%3,651.1万 | -725.62%-4.41億 | --7,048.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 14.56%-1,944.9万 | -11.11%-2,276.3万 | 11.89%-2,048.7万 | -55.05%-2,325.2万 | -14.31%-1,499.6万 | -7.47%-1,311.9万 | 39.46%-1,220.7万 | 24.30%-2,016.2万 | 17.49%-2,663.5万 | 24.24%-3,228万 |
| 利息の受取額 | 21.73%4,503.2万 | -13.62%3,699.4万 | -19.41%4,282.8万 | -18.58%5,314.6万 | 1.16%6,527.2万 | -24.45%6,452.1万 | 6.72%8,540.3万 | -28.86%8,002.6万 | 103.46%1.12億 | 8.94%5,528.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 23.63%-10.4億 | -119.74%-13.62億 | -23.25%-6.2億 | 50.81%-5.03億 | -5.43%-10.22億 | 1.86%-9.7億 | -26.83%-9.88億 | 0.41%-7.79億 | 10.62%-7.82億 | 12.71%-8.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215.40%31.51億 | -72.63%9.99億 | 8.36%36.5億 | 27.91%33.69億 | -15.83%26.34億 | 56.82%31.29億 | -22.75%19.95億 | 54.19%25.83億 | -12.06%16.75億 | 6.08%19.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.12%-11.47億 | -13.87%-10.51億 | 35.93%-9.23億 | 11.61%-14.41億 | -42.66%-16.3億 | -6.85%-11.43億 | -56.02%-10.7億 | 17.77%-6.85億 | -14.85%-8.34億 | 21.72%-7.26億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---13.52億 | --0 | ---19.86億 | ---- | -1,931.25%-5.32億 | 105.77%2,905.9万 | ---5.04億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -84.56%8,684.1万 | 558.63%5.62億 | -77.51%8,538.5万 | -82.44%3.8億 | 1,247.03%21.62億 | -87.47%1.6億 | -31.68%12.81億 | 1,093.00%18.75億 | -678.50%-1.89億 | 133.79%3,263.1万 |
| その他の投資活動純額 | 11.57%-1.28億 | 7.79%-1.45億 | -31.47%-1.57億 | -112.11%-1.19億 | -428.52%-5,631.4万 | 99.48%-1,065.5万 | -1,352.36%-20.49億 | 7.69%1.64億 | 245.16%1.52億 | -8.40%-1.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.23%-11.88億 | -100.08%-19.87億 | 68.61%-9.93億 | -763.44%-31.64億 | 131.22%4.77億 | 15.54%-15.28億 | -313.03%-18.09億 | 197.41%8.49億 | -9.55%-8.72億 | 28.93%-7.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -92.68%-10.64億 | -46.84%-5.52億 | 5.09%-3.76億 | -257.49%-3.96億 | 172.57%2.52億 | 6.58%-3.47億 | 41.60%-3.71億 | -47.61%-6.35億 | -483.80%-4.3億 | 6.91%-7,372.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,250.42%-2.2億 | -96.12%1,023万 | 1,728.58%2.64億 | 105.59%1,441.1万 | -37.42%-2.58億 | 1.33%-1.88億 | -43.83%-1.9億 | -4,928.86%-1.32億 | 18.50%-263万 | 42.09%-322.7万 |
| 配当金支払総額 | -3.72%-6.36億 | -37.50%-6.14億 | -20.00%-4.46億 | 20.85%-3.72億 | -24.01%-4.7億 | -4.72%-3.79億 | -11.15%-3.62億 | 0.02%-3.25億 | -6.23%-3.26億 | 11.14%-3.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.47%-2,296.8万 | 50.42%-2,509.4万 | -62.30%-5,061万 | -11.44%-3,118.3万 | -140.76%-2,798.1万 | 98.12%-1,162.2万 | -1,429.76%-6.17億 | -232.51%-4,033.4万 | -4.32%-1,213万 | -0.34%-1,162.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.42%-20.75億 | -84.60%-13.01億 | 19.15%-7.05億 | -31.03%-8.72億 | 39.14%-6.65億 | 35.58%-10.94億 | -36.44%-16.97億 | -32.61%-12.44億 | -89.87%-9.38億 | 1.39%-4.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.41%83.06億 | 25.74%104.36億 | -7.91%82.99億 | 48.83%90.12億 | 3.38%60.55億 | -19.05%58.57億 | 39.92%72.35億 | -4.35%51.71億 | 16.68%54.06億 | 9.88%46.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.16%-1.11億 | -217.27%-22.89億 | 392.43%19.52億 | -127.30%-6.68億 | 381.47%24.45億 | 133.61%5.08億 | -169.06%-15.11億 | 1,725.34%21.88億 | -121.88%-1.35億 | 250.93%6.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -205.28%-1.68億 | -13.45%1.59億 | 507.92%1.84億 | -139.99%-4,516.2万 | 93.92%-1,881.8万 | -333.32%-3.1億 | 207.45%1.33億 | -23.18%-1.24億 | -163.69%-1億 | -34.70%1.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 53,075,500.00%5.31億 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.36%80.27億 | -20.41%83.06億 | 25.74%104.36億 | -7.91%82.99億 | 48.83%90.12億 | 3.38%60.55億 | -19.05%58.57億 | 39.92%72.35億 | -4.35%51.71億 | 16.68%54.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,351.52%19.8億 | -102.24%-6,090.9万 | 42.87%27.19億 | 120.58%19.03億 | -51.98%8.63億 | 97.86%17.97億 | -51.73%9.08億 | 122.44%18.81億 | -27.73%8.46億 | 37.21%11.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
