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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -203.17%-59.5億 | 41.63%57.67億 | 13.87%40.72億 | -30.52%35.76億 | 22.72%51.47億 | --11.13億 | 82.24%14.47億 | -19.88%14.79億 | 19.27%11.08億 | -21.45%41.94億 |
| その他の非現金項目 | 103.33%6,100万 | -78.57%3,000万 | -79.29%1.4億 | 195.20%6.76億 | 192.34%2.29億 | --8,400万 | -97.30%1,600万 | 118.62%1億 | 1,350.00%2,900万 | 34.22%-2.48億 |
| 運転資金の増減額 | 133.32%17.11億 | -1,550.56%-51.35億 | 25.98%3.54億 | 132.94%2.81億 | -144.41%-8.53億 | --2.29億 | 61.11%-3.73億 | -443.40%-11.52億 | -13.48%4.43億 | 63.46%-3.49億 |
| -売掛金増減額 | 262.05%7.6億 | -59.52%-4.69億 | -118.91%-2.94億 | 7.39%15.55億 | 281.45%14.48億 | --600万 | 94.20%-7,000万 | 103.58%3,800万 | -2.64%14.74億 | 46.62%-7.98億 |
| -在庫増減額 | 142.40%22.85億 | -300.07%-53.89億 | -1,395.19%-13.47億 | 111.62%1.04億 | 40.05%-8.95億 | --8.83億 | -330.77%-5,600万 | 56.03%-6,200万 | -16.74%-16.6億 | -107.36%-14.93億 |
| -その他流動資産の変動 | -26,250.00%-5.23億 | -99.65%200万 | 180.92%5.64億 | -419.72%-6.97億 | -39.44%2.18億 | --2.09億 | 59.52%6,700万 | -251.28%-1.37億 | -78.65%7,900万 | 3,900.00%3.6億 |
| -その他流動負債の変動 | 164.55%7,100万 | -126.89%-1.1億 | 110.82%4.09億 | 119.82%1.94億 | -320.50%-9.79億 | --8,000万 | 3.59%-4.57億 | -153.79%-2.77億 | 38.45%-3.25億 | 331.07%4.44億 |
| 支払済みの税金還付金 | -62.34%-20.78億 | -41.12%-12.8億 | 15.86%-9.07億 | 50.44%-10.78億 | -20.30%-21.75億 | ---2.71億 | -31.70%-8.85億 | 83.53%-1,400万 | 47.79%-10.05億 | 46.93%-18.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.03%62.02億 | -64.12%19.75億 | 12.76%55.04億 | 23.16%48.81億 | 24.39%39.63億 | --14.44億 | 538.37%7.54億 | -41.38%7.79億 | 1,246.51%9.86億 | 51.21%31.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.41%-16.53億 | -202.18%-27.74億 | 45.06%-9.18億 | 6.49%-16.71億 | 48.05%-17.87億 | ---7.81億 | 79.24%-1.26億 | 69.99%-6.78億 | 50.37%-2.02億 | -24.05%-34.4億 |
| 無形資産取引の純額 | -115.00%-1.29億 | 33.33%-6,000万 | 55.88%-9,000万 | -42.66%-2.04億 | -180.39%-1.43億 | ---1,900万 | -388.89%-8,800万 | ---- | ---- | -6.25%-5,100万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---68.72億 | --0 | ---- | ---28.21億 | --0 | --0 | ---2.82億 | ---25.39億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -133.67%-4.05億 | 23,960.00%12.03億 | 171.43%500万 | 95.54%-700万 | -106.22%-1.57億 | --3.56億 | -129.50%-4.57億 | -76.66%2.68億 | -1,250.00%-3.24億 | 634.01%25.25億 |
| 受領利息 | 44.39%2.96億 | 12.64%2.05億 | 5.81%1.82億 | -10.42%1.72億 | 1.59%1.92億 | --4,100万 | 16.36%6,400万 | -9.09%6,000万 | -10.00%2,700万 | -3.57%1.89億 |
| その他の投資活動純額 | 27.08%1.22億 | -23.20%9,600万 | 478.79%1.25億 | 68.27%-3,300万 | -103.43%-1.04億 | ---8,200万 | 111.23%2.14億 | -105.18%-2.54億 | 228.57%1,800万 | 4,355.88%30.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.43%-17.69億 | -1,078.45%-82.02億 | 60.05%-6.96億 | 65.80%-17.42億 | -330.35%-50.93億 | ---7.58億 | 57.56%-3.93億 | -124.03%-9.22億 | -627.71%-30.2億 | 168.81%22.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -436.31%-64億 | 269.16%19.03億 | -428.95%-11.25億 | 212.87%3.42億 | 71.71%-3.03億 | ---4.46億 | 88.89%1.53億 | 32.82%-8.31億 | 145.81%8.21億 | -208.73%-10.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.60%-4.37億 | 49.90%-5億 | 5.76%-9.98億 | ---10.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.46%-11.41億 | -7.79%-10.52億 | 6.24%-9.76億 | 22.72%-10.41億 | 3.65%-13.47億 | ---6.29億 | -6.06%-7,000万 | 12.54%-5.86億 | 20.51%-6,200万 | -3.86%-13.98億 |
| 支払利息CFF | -115.49%-3.06億 | -49.47%-1.42億 | 13.64%-9,500万 | -69.23%-1.1億 | -51.16%-6,500万 | ---1,600万 | -80.00%-1,800万 | -46.15%-1,900万 | -9.09%-1,200万 | 17.31%-4,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -103.03%-200万 | -28.26%6,600万 | 9,300.00%9,200万 | 50.00%-100万 | --1.3億 | -7.50%-4,300万 | -7.50%-4,300万 | -2.27%-4,500万 | 97.40%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,494.44%-85.67億 | 99.46%-1,800万 | -69.08%-33.46億 | -2.86%-19.79億 | 28.16%-19.24億 | ---11.69億 | 162.86%2,200万 | 24.54%-14.79億 | 249.25%7.02億 | -279.86%-26.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.99%181.56億 | 7.25%235.75億 | 6.69%219.82億 | -13.29%206.04億 | 12.71%237.62億 | --211.33億 | -13.09%207.62億 | 7.79%223.88億 | 12.71%237.62億 | -7.10%210.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.80%-41.34億 | -527.15%-62.45億 | 26.03%14.62億 | 137.98%11.6億 | -212.32%-30.54億 | ---4.83億 | 133.80%3.83億 | -150.59%-16.22億 | -344.00%-13.32億 | 250.14%27.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.60%1.77億 | 1,098.55%8.27億 | 27.78%6,900万 | 151.92%5,400万 | -173.68%-1.04億 | ---4,800万 | -122.64%-1,200万 | 97.67%-200万 | -281.82%-4,200万 | -119.19%-3,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -165,900.00%-16.6億 | -101.61%-100万 | -62.20%6,200万 | --1.64億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.94%125.39億 | -22.99%181.56億 | 7.25%235.75億 | 6.69%219.82億 | -13.29%206.04億 | --206.04億 | -7.36%211.33億 | -13.09%207.62億 | 7.79%223.88億 | 12.71%237.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 614.55%44.2億 | -119.11%-8.59億 | 49.57%44.96億 | 47.86%30.06億 | 184.29%20.33億 | --8.99億 | 133.26%2.85億 | 129.01%3.2億 | 207.30%5.29億 | -201.50%-24.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
