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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.84%4.36億 | -7.39%2.95億 | 49.69%3.19億 | 175.45%2.13億 | -45.09%7,728.3万 | 14.10%1.41億 | 168.19%1.23億 | 24.33%4,599.1万 | -81.81%3,699万 | 3.10%2.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -333.07%-850万 | 1,779.90%364.7万 |
| その他の非現金項目 | 168.82%4,443.7万 | -34.08%-6,457.4万 | -187.55%-4,816.1万 | 444.29%5,501.1万 | 126.77%1,010.7万 | -162.30%-3,775万 | 253.65%6,059.8万 | 74.65%-3,943.9万 | -807.87%-1.56億 | 167.77%2,198.2万 |
| 運転資金の増減額 | -150.19%-3.94億 | -175.84%-1.58億 | 241.81%2.08億 | -7,196.52%-1.47億 | 101.64%206.6万 | 21.72%-1.26億 | -437.76%-1.61億 | 80.69%-2,986万 | -182.17%-1.55億 | -738.57%-5,479.6万 |
| -売掛金増減額 | -6.05%2.83億 | 99.92%3.02億 | 133.41%1.51億 | -382.27%-4.52億 | 1,706.95%1.6億 | 101.44%885.5万 | -481.92%-6.15億 | 5.04%1.61億 | -0.93%1.53億 | 185.26%1.55億 |
| -在庫増減額 | 22.38%-3.28億 | -132.88%-4.22億 | -163.25%-1.81億 | 1,013.36%2.87億 | 114.54%2,575.5万 | -230.90%-1.77億 | 266.17%1.35億 | -28.57%3,695.5万 | 117.02%5,173.6万 | -275.72%-3.04億 |
| 利息の支払額 | 7.27%-849.4万 | -0.28%-916万 | 0.45%-913.4万 | -0.09%-917.5万 | 9.69%-916.7万 | 10.44%-1,015.1万 | 20.13%-1,133.4万 | 1.19%-1,419万 | -1.12%-1,436.1万 | 7.22%-1,420.2万 |
| 利息の受取額 | 13.40%2,274.4万 | 1.97%2,005.7万 | 11.29%1,967万 | -1.06%1,767.4万 | -19.37%1,786.3万 | 55.90%2,215.5万 | 0.59%1,421.1万 | -0.38%1,412.7万 | 6.89%1,418.1万 | 5.74%1,326.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 32.29%-8,193.8万 | -50.16%-1.21億 | -226.90%-8,058.5万 | 62.07%-2,465.1万 | -18.69%-6,498.5万 | -129.61%-5,475.3万 | -174.82%-2,384.6万 | 83.10%-867.7万 | 56.49%-5,133.9万 | -190.15%-1.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.42%2,717.8万 | -91.39%4,274.4万 | 158.61%4.96億 | 32.74%1.92億 | 1,126.69%1.45億 | -81.18%1,178.7万 | 73.18%6,264万 | 114.39%3,617.1万 | -311.11%-2.51億 | -41.49%1.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.01%-7,853.9万 | -18.86%-7,271.2万 | 61.15%-6,117.4万 | -61.50%-1.57億 | -90.87%-9,750.8万 | -246.52%-5,108.7万 | 66.71%-1,474.3万 | 23.85%-4,428.3万 | 33.73%-5,815.3万 | -7.33%-8,775.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 6.44%-738.2万 | -97.25%-789万 | 4.92%-400万 | -68.01%-420.7万 | 28.44%-250.4万 | 42.17%-349.9万 | -72.36%-605万 | 93.28%-351万 | ---5,221.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,723.00%1.79億 | -250.78%-1,102.2万 | 55.33%731万 | -82.29%470.6万 | 97.25%2,656.6万 | -68.31%1,346.8万 | -54.78%4,249.8万 | 552.67%9,397.9万 | -118.52%-2,076.1万 | 1,714.14%1.12億 |
| その他の投資活動純額 | 66.17%-210.3万 | -206.73%-621.7万 | 23.10%582.5万 | 1,333.94%473.2万 | 104.72%33万 | -349.16%-699.4万 | 112.81%280.7万 | -68.07%131.9万 | -61.91%413.1万 | 261.17%1,084.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192.87%9,086.3万 | -88.01%-9,784.1万 | 65.82%-5,203.9万 | -108.22%-1.52億 | -51.97%-7,311.6万 | -296.28%-4,811.2万 | -48.40%2,451.2万 | 137.41%4,750.5万 | -460.91%-1.27億 | 132.00%3,518.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 62.95%-1,795.2万 | 3.03%-4,845.6万 | -169.43%-4,996.8万 | 117.93%7,196.8万 | 306.55%3,302.4万 | -18.43%-1,598.8万 | 70.31%-1,350万 | -128.19%-4,546.8万 | 889.27%1.61億 | -258.08%-2,043.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.41%-1.9万 | ---10.8万 | --0 | -245.71%-24.2万 | 62.37%-7万 | 53.96%-18.6万 | -172.97%-40.4万 | -393.33%-14.8万 | 93.70%-3万 | -188.48%-47.6万 |
| 配当金支払総額 | 20.17%-3,832.4万 | -25.08%-4,800.8万 | -33.23%-3,838.1万 | -0.42%-2,880.8万 | 0.46%-2,868.7万 | -49.16%-2,881.9万 | 33.90%-1,932.1万 | 23.53%-2,923万 | 0.20%-3,822.4万 | -0.56%-3,830.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.71%-5,629.6万 | -9.31%-9,657.2万 | -305.86%-8,834.9万 | 906.26%4,291.7万 | 109.48%426.5万 | -35.42%-4,499.3万 | 55.61%-3,322.5万 | -160.85%-7,484.7万 | 307.75%1.23億 | -34.69%-5,921万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.72%10.41億 | 42.55%11.92億 | 10.96%8.36億 | 11.17%7.54億 | -10.71%6.78億 | 7.64%7.59億 | 1.27%7.05億 | -26.82%6.97億 | 11.09%9.52億 | 6.14%8.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.71%6,174.5万 | -142.61%-1.52億 | 330.95%3.56億 | 9.05%8,259.6万 | 193.14%7,573.9万 | -250.79%-8,131.8万 | 510.79%5,392.7万 | 103.46%882.9万 | -368.65%-2.55億 | 91.67%9,505.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.93%11.02億 | -12.72%10.41億 | 42.55%11.92億 | 10.96%8.36億 | 11.17%7.54億 | -10.71%6.78億 | 7.64%7.59億 | 1.27%7.05億 | -26.82%6.97億 | 11.09%9.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.17%-5,874.3万 | -108.78%-3,785.8万 | 1,325.74%4.31億 | -32.16%3,024.1万 | 204.16%4,457.8万 | -202.27%-4,279.9万 | 460.07%4,184.7万 | 96.79%-1,162.2万 | -1,254.87%-3.62億 | -62.87%3,132.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
