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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.11%23.9億 | 39.46%15.11億 | 394.35%10.84億 | -89.81%2.19億 | -22.07%21.52億 | 16.83%27.61億 | 57.06%23.63億 | 32.52%15.05億 | -45.11%11.35億 | 8.83%20.68億 |
| その他の非現金項目 | 4.16%-1.79億 | 26.70%-1.86億 | -142.83%-2.54億 | -2,824.91%-1.05億 | 112.99%384.2万 | -130.08%-2,958.2万 | 171.17%9,835万 | -160.70%-1.38億 | 969.90%2.28億 | -227.56%-2,617万 |
| 運転資金の増減額 | 126.82%3.38億 | -325.22%-12.61億 | -47.61%5.6億 | 191.18%10.69億 | 202.47%3.67億 | 46.27%-3.58億 | -69.20%-6.67億 | -133.66%-3.94億 | 292.49%11.7億 | 14.61%-6.08億 |
| -売上債権増減額 | 84.91%-1.04億 | -96.98%-6.88億 | -108.79%-3.49億 | 149.12%39.71億 | 223.55%15.94億 | -888.21%-12.9億 | -41.25%1.64億 | -75.24%2.79億 | 265.98%11.25億 | 1.35%-6.78億 |
| -棚卸資産増減額 | -36.37%-16.49億 | -2,276.67%-12.09億 | -94.72%5,553.9万 | 374.48%10.52億 | 23.50%-3.83億 | -153.05%-5.01億 | 178.53%9.44億 | -669.07%-12.02億 | 180.05%2.11億 | 31.50%-2.64億 |
| 利息の支払額 | -3.56%-2,668.1万 | 8.66%-2,576.5万 | -26.60%-2,820.9万 | 32.04%-2,228.2万 | 14.69%-3,278.5万 | 16.27%-3,842.9万 | 17.98%-4,589.7万 | -0.66%-5,595.7万 | -40.58%-5,558.8万 | -11.52%-3,954.1万 |
| 利息の受取額 | -37.00%5,844.4万 | 359.67%9,277.1万 | -6.56%2,018.2万 | -46.76%2,159.9万 | 53.18%4,057.1万 | 13.99%2,648.5万 | -4.56%2,323.4万 | 4.42%2,434.3万 | 30.18%2,331.2万 | 10.48%1,790.8万 |
| 法人税等の支払額 | 20.19%-5.25億 | -692.09%-6.58億 | 117.15%1.11億 | 29.40%-6.48億 | -24.30%-9.18億 | 23.29%-7.39億 | -95.04%-9.63億 | 39.24%-4.94億 | 0.56%-8.12億 | -6.81%-8.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 882.33%28.53億 | -88.82%2.9億 | 129.77%25.98億 | -51.78%11.31億 | 2.16%23.45億 | 63.14%22.96億 | 14.29%14.07億 | -48.12%12.31億 | 106.84%23.73億 | 33.34%11.47億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -139.75%-14.42億 | -70.60%-6.01億 | 70.02%-3.53億 | -38.93%-11.76億 | -46.11%-8.46億 | 51.60%-5.79億 | 15.08%-11.97億 | 23.88%-14.09億 | -84.08%-18.52億 | -39.31%-10.06億 |
| 無形資産取引の純額 | 28.62%-3,540.4万 | 16.10%-4,959.8万 | 52.39%-5,911.4万 | -1,463.70%-1.24億 | 95.99%-794万 | -144.52%-1.98億 | -4,239.91%-8,089.6万 | 97.93%-186.4万 | -1,002.90%-8,999.7万 | ---816万 |
| 事業取引の純額 | -1,648.94%-11.77億 | 94.08%-6,731.5万 | ---11.37億 | --0 | 95.00%-50万 | 11.11%-1,000万 | ---1,125万 | ---- | ---- | ---1.59億 |
| 投資不動産取引の純額 | 84.10%-1,486.3万 | 75.93%-9,348.5万 | ---3.88億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -243.03%-5.01億 | 476.56%3.5億 | 74.35%-9,292.7万 | -964.20%-3.62億 | 332.62%4,191.4万 | -306.18%-1,801.8万 | 58.99%-443.6万 | 72.24%-1,081.6万 | 16.95%-3,895.7万 | -11.29%-4,690.9万 |
| その他の投資活動純額 | -562.23%-6,848.9万 | -85.04%1,481.7万 | 226.58%9,904.2万 | -111.79%-7,824.2万 | -1,983.89%-3,694.3万 | -97.37%196.1万 | 165.68%7,445.1万 | 3.24%-1.13億 | 31.40%-1.17億 | -570.23%-1.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660.05%-33.91億 | 76.85%-4.46億 | -11.02%-19.27億 | -107.76%-17.36億 | 2.71%-8.36億 | 29.50%-8.59億 | 20.62%-12.18億 | 26.82%-15.35億 | -19.44%-20.97億 | -141.19%-17.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 513.86%7.59億 | 0.18%-1.83億 | -129.23%-1.84億 | 193.43%6.29億 | -198.01%-6.73億 | 50.28%-2.26億 | -126.80%-4.54億 | 1,793.44%16.94億 | -74.80%8,949.3万 | 42.68%3.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---4.1万 | --0 | 56.23%-13万 | -99.33%-29.7万 | -338.24%-14.9万 | -88.89%-3.4万 | 10.00%-1.8万 | ---2万 |
| 配当金支払総額 | -10.00%-2.88億 | 0.00%-2.62億 | 0.00%-2.62億 | 0.00%-2.62億 | -60.00%-2.62億 | -25.00%-1.64億 | 0.00%-1.31億 | 0.00%-1.31億 | -25.00%-1.31億 | -23.08%-1.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.68%-606.3万 | -502,300.00%-502.4万 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.12%4.65億 | -1.04%-4.51億 | -221.67%-4.46億 | 139.19%3.66億 | -139.82%-9.35億 | 33.38%-3.9億 | -137.44%-5.85億 | 3,858.41%15.63億 | -116.62%-4,159.7万 | 52.86%2.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.37%82.41億 | 3.10%88.02億 | -2.41%85.38億 | -1.84%87.48億 | 13.72%89.12億 | -3.44%78.37億 | 18.26%81.16億 | 9.45%68.63億 | -4.70%62.7億 | 5.85%65.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.94%-7,311.8万 | -369.43%-6.06億 | 194.24%2.25億 | -141.56%-2.39億 | -45.12%5.75億 | 364.16%10.47億 | -131.46%-3.96億 | 436.93%12.6億 | 165.54%2.35億 | -220.83%-3.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 215.10%1.42億 | 35.01%4,521.5万 | 18.54%3,348.9万 | 420.52%2,825.1万 | -131.16%-881.4万 | 447.71%2,828.3万 | -15.84%-813.4万 | -132.48%-702.2万 | -55.81%2,162.2万 | -27.21%4,893.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | -99.98%1,000 | 304,700.00%609.6万 | -99.96%2,000 | --486.7万 | ---- | 12,545,800.00%1.25億 | -100.00%-1,000 | 16,815,200.00%3.36億 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.84%83.11億 | -6.37%82.41億 | 3.10%88.02億 | -9.97%85.38億 | 6.40%94.83億 | 13.72%89.12億 | -3.44%78.37億 | 18.26%81.16億 | 9.45%68.63億 | -4.70%62.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 481.63%13.76億 | -116.49%-3.61億 | 1,391.08%21.87億 | -111.36%-1.69億 | -1.83%14.91億 | 1,073.93%15.19億 | 171.83%1.29億 | -141.73%-1.8億 | 223.78%4.32億 | -3.67%1.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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