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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.61%9.64億 | 10.90%8.27億 | 47.38%7.45億 | -38.55%5.06億 | 66.66%8.23億 | -2.38%4.94億 | -23.83%5.06億 | -15.50%6.64億 | 6.61%7.86億 | 190.06%7.37億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.49%2,074.3万 | 23.76%-1.34億 |
| その他の非現金項目 | -25.51%-2,170.1万 | -70.65%-1,729万 | -34.20%-1,013.2万 | -191.97%-755万 | -22.34%820.9万 | 5.08%1,057.1万 | -9.89%1,006万 | 118.22%1,116.4万 | -173.93%-6,126.1万 | -16.59%-2,236.4万 |
| 運転資金の増減額 | 0.54%-6.51億 | -1,550.58%-6.54億 | -135.35%-3,962.8万 | -13.44%1.12億 | 150.11%1.3億 | 4.64%-2.58億 | -303.94%-2.71億 | -46.92%1.33億 | 174.10%2.5億 | -45.41%-3.38億 |
| -売掛金増減額 | -123.51%-1.56億 | 54.45%-6,968.8万 | -180.00%-1.53億 | 320.19%1.91億 | 9.07%-8,684.4万 | -332.29%-9,551万 | 64.30%-2,209.4万 | -223.42%-6,188.9万 | 129.97%5,014.6万 | -657.60%-1.67億 |
| -在庫増減額 | 61.71%-2.35億 | -453.89%-6.14億 | -164.21%-1.11億 | 122.13%1.73億 | 158.62%7,777.9万 | -61.31%-1.33億 | -138.78%-8,225万 | 219.20%2.12億 | -1.85%-1.78億 | -295.14%-1.75億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,305.95%-5,612.5万 | 146.42%465.4万 | -148.02%-1,002.6万 | 1,039.63%2,087.8万 | -93.91%183.2万 | 240.74%3,007万 | -165.89%-2,136.5万 | -89.04%3,242.4万 | 720.42%2.96億 | 62.83%-4,768.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -491.74%-9,826.3万 | -78.51%2,508.4万 | 184.37%1.17億 | -694.24%-1.38億 | 144.57%2,328.1万 | -837.10%-5,223.8万 | 108.12%708.7万 | ---8,729.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.20%-460.9万 | 0.04%-481.1万 | -7.00%-481.3万 | 13.01%-449.8万 | 23.24%-517.1万 | -20.50%-673.7万 | 22.89%-559.1万 | 26.54%-725.1万 | 32.56%-987.1万 | 17.57%-1,463.7万 |
| 利息の受取額 | 29.87%4,676.2万 | 36.60%3,600.7万 | 20.83%2,636万 | -13.86%2,181.6万 | -27.22%2,532.6万 | 49.26%3,479.7万 | 3.91%2,331.3万 | -68.12%2,243.5万 | 78.81%7,038万 | -2.54%3,936万 |
| 支払済みの税金還付金 | 30.54%-2.35億 | -254.10%-3.38億 | 61.96%-9,545.1万 | -10.82%-2.51億 | -464.87%-2.26億 | 84.45%-4,008.5万 | 24.52%-2.58億 | -185.75%-3.41億 | -193.65%-1.2億 | 50.53%-4,069.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.86%5.03億 | -81.13%1.94億 | 29.93%10.26億 | -19.27%7.9億 | 32.47%9.78億 | 109.92%7.39億 | -58.87%3.52億 | -32.84%8.55億 | 244.02%12.74億 | 5.13%3.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.55億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.77%-10.3万 | -97.26%372.1万 | 294.91%1.36億 | -135.83%-6,976.9万 | 580.98%1.95億 | -78.02%2,859.4万 | 9,129.08%1.3億 | -100.31%-144.1万 | 134.34%4.58億 | -34.95%1.95億 |
| その他の投資活動純額 | 25.35%-2.04億 | 32.85%-2.73億 | -119.55%-4.06億 | 61.78%-1.85億 | -44.63%-4.84億 | 13.58%-3.35億 | 24.15%-3.87億 | 33.47%-5.1億 | -29.21%-7.67億 | -3,779.28%-5.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.93%-2.04億 | -56.88%-4.24億 | -6.04%-2.7億 | 11.92%-2.55億 | 5.49%-2.89億 | -19.03%-3.06億 | 49.78%-2.57億 | -65.57%-5.12億 | 22.38%-3.09億 | -225.80%-3.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.20%-2,500万 | -31.30%-1.05億 | 9.81%-7,999.2万 | 87.40%-8,869.2万 | -459.04%-7.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,033.33%-12.4万 | 96.34%-3,000 | ---8.2万 | --0 | 18.52%-4.4万 | 89.87%-5.4万 | -53.60%-53.3万 | -303.49%-34.7万 | 82.34%-8.6万 | -104.62%-48.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.26%-1.71億 | 6.42%-1.7億 | -7.97%-1.82億 | -8.25%-1.69億 | 0.00%-1.56億 | 0.01%-1.56億 | 0.01%-1.56億 | -8.33%-1.56億 | 0.01%-1.44億 | 33.34%-1.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.30%-1.82億 | 6.14%-1.82億 | -8.06%-1.94億 | -7.75%-1.79億 | 12.71%-1.66億 | 28.69%-1.91億 | -4.96%-2.67億 | 0.20%-2.55億 | 70.76%-2.55億 | -132.77%-8.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.10%32.99億 | 17.86%37.11億 | 12.74%31.49億 | 22.99%27.93億 | 11.56%22.71億 | -7.80%20.35億 | 4.13%22.08億 | 50.23%21.2億 | -38.91%14.11億 | 14.89%23.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.46%1.17億 | -173.23%-4.12億 | 58.05%5.62億 | -31.93%3.56億 | 116.06%5.23億 | 240.30%2.42億 | -293.91%-1.72億 | -87.46%8,894.2万 | 178.79%7.09億 | -406.21%-9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.89%-67.9万 | -1,844.16%-671.5万 | 127.44%38.5万 | -131.90%-140.3万 | -138.00%-60.5万 | -69.93%159.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.55%34.16億 | -11.10%32.99億 | 17.86%37.11億 | 12.74%31.49億 | 22.99%27.93億 | 11.56%22.71億 | -7.80%20.35億 | 4.13%22.08億 | 50.23%21.2億 | -38.91%14.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 159.86%5.03億 | -81.13%1.94億 | 29.93%10.26億 | -19.27%7.9億 | 32.47%9.78億 | 109.92%7.39億 | -58.87%3.52億 | -32.84%8.55億 | 244.02%12.74億 | 5.13%3.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
