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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.26%13.34億 | 18.19%12.67億 | -10.28%10.72億 | 29.04%11.95億 | -28.83%9.26億 | 12.96%13.01億 | -18.75%11.52億 | 50.05%14.17億 | 6.53%9.45億 | 52.50%8.87億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.61%783.6万 | -141.94%-1,756.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -68.65%185.5万 | 10.02%591.7万 | -28.09%537.8万 | 4.35%747.9万 | 23.42%716.7万 | --580.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -172.83%-3,929.2万 | 251.36%5,395.3万 | -217.75%-3,564.5万 | 371.14%3,027.1万 | 130.59%642.5万 | -479.13%-2,100.5万 | -106.00%-362.7万 | 336.00%6,040.4万 | -141.35%-2,559.5万 | -220.72%-1,060.5万 |
| 運転資金の増減額 | -145.66%-17.84億 | -5,946.27%-7.26億 | 126.05%1,241.9万 | -135.79%-4,767万 | 2,906.93%1.33億 | 101.15%443万 | 46.97%-3.85億 | -490.57%-7.25億 | 53.79%-1.23億 | 7.08%-2.66億 |
| -売上債権増減額 | 33.83%-1.75億 | -82.74%-2.64億 | -40.90%-1.45億 | -126.02%-1.03億 | 173.93%3.94億 | 141.61%1.44億 | -37.41%-3.46億 | -1,738.18%-2.52億 | 71.05%-1,369.1万 | -86.19%-4,728.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -180.89%-16.82億 | -1,049.64%-5.99億 | -73.98%6,305.4万 | 180.38%2.42億 | -151.70%-3.01億 | -218.86%-1.2億 | 117.37%1.01億 | -519.77%-5.8億 | -50.76%-9,359.3万 | 76.89%-6,208.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -8.43%424.7万 | 128.66%463.8万 | 49.21%-1,618.3万 | ---3,186.2万 | ---- | ---- | ---- | ---2,051.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -786.62%-728.8万 | 59.19%-82.2万 | 26.68%-201.4万 | -165.41%-274.7万 | 14.88%-103.5万 | 22.65%-121.6万 | 32.79%-157.2万 | 56.24%-233.9万 | -1.40%-534.5万 | 41.78%-527.1万 |
| 利息の受取額 | 33.68%6,491.4万 | 77.55%4,856.1万 | 24.87%2,735万 | -20.57%2,190.3万 | 13.51%2,757.4万 | 15.16%2,429.3万 | 2.22%2,109.5万 | 14.17%2,063.6万 | 28.66%1,807.5万 | -3.62%1,404.9万 |
| 法人税等の支払額 | -1.18%-4.13億 | -11.81%-4.08億 | -49.00%-3.65億 | 31.95%-2.45億 | -6.23%-3.6億 | 13.95%-3.39億 | -6.80%-3.94億 | 17.23%-3.69億 | -49.82%-4.46億 | 27.32%-2.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -298.79%-7.6億 | -50.37%3.82億 | -26.68%7.7億 | 23.26%10.51億 | 8.23%8.52億 | 59.81%7.88億 | -0.97%4.93億 | 0.64%4.98億 | 26.78%4.94億 | 4,462.73%3.9億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -89.49%-4.39億 | 66.47%-2.32億 | -1,378.47%-6.91億 | 79.60%-4,672.2万 | -207.47%-2.29億 | 163.06%2.13億 | -122.26%-3.38億 | -149.73%-1.52億 | 76.22%-6,088.8万 | -116.24%-2.56億 |
| 投資商品取引の純額 | -781.05%-1.11億 | 98.07%-1,262.5万 | -20,414.62%-6.55億 | 90.58%-319.4万 | -1,182.33%-3,389.2万 | -15.67%-264.3万 | -114.88%-228.5万 | 135.88%1,535.6万 | 794.77%651万 | -101.17%-93.7万 |
| その他の投資活動純額 | -90.80%56.6万 | 3,496.49%615万 | -79.67%17.1万 | 49.91%84.1万 | -79.87%56.1万 | 67.69%278.7万 | 149.52%166.2万 | -952.04%-335.6万 | 60.47%-31.9万 | 99.36%-80.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.83%-5.5億 | 82.31%-2.38億 | -2,642.40%-13.46億 | 81.29%-4,907.5万 | -223.03%-2.62億 | 162.98%2.13億 | -141.74%-3.39億 | -156.06%-1.4億 | 78.79%-5,469.7万 | -57.15%-2.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,308.00%22.08億 | ---1億 | --0 | 197.68%6,150万 | 85.71%-6,296万 | -739.19%-4.4億 | 130.58%6,891万 | 25.09%-2.25億 | -244.22%-3.01億 | -205.40%-8,739.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -234.79%-3億 | 64,763.66%2.22億 | -100.07%-34.4万 | 229.66%5.27億 | -153,960.61%-4.07億 | 80.00%-26.4万 | -238.46%-132万 | 27.10%-39万 | 10.08%-53.5万 | -191.67%-59.5万 |
| 配当金支払総額 | -53.40%-2.07億 | -21.59%-1.35億 | 4.40%-1.11億 | 6.51%-1.16億 | 13.82%-1.24億 | -100.58%-1.44億 | 42.01%-7,182.1万 | 7.39%-1.24億 | -30.32%-1.34億 | 23.24%-1.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 99.97%-1,000 | 20.57%-350.9万 | 0.00%-441.8万 | 70.85%-441.8万 | 38.75%-1,515.8万 | -131.10%-2,474.6万 | 3.98%-1,070.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,784.86%17億 | 88.06%-1,340.4万 | -123.79%-1.12億 | 178.57%4.72億 | 0.67%-6.01億 | -3,008.69%-6.05億 | 94.96%-1,944.9万 | 19.76%-3.86億 | -115.86%-4.81億 | -146.43%-2.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.33%18.4億 | -28.49%16.98億 | 164.78%23.75億 | -1.36%8.97億 | 76.68%9.09億 | 34.77%5.15億 | -6.99%3.82億 | -7.35%4.11億 | -16.56%4.43億 | -31.60%5.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 198.56%3.91億 | 119.03%1.31億 | -146.67%-6.88億 | 14,158.54%14.73億 | -102.65%-1,048.1万 | 193.93%3.96億 | 573.05%1.35億 | 31.21%-2,849.5万 | 54.34%-4,142.5万 | 63.12%-9,072.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.17%1,818.8万 | -6.20%1,050.3万 | 156.22%1,119.7万 | 334.07%437万 | -17.27%-186.7万 | 22.00%-159.2万 | -819.37%-204.1万 | -102.50%-22.2万 | 216.48%887.1万 | 304.47%280.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.23%22.49億 | 8.33%18.4億 | -28.49%16.98億 | 164.78%23.75億 | -1.36%8.97億 | 76.68%9.09億 | 34.77%5.15億 | -6.99%3.82億 | -7.35%4.11億 | -16.56%4.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -895.26%-11.99億 | 89.33%1.51億 | -92.02%7,962.4万 | 60.08%9.98億 | -5.68%6.23億 | 326.76%6.61億 | -55.19%1.55億 | -20.29%3.46億 | 223.72%4.34億 | 221.89%1.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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