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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.22%4.36億 | 25.28%4.91億 | 30.38%3.92億 | 113.14%3.01億 | -64.52%1.41億 | -20.05%3.97億 | 9.05%4.97億 | 1.39%4.56億 | -8.18%4.5億 | 1.64%4.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -320.83%-26.5万 | 101.18%12万 |
| その他の非現金項目 | -1,092.16%-6,527.4万 | 191.11%657.9万 | 103.40%226万 | -320.94%-6,647.1万 | -10.50%3,008.6万 | -3.31%3,361.4万 | 2.66%3,476.3万 | 19.86%3,386.3万 | -26.94%2,825.2万 | -17.00%3,866.7万 |
| 運転資金の増減額 | 22.40%-3.29億 | -224.56%-4.25億 | 268.68%3.41億 | 111.87%9,245万 | 122.28%4,363.6万 | -369.09%-1.96億 | 121.12%7,277.1万 | -516.90%-3.45億 | 126.88%8,263.5万 | -299.80%-3.07億 |
| -売掛金増減額 | -80.07%-7,049.5万 | -122.36%-3,914.8万 | 264.93%1.75億 | -149.83%-1.06億 | 573.02%2.13億 | 56.50%-4,503.3万 | -68.73%-1.04億 | -560.73%-6,135.5万 | 93.24%-928.6万 | -1,683.36%-1.37億 |
| -在庫増減額 | 10.56%-2.67億 | -393.89%-2.98億 | -46.93%1.01億 | 183.63%1.91億 | -314.16%-2.29億 | -186.02%-5,521.6万 | 122.78%6,419万 | -449.31%-2.82億 | 157.03%8,067万 | -214.08%-1.41億 |
| -その他流動資産の変動 | 105.34%255.7万 | -138.46%-4,786.6万 | -185.86%-2,007.3万 | -18.66%2,338万 | 174.02%2,874.2万 | -524.06%-3,882.9万 | 81.33%-622.2万 | -145.47%-3,332.8万 | 227.77%7,329.1万 | -329.93%-5,736.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 226.64%1,811.9万 | -170.79%-1,430.8万 | -34.92%2,021.2万 | 167.42%3,105.5万 | -478.78%-4,606.5万 | -107.57%-795.9万 | 4,596.58%1.05億 | ---233.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -8.94%-2,477.4万 | 6.44%-2,274.2万 | 13.20%-2,430.7万 | 11.82%-2,800.3万 | 10.65%-3,175.7万 | 1.91%-3,554.2万 | -2.06%-3,623.3万 | 13.18%-3,550.1万 | 15.97%-4,088.9万 | 18.71%-4,866.1万 |
| 利息の受取額 | 2.34%1,827万 | 46.16%1,785.2万 | 1.90%1,221.4万 | -28.13%1,198.6万 | 10.79%1,667.7万 | 14.32%1,505.3万 | 8.59%1,316.8万 | 19.55%1,212.6万 | 25.32%1,014.3万 | -13.24%809.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 27.63%-1.46億 | -127.46%-2.02億 | -64.96%-8,882.7万 | 28.45%-5,384.8万 | 63.96%-7,525.5万 | -269.24%-2.09億 | 66.03%-5,654.4万 | -59.75%-1.66億 | 53.18%-1.04億 | -35.58%-2.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419.64%1.44億 | -96.63%2,770.5万 | 53.27%8.23億 | 40.75%5.37億 | 90.76%3.82億 | -72.84%2億 | 321.15%7.37億 | -73.20%1.75億 | 262.64%6.53億 | -73.83%1.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -291.71%-3.35億 | -38.78%-8,550.6万 | -25.63%-6,161.3万 | 78.52%-4,904.3万 | 8.06%-2.28億 | -355.17%-2.48億 | 30.27%-5,456.4万 | 26.24%-7,825.1万 | -162.82%-1.06億 | 58.53%-4,036.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -154.22%-454.3万 | 27.97%-178.7万 | -182.70%-248.1万 | 130.18%300万 | -198.80%-994.1万 | 22.72%-332.7万 | -9.93%-430.5万 | 2.17%-391.6万 | 73.88%-400.3万 | -5,025.75%-1,532.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 26.85%-623.2万 | -71.34%-851.9万 | 9.52%-497.2万 | 98.06%-549.5万 | -205.25%-2.84億 | 4,587.31%2.7億 | -113.02%-601.2万 | 1,032.49%4,617.7万 | -28.19%-495.2万 | 96.19%-386.3万 |
| その他の投資活動純額 | -561.70%-1,656.1万 | 207.59%358.7万 | -774.90%-333.4万 | -51.52%49.4万 | 86.97%101.9万 | 97.46%54.5万 | -86.19%27.6万 | 1,716.36%199.8万 | -83.36%11万 | -99.28%66.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292.82%-3.62億 | -27.38%-9,222.5万 | -41.84%-7,240万 | 89.50%-5,104.4万 | -2,708.88%-4.86億 | 128.85%1,863.6万 | -90.06%-6,460.5万 | 70.42%-3,399.2万 | -95.15%-1.15億 | 45.08%-5,889.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -22.84%1.95億 | 188.14%2.53億 | -242.59%-2.87億 | 715.03%2.02億 | -121.44%-3,276.4万 | -13.29%1.53億 | 195.80%1.76億 | 23.75%-1.84億 | -4,543.00%-2.41億 | 101.53%543万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -416.90%-36.7万 | ---7.1万 | --0 | -29.63%-7万 | 99.41%-5.4万 | -5,633.33%-911.6万 | 97.17%-15.9万 | -1,840.83%-560.9万 | -20.92%-28.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.02%-5,602.2万 | -20.00%-5,603.1万 | 28.57%-4,669.4万 | 0.00%-6,537.2万 | 12.50%-6,537.4万 | -13.79%-7,471.5万 | -39.99%-6,565.8万 | 0.30%-4,690.2万 | 0.01%-4,704.4万 | -99.98%-4,705.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.22%8,097.1万 | 133.40%1.38億 | -1,326.06%-4.12億 | 113.77%3,364万 | -224.99%-2.44億 | -6,082.73%-7,518.2万 | 99.60%-121.6万 | 13.12%-3.07億 | -180.56%-3.53億 | 71.26%-1.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.88%26.04億 | 15.39%25.31億 | 30.98%21.93億 | -17.26%16.74億 | 7.63%20.24億 | 55.89%18.8億 | -12.00%12.06億 | 15.48%13.71億 | -0.46%11.87億 | 13.57%11.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -287.56%-1.37億 | -78.35%7,322.4万 | -34.90%3.38億 | 248.91%5.2億 | -343.22%-3.49億 | -78.61%1.43億 | 504.73%6.71億 | -189.71%-1.66億 | 4,006.30%1.85億 | -103.31%-472.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -312.41%-119.6万 | 57.66%-29万 | 25.14%-68.5万 | -217.71%-91.5万 | -311.43%-28.8万 | -102.07%-7万 | 168.65%338.5万 | 222.69%126万 | -32.69%-102.7万 | -217.21%-77.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.32%24.65億 | 2.88%26.04億 | 15.39%25.31億 | 30.98%21.93億 | -17.26%16.74億 | 7.63%20.24億 | 55.89%18.8億 | -12.00%12.06億 | 15.48%13.71億 | -0.46%11.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -210.93%-1.98億 | -108.37%-6,352.4万 | 55.54%7.59億 | 240.58%4.88億 | 377.33%1.43億 | -107.62%-5,166.5万 | 635.48%6.78億 | -83.02%9,214万 | 336.56%5.43億 | -78.94%1.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
