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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,375.59%3.36億 | -111.12%-1,478.2万 | -70.79%1.33億 | 48.81%4.55億 | 739.67%3.06億 | 793.99%3,643万 | -98.83%407.5万 | -13.24%3.47億 | 11.65%4億 | -1.57%3.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.40%1,374.2万 | -82.02%428.9万 |
| その他の非現金項目 | -918.08%-2.64億 | 250.68%3,226.3万 | -95.28%-2,141.1万 | 84.85%-1,096.4万 | -681.70%-7,235.4万 | -22.99%-925.6万 | -167.17%-752.6万 | 132.70%1,120.4万 | -34.98%-3,426万 | -28,101.11%-2,538.1万 |
| 運転資金の増減額 | 206.24%9.14億 | 41.16%-8.6億 | -615.33%-14.61億 | -50.57%2.84億 | 806.34%5.74億 | 80.90%-8,123万 | -322.58%-4.25億 | -78.72%1.91億 | 85.05%8.98億 | 126.82%4.85億 |
| -売掛金増減額 | -33.04%-4.8億 | 14.72%-3.61億 | -154.30%-4.23億 | 500.66%7.79億 | 125.76%1.3億 | -998.85%-5.03億 | -110.28%-4,580.2万 | -33.26%4.45億 | 147.49%6.67億 | 162.18%2.7億 |
| -在庫増減額 | 205.82%6.99億 | 30.58%-6.61億 | -284.98%-9.52億 | -143.47%-2.47億 | 465.10%5.69億 | 79.39%-1.56億 | -27,256.31%-7.56億 | -99.58%278.3万 | 453.42%6.65億 | 294.98%1.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 108.95%484.1万 | -2,721.17%-5,410.1万 | 113.65%206.4万 | -356.41%-1,511.8万 | -39.71%589.6万 | 215.36%977.9万 | 34.98%-847.7万 | -1,758.78%-1,303.8万 | -85.33%78.6万 | 124.55%535.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 218.85%3.31億 | 200.38%1.04億 | 43.86%-1.03億 | -275.88%-1.84億 | 63.26%1.05億 | -79.84%6,420.2万 | 402.82%3.19億 | -57.73%-1.05億 | -170.25%-6,668.5万 | 1,749.21%9,492万 |
| 利息の支払額 | -29.61%-1,292.9万 | -299.00%-997.5万 | 46.90%-250万 | 31.78%-470.8万 | 2.99%-690.1万 | -1.01%-711.4万 | -17.27%-704.3万 | 21.19%-600.6万 | 2.16%-762.1万 | -15.03%-778.9万 |
| 利息の受取額 | 68.24%3,090.5万 | 4.43%1,837万 | 22.89%1,759.1万 | -14.65%1,431.4万 | 13.16%1,677万 | -22.64%1,482万 | 61.13%1,915.7万 | -2.47%1,188.9万 | 44.09%1,219万 | 20.20%846万 |
| 支払済みの税金還付金 | -565.67%-6,599.5万 | 95.03%-991.4万 | -83.63%-1.99億 | -559.72%-1.09億 | -98.46%-1,646.4万 | 89.82%-829.6万 | -30.84%-8,147万 | -62.38%-6,226.7万 | 21.21%-3,834.7万 | -53.58%-4,866.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298.30%13.38億 | 49.08%-6.75億 | -256.20%-13.25億 | -24.31%8.48億 | 548.54%11.21億 | 149.33%1.73億 | -152.02%-3.5億 | -53.71%6.73億 | 44.04%14.55億 | 183.44%10.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.21%-4.76億 | -71.60%-9.95億 | -164.66%-5.8億 | 3.68%-2.19億 | 35.54%-2.28億 | -39.50%-3.53億 | -399.51%-2.53億 | 24.56%-5,065.9万 | 68.73%-6,715万 | -83.97%-2.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -175.89%-2,321.3万 | -81.45%-841.4万 | 55.64%-463.7万 | -15.00%-1,045.2万 | -9.39%-908.9万 | 43.28%-830.9万 | 46.35%-1,464.8万 | -4.75%-2,730.3万 | -3,375.47%-2,606.6万 | -7.14%-75万 |
| 事業取引の純額 | -768.83%-13.39億 | ---1.54億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.00%-9,167.2万 | ---9,076万 |
| 投資商品取引の純額 | -104.36%-419.6万 | 130.08%9,633.7万 | -337.92%-3.2億 | -3,083.63%-7,312.8万 | -3.94%-229.7万 | -100.61%-221万 | 27,379.54%3.65億 | -25.73%-133.9万 | -17.81%-106.5万 | 43.22%-90.4万 |
| その他の投資活動純額 | -30,471.79%-4,769.2万 | -15,500.00%-15.6万 | 99.99%-1,000 | -356,950.00%-714.1万 | ---2,000 | ---- | -106.74%-1.2万 | -47.34%17.8万 | -33.60%33.8万 | 34.30%50.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.16%-19.55億 | -55.28%-14.05億 | -192.02%-9.05億 | -29.70%-3.1億 | 32.25%-2.39億 | -561.45%-3.53億 | 146.63%7,642.9万 | 11.69%-1.64億 | 39.47%-1.86億 | -158.47%-3.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -77.98%4.44億 | 5.96%20.15億 | 261.30%19.02億 | -1,373.75%-11.79億 | -33.33%-8,000万 | -135.50%-6,000万 | 222.46%1.69億 | 17.86%-1.38億 | 28.21%-1.68億 | -130.79%-2.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -53.58%-1.62億 | ---1.05億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 60.94%-2.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.17%-9,081.6万 | 2.48%-9,097.4万 | -0.39%-9,328.6万 | -0.20%-9,292.4万 | -0.53%-9,273.7万 | 24.91%-9,225.1万 | -33.56%-1.23億 | 0.75%-9,198.1万 | 0.08%-9,267.4万 | -0.42%-9,274.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | 66.67%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.05%1.61億 | 0.20%17.95億 | 238.92%17.91億 | -578.33%-12.89億 | -669.09%-1.9億 | -154.89%-2,471.3万 | 119.48%4,502.4万 | 11.72%-2.31億 | 20.16%-2.62億 | -149.20%-3.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.43%13.51億 | -21.15%16.36億 | -26.60%20.74億 | 32.41%28.26億 | -8.76%21.34億 | -8.85%23.39億 | 12.16%25.67億 | 78.62%22.88億 | 41.44%12.81億 | -42.24%9.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.24%-4.57億 | 34.99%-2.85億 | 41.58%-4.39億 | -208.58%-7.51億 | 438.03%6.92億 | 10.57%-2.05億 | -182.21%-2.29億 | -72.37%2.78億 | 168.38%10.07億 | 156.66%3.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,789.80%190.6万 | 16.67%4.9万 | 104.71%4.2万 | -837.19%-89.2万 | 135.17%12.1万 | -121.17%-34.4万 | 40,725.00%162.5万 | 93.65%-4,000 | ---6.3万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.70%8.95億 | -17.43%13.51億 | -21.15%16.36億 | -26.60%20.74億 | 32.41%28.26億 | -8.76%21.34億 | -8.85%23.39億 | 12.16%25.67億 | 78.62%22.88億 | 41.44%12.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.45%8.37億 | 11.43%-16.93億 | -561.93%-19.12億 | -29.08%4.14億 | 386.05%5.84億 | 67.41%-2.04億 | -205.79%-6.26億 | -56.53%5.92億 | 71.90%13.61億 | 159.65%7.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
