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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.71%3.82億 | 65.67%3.33億 | -9.46%2.01億 | 66.92%2.22億 | -0.75%1.33億 | -36.14%1.34億 | -35.54%2.1億 | 16.78%3.26億 | 70.00%2.79億 | 38.82%1.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 463.47%3,801.7万 | 394.24%674.7万 |
| その他の非現金項目 | -2,350.00%-4,900万 | 95.00%-200万 | -25.00%-4,000万 | -28.00%-3,200万 | -150.00%-2,500万 | 50.78%-1,000万 | -230.17%-2,031.6万 | 280.43%1,560.7万 | -16.81%-865万 | -122.67%-740.5万 |
| 運転資金の増減額 | 76.57%-1.53億 | -609.78%-6.53億 | -231.43%-9,200万 | 800.00%7,000万 | -105.49%-1,000万 | 647.48%1.82億 | -120.64%-3,324.3万 | 128.23%1.61億 | -235.68%-5.71億 | 341.45%4.21億 |
| -売上債権増減額 | -2,596.77%-7.74億 | 136.05%3,100万 | -396.55%-8,600万 | 281.25%2,900万 | 94.79%-1,600万 | -272.73%-3.07億 | -39.59%1.78億 | 138.83%2.94億 | -375.19%-7.58億 | 205.78%2.75億 |
| -棚卸資産増減額 | 132.55%1.67億 | -68.75%-5.13億 | -821.21%-3.04億 | 23.26%-3,300万 | -111.23%-4,300万 | 182.01%3.83億 | -1,693.14%-4.67億 | -130.28%-2,604.4万 | 182.01%8,602万 | -286.94%-1.05億 |
| -その他流動資産の変動 | 331.82%2.04億 | -229.41%-8,800万 | --6,800万 | --0 | 88.60%-3,500万 | -206.69%-3.07億 | 185.90%2.88億 | 287.23%1.01億 | 249.87%2,599.1万 | 55.79%-1,734.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 850.00%4,500万 | -200.00%-600万 | -80.00%600万 | 372.73%3,000万 | 26.67%-1,100万 | -123.05%-1,500万 | 321.03%6,506.2万 | --1,545.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.50%-900万 | -14.29%-800万 | 12.50%-700万 | 20.00%-800万 | 0.00%-1,000万 | 21.80%-1,000万 | 17.52%-1,278.7万 | 19.41%-1,550.4万 | 6.94%-1,923.7万 | 19.41%-2,067.2万 |
| 利息の受取額 | 9.43%5,800万 | 12.77%5,300万 | 17.50%4,700万 | 14.29%4,000万 | 12.90%3,500万 | -5.36%3,100万 | 12.51%3,275.7万 | 0.50%2,911.6万 | 9.35%2,897.1万 | 15.91%2,649.5万 |
| 法人税等の支払額 | -368.42%-1.78億 | 50.00%-3,800万 | -61.70%-7,600万 | -34.29%-4,700万 | 43.55%-3,500万 | -26.58%-6,200万 | 59.82%-4,898.2万 | -266.22%-1.22億 | 32.97%-3,328.9万 | -50.37%-4,966.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 456.79%2.89億 | -126.21%-8,100万 | -36.81%3.09億 | 25.71%4.89億 | -30.91%3.89億 | 82.68%5.63億 | -49.05%3.08億 | 1,294.58%6.05億 | -108.10%-5,063.1万 | 63.00%6.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.58%-1.8億 | -45.90%-2.67億 | 52.47%-1.83億 | -48.65%-3.85億 | 5.13%-2.59億 | 10.93%-2.73億 | 2.95%-3.06億 | -6.75%-3.16億 | 34.15%-2.96億 | -553.54%-4.49億 |
| 無形資産取引の純額 | -25.93%-6,800万 | ---5,400万 | --0 | ---- | -250.00%-4,900万 | ---1,400万 | ---- | ---- | -3,298.09%-1,423.8万 | 83.75%-41.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -14.93%5,700万 | 76.32%6,700万 | -22.45%3,800万 | 2,550.00%4,900万 | -101.27%-200万 | 50.33%1.58億 | 1,007.41%1.05億 | -11.33%-1,158.3万 | 7.68%-1,040.4万 | -109.28%-1,126.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -100,100.00%-100万 | 100.04%1,000 | -102.50%-275.9万 | 267.68%1.1億 | -4,131.04%-6,583.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.41%-1.92億 | -75.17%-2.54億 | 56.85%-1.45億 | -8.04%-3.36億 | -139.23%-3.11億 | 35.45%-1.3億 | 39.00%-2.01億 | -174.89%-3.3億 | 77.20%-1.2億 | -1,185.53%-5.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -91.28%3,200万 | 1,283.87%3.67億 | 84.18%-3,100万 | -4,020.00%-1.96億 | 102.55%500万 | -2,220.90%-1.96億 | 96.67%-844.5万 | -291.08%-2.54億 | 1,071.49%1.33億 | 95.68%-1,366.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 77.36%-1,200万 | ---5,300万 | --0 | 62.35%-3.2万 | 69.42%-8.5万 | -265.79%-27.8万 | 72.56%-7.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-4,800万 | -45.45%-4,800万 | 0.00%-3,300万 | 1.68%-3,300万 | 0.01%-3,356.3万 | -42.84%-3,356.5万 | 0.00%-2,349.8万 | ---2,349.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -99,900.00%-200万 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.10%-6,600万 | 290.58%2.63億 | 55.34%-1.38億 | -139.53%-3.09億 | 56.27%-1.29億 | -193.07%-2.95億 | 70.56%-1.01億 | -621.31%-3.42億 | 189.20%6,559.1万 | 79.69%-7,353.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.11%2.69億 | 7.91%3.41億 | -33.19%3.16億 | -9.73%4.73億 | 35.75%5.24億 | 1.47%3.86億 | -6.31%3.8億 | -20.57%4.06億 | 5.02%5.11億 | 16.71%4.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.06%3,100万 | -376.92%-7,200万 | 116.67%2,600万 | -205.88%-1.56億 | -136.96%-5,100万 | 2,146.09%1.38億 | 109.13%614.4万 | 36.03%-6,726.1万 | -530.51%-1.05億 | -64.95%2,442.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 2,081,750.00%4,163.3万 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.15%2.99億 | -21.11%2.69億 | 7.91%3.41億 | -33.19%3.16億 | -9.73%4.73億 | 35.55%5.24億 | 1.61%3.87億 | -6.31%3.8億 | -20.57%4.06億 | 5.02%5.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.31%3,800万 | -434.43%-4.08億 | 40.23%1.22億 | 12.99%8,700万 | -71.90%7,700万 | 5,534.35%2.74億 | -101.80%-504.2万 | 176.19%2.81億 | -311.53%-3.68億 | -25.44%1.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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