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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 124.55%348.15億 | -11.96%155.04億 | 6.03%176.1億 | 44.54%166.09億 | -51.06%114.91億 | -5.52%234.79億 | 25.78%248.51億 | 18.67%197.57億 | -1.14%166.48億 | 5.65%168.4億 |
| その他の非現金項目 | -115.06%-5.57億 | -391.01%-2.59億 | -51.10%8,900万 | 506.67%1.82億 | 66.67%3,000万 | -50.00%1,800万 | 141.86%3,600万 | -418.52%-8,600万 | -15.63%2,700万 | 161.54%3,200万 |
| 運転資金の増減額 | -183.80%-59.37億 | -118.78%-20.92億 | 348.61%111.4億 | -40.65%-44.81億 | 36.58%-31.86億 | -77.03%-50.24億 | -285.61%-28.38億 | 9.37%15.29億 | 1,070.83%13.98億 | 95.63%-1.44億 |
| -売掛金増減額 | 74.81%-31.68億 | -278.79%-125.74億 | 181.05%70.33億 | -202.27%-86.77億 | 304.63%84.84億 | 55.95%-41.46億 | -1,379.87%-94.12億 | 80.85%-6.36億 | -55.55%-33.21億 | 27.06%-21.35億 |
| -在庫増減額 | -828.57%-35.19億 | -89.81%4.83億 | 131.09%47.42億 | 122.22%20.52億 | -101.20%-92.35億 | -1,048.35%-45.9億 | 111.91%4.84億 | -457.66%-40.63億 | 198.16%11.36億 | 112.81%3.81億 |
| -その他流動資産の変動 | 4.66%-10.44億 | -771.78%-10.95億 | -90.75%1.63億 | 260.56%17.63億 | -14.61%-10.98億 | -44.49%-9.58億 | -35.58%-6.63億 | -300.82%-4.89億 | -152.36%-1.22億 | 54.30%2.33億 |
| -その他流動負債の変動 | 706.15%10.85億 | 77.46%-1.79億 | -130.53%-7.94億 | 551.56%26.01億 | -1,845.45%-5.76億 | -94.90%3,300万 | -3.00%6.47億 | 45.00%6.67億 | 9.26%4.6億 | 183.70%4.21億 |
| 利息の支払額 | 24.90%-1.93億 | 3.75%-2.57億 | 34.56%-2.67億 | -24.77%-4.08億 | -89.02%-3.27億 | -82.11%-1.73億 | 22.76%-9,500万 | 36.27%-1.23億 | -22.15%-1.93億 | 38.28%-1.58億 |
| 利息の受取額 | 82.39%15.54億 | 88.08%8.52億 | -2.16%4.53億 | -23.85%4.63億 | -2.72%6.08億 | 6.84%6.25億 | 14.93%5.85億 | -13.87%5.09億 | 80.18%5.91億 | 51.15%3.28億 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.59%-88.53億 | -101.57%-89.96億 | -23.19%-44.63億 | 49.05%-36.23億 | -5.11%-71.11億 | 12.89%-67.65億 | -76.66%-77.66億 | 28.86%-43.96億 | -22.48%-61.79億 | -60.21%-50.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.65%387.71億 | -34.63%252.34億 | 56.18%386.04億 | 14.73%247.18億 | -8.33%215.45億 | -12.55%235.02億 | -3.98%268.76億 | 26.23%279.91億 | 32.20%221.75億 | 13.76%167.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.43%-220.34億 | 16.17%-170.24億 | 38.98%-203.08億 | 23.49%-332.83億 | -21.21%-435.02億 | -62.42%-358.89億 | -24.11%-220.96億 | -1.64%-178.03億 | -21.65%-175.16億 | -41.13%-143.99億 |
| 無形資産取引の純額 | 60.94%-2.07億 | 44.39%-5.3億 | 16.11%-9.53億 | -129.03%-11.36億 | -200.61%-4.96億 | 70.38%-1.65億 | -623.38%-5.57億 | -134.68%-7,700万 | 296.46%2.22億 | -101.79%-1.13億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---5,800万 | --0 | 366.46%8.42億 | 72.18%-3.16億 | -4,107.41%-11.36億 | 94.24%-2,700万 | ---4.69億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -482.26%-42.68億 | -126.04%-7.33億 | 454.13%28.15億 | -92.43%5.08億 | 4.81%67.08億 | 187.51%64億 | 171.88%22.26億 | 33.23%-30.97億 | -1.55%-46.38億 | -460.74%-45.67億 |
| その他の投資活動純額 | -191.18%-3,100万 | 1,800.00%3,400万 | 91.67%-200万 | 55.56%-2,400万 | -500.00%-5,400万 | ---900万 | ---- | 15.63%-2,700万 | -1,500.00%-3,200万 | 92.31%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.39%-265.43億 | 1.34%-182.57億 | 45.47%-185.05億 | 7.15%-339.35億 | -21.07%-365.49億 | -39.38%-301.88億 | -2.82%-216.58億 | 6.06%-210.65億 | -17.96%-224.25億 | -111.37%-190.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 17.39%-64.9億 | 19.08%-78.56億 | -144.52%-97.08億 | -34.26%218.08億 | 642.25%331.71億 | 51.13%44.69億 | 280.75%29.57億 | 2.73%-16.36億 | -123.97%-16.82億 | 23.99%-7.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34,975.00%-27.9億 | 123.53%800万 | -312.50%-3,400万 | --1,600万 | --0 | --900万 | --0 | -5,325.00%-2.17億 | -100.08%-400万 | 71,457.14%49.95億 |
| 配当金支払総額 | -124.38%-23.65億 | 33.21%-10.54億 | -1.02%-15.78億 | 50.11%-15.62億 | 0.63%-31.31億 | -13.47%-31.51億 | -38.78%-27.77億 | -25.14%-20.01億 | -77.86%-15.99億 | -12.38%-8.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.06%-1,000万 | -4,100.00%-1.26億 | -50.00%-300万 | 99.98%-200万 | -375,600.00%-112.71億 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.03%-120.65億 | 23.15%-95.73億 | -163.83%-124.56億 | 9.18%195.15億 | 3,702.98%178.74億 | 175.81%4.7億 | 86.87%-6.2億 | -17.87%-47.23億 | -198.72%-40.07億 | 348.56%40.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.88%489.55億 | 27.06%498.92億 | 40.75%392.68億 | 7.07%278.99億 | -17.07%260.56億 | 16.07%314.19億 | 8.35%270.69億 | -15.63%249.83億 | 10.09%296.1億 | 21.29%268.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.28%1.63億 | -133.97%-25.96億 | -25.78%76.43億 | 258.82%102.98億 | 146.17%28.7億 | -235.19%-62.16億 | 108.72%45.98億 | 151.75%22.03億 | -333.64%-42.57億 | -55.76%18.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 48.46%23.07億 | -39.53%15.54億 | 127.84%25.7億 | 209.83%11.28億 | -490.49%-10.27億 | 206.48%2.63億 | -78.99%-2.47億 | 62.60%-1.38億 | -141.37%-3.69億 | 47.93%8.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.05%100万 | -74.45%1.05億 | 821.05%4.11億 | ---5,700万 | ---- | 59,100.00%5.9億 | -104.76%-100万 | 2,200.00%2,100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.05%514.26億 | -1.88%489.55億 | 27.06%498.92億 | 40.75%392.68億 | 7.07%278.99億 | -17.07%260.56億 | 16.07%314.19億 | 8.35%270.69億 | -15.63%249.83億 | 10.09%296.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.33%162.19億 | -55.05%74.63億 | 268.80%166.03億 | 60.38%-98.36億 | -94.56%-248.24億 | -422.36%-127.59億 | -60.54%39.58億 | 151.44%100.3億 | 197.46%39.89億 | -64.77%13.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
