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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.80%26.45億 | -71.37%12.79億 | 272.87%44.67億 | -24.80%11.98億 | -20.98%15.93億 | -56.60%20.16億 | 24.87%46.45億 | 881.53%37.2億 | -89.43%3.79億 | -22.30%35.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.94%-2,300万 | 70.99%-8,500万 |
| その他の非現金項目 | 333.33%6,300万 | -440.00%-2,700万 | 94.44%-500万 | 84.18%-9,000万 | -19.04%-5.69億 | 63.17%-4.78億 | -51.28%-12.98億 | -75.10%-8.58億 | 7.72%-4.9億 | -1,083.33%-5.31億 |
| 運転資金の増減額 | -275.77%-7.29億 | 46.56%-1.94億 | -80.60%-3.63億 | -113.74%-2.01億 | 187.71%14.63億 | -1,350.43%-16.68億 | -112.95%-1.15億 | 806.12%8.88億 | 27.27%9,800万 | -85.87%7,700万 |
| -売掛金増減額 | -282.09%-16.17億 | 198.34%8.88億 | -1,021.43%-9.03億 | -96.33%9,800万 | 320.13%26.68億 | -13.59%-12.12億 | -146.42%-10.67億 | 18.91%-4.33億 | -897.01%-5.34億 | -94.18%6,700万 |
| -在庫増減額 | 52.60%-3.92億 | 8.82%-8.27億 | -780.58%-9.07億 | -125.43%-1.03億 | 177.74%4.05億 | 25.25%-5.21億 | -308.06%-6.97億 | 717.07%3.35億 | -84.76%4,100万 | 84.25%2.69億 |
| -前払費用増減額 | 455.17%6.44億 | --1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -97.30%200万 | 335.29%7,400万 | 240.00%1,700万 | 126.32%500万 | -190.48%-1,900万 | 23.53%2,100万 | -75.71%1,700万 | --7,000万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -31.82%-5,800万 | 6.38%-4,400万 | -30.56%-4,700万 | 5.26%-3,600万 | 0.00%-3,800万 | -46.15%-3,800万 | 35.00%-2,600万 | 27.27%-4,000万 | 21.43%-5,500万 | -1.45%-7,000万 |
| 利息の受取額 | 36.79%3.83億 | 37.93%2.8億 | 16.67%2.03億 | -38.73%1.74億 | 5.19%2.84億 | 11.11%2.7億 | 9.95%2.43億 | -24.05%2.21億 | 6.20%2.91億 | 87.67%2.74億 |
| 支払済みの税金還付金 | 96.46%-5,900万 | -192.29%-16.69億 | -58.17%-5.71億 | 48.35%-3.61億 | 44.39%-6.99億 | -81.12%-12.57億 | 35.74%-6.94億 | -72.80%-10.8億 | 46.76%-6.25億 | 15.30%-11.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.84%41.93億 | -38.63%38.88億 | 59.61%63.35億 | -36.98%39.69億 | 36.26%62.98億 | -28.71%46.22億 | 30.05%64.83億 | 8.99%49.85億 | -2.51%45.74億 | -19.06%46.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -86.29%-22.69億 | -38.88%-12.18億 | 31.54%-8.77億 | 70.66%-12.81億 | 6.63%-43.66億 | -0.73%-46.76億 | -55.98%-46.42億 | 1.06%-29.76億 | 9.91%-30.08億 | 20.06%-33.39億 |
| 無形資産取引の純額 | -442.22%-2.44億 | -255.17%-4,500万 | 252.63%2,900万 | 69.84%-1,900万 | -152.00%-6,300万 | -152.08%-2,500万 | 131.79%4,800万 | -906.67%-1.51億 | -150.00%-1,500万 | 81.25%-600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -633.85%-13.72億 | --2.57億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 687.12%10.39億 | -85.40%1.32億 | 49.67%9.04億 | 29.34%6.04億 | 168.27%4.67億 | -599.27%-6.84億 | -48.69%1.37億 | -65.73%2.67億 | 171.43%7.79億 | 138.99%2.87億 |
| その他の投資活動純額 | -173.02%-1.72億 | 40.00%-6,300万 | -64.06%-1.05億 | 5.88%-6,400万 | 43.33%-6,800万 | -130.77%-1.2億 | 92.13%-5,200万 | -224.02%-6.61億 | -1,460.00%-2.04億 | 102.66%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.91%-16.47億 | -2,907.50%-12.03億 | 94.72%-4,000万 | 81.14%-7.58億 | 27.04%-40.2億 | 6.29%-55.1億 | -80.20%-58.8億 | -33.62%-32.63億 | 19.06%-24.42億 | 45.30%-30.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2.71%-7.55億 | -22.98%-7.76億 | -149.41%-6.31億 | 52.71%-2.53億 | -140.62%-5.35億 | 118.77%13.17億 | 169.84%6.02億 | -33.23%-8.62億 | -23.47%-6.47億 | -139.91%-5.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-15億 | ---15億 | --0 | ---5.06億 | --0 | 73.79%-1.79億 | 21.67%-6.83億 | ---8.72億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -15.39%-14.47億 | -42.99%-12.54億 | -53.59%-8.77億 | 46.13%-5.71億 | -12.41%-10.6億 | 21.42%-9.43億 | -101.34%-12億 | 0.00%-5.96億 | 17.68%-5.96億 | 5.61%-7.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -553.54%-8.3億 | -38.04%-1.27億 | -200.00%-9,200万 | -13.21%9,200万 | 296.30%1.06億 | -74.19%-5,400万 | 16.22%-3,100万 | -15.63%-3,700万 | 15.79%-3,200万 | -1,800.00%-3,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.53%-50.8億 | -117.56%-42.86億 | -23.51%-19.7億 | 11.88%-15.95億 | -1,292.31%-18.1億 | 90.51%-1.3億 | 47.08%-13.7億 | -85.86%-25.89億 | 0.00%-13.93億 | -339.76%-13.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.56%169.11億 | 35.99%180.99億 | 13.78%133.09億 | 3.64%116.97億 | -9.76%112.86億 | -4.51%125.07億 | -6.80%130.98億 | 4.71%140.54億 | 5.82%134.22億 | 16.98%126.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.28%-25.34億 | -137.02%-16.01億 | 167.64%43.25億 | 245.30%16.16億 | 145.97%4.68億 | -32.72%-10.18億 | 11.53%-7.67億 | -217.32%-8.67億 | 162.06%7.39億 | -67.29%2.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.84%4.33億 | -11.18%4.13億 | 11,725.00%4.65億 | 92.86%-400万 | 72.28%-5,600万 | -215.43%-2.02億 | 210.06%1.75億 | -50.00%-1.59億 | -135.22%-1.06億 | -28.84%3.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -98.57%100万 | 7,100.00%7,000万 | -100.65%-100万 | -72.12%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.42%148.1億 | -6.56%169.11億 | 35.99%180.99億 | 13.78%133.09億 | 3.64%116.97億 | -9.76%112.86億 | -4.51%125.07億 | -6.80%130.98億 | 4.71%140.54億 | 5.82%134.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.07%16.64億 | -51.15%26.03億 | 109.64%53.29億 | 36.23%25.42億 | 2,150.55%18.66億 | -105.02%-9,100万 | -2.16%18.13億 | 19.63%18.53億 | 15.94%15.49億 | -15.23%13.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
