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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 559.92%34.91億 | 284.32%5.29億 | 85.69%-2.87億 | -389.32%-20.05億 | -77.36%6.93億 | 28.56%30.61億 | -15.24%23.81億 | -38.92%28.09億 | 10.87%45.99億 | 114.50%41.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -385.54%-4.74億 | -10.27%1.66億 | 161.87%1.85億 |
| その他の非現金項目 | -65.71%2,400万 | -81.77%7,000万 | 233.80%3.84億 | -349.57%-2.87億 | 248.48%1.15億 | -90.03%3,300万 | -30.75%3.31億 | -28.55%4.78億 | -46.82%6.69億 | -95.14%12.58億 |
| 運転資金の増減額 | 2.26%-17.29億 | -560.68%-17.69億 | 121.39%3.84億 | -512.64%-17.95億 | 196.45%4.35億 | 77.21%-4.51億 | -819.64%-19.79億 | -84.84%2.75億 | 173.74%18.14億 | -159.58%-24.6億 |
| -売掛金増減額 | 58.35%-2.72億 | -204.15%-6.53億 | 167.06%6.27億 | -330.86%-9.35億 | 178.03%4.05億 | -689.77%-5.19億 | -65.89%8,800万 | -92.12%2.58億 | 397.82%32.73億 | -140.54%-10.99億 |
| -在庫増減額 | 57.38%-7.68億 | -531.10%-18.02億 | 132.94%4.18億 | -931.71%-12.69億 | 88.96%-1.23億 | -282.32%-11.14億 | 130.92%6.11億 | -223.50%-19.76億 | 228.62%16億 | -232.48%-12.44億 |
| -その他流動資産の変動 | -147.98%-9,500万 | 1,200.00%1.98億 | -104.33%-1,800万 | 236.84%4.16億 | -71.75%-3.04億 | 89.01%-1.77億 | -1,203.42%-16.11億 | 107.62%1.46億 | -428.25%-19.17億 | 369.12%5.84億 |
| -その他流動負債の変動 | 227.59%3,700万 | 87.71%-2,900万 | -131.37%-2.36億 | -18.60%-1.02億 | -158.50%-8,600万 | 113.75%1.47億 | ---10.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.38%-2.51億 | 9.36%-2.71億 | -3.46%-2.99億 | 0.69%-2.89億 | -14.12%-2.91億 | 22.96%-2.55億 | 24.77%-3.31億 | 46.34%-4.4億 | 10.77%-8.2億 | -70.19%-9.19億 |
| 利息の受取額 | 39.46%4.1億 | -11.18%2.94億 | 27.31%3.31億 | -13.04%2.6億 | 16.80%2.99億 | 12.78%2.56億 | -5.42%2.27億 | -0.83%2.4億 | -35.64%2.42億 | 66.37%3.76億 |
| 支払済みの税金還付金 | -54.53%-8.02億 | -39.89%-5.19億 | 11.46%-3.71億 | 11.60%-4.19億 | 12.22%-4.74億 | -87.50%-5.4億 | 19.78%-2.88億 | -3.46%-3.59億 | 7.22%-3.47億 | 8.56%-3.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.24%31.26億 | -32.43%19.15億 | 406.98%28.34億 | -82.78%5.59億 | -22.73%32.47億 | 20.37%42.02億 | -17.67%34.91億 | -45.95%42.4億 | 229.72%78.44億 | -10.46%23.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.71%-15.73億 | 19.19%-13.14億 | 36.93%-16.26億 | 24.86%-25.78億 | -20.98%-34.31億 | -300.42%-28.36億 | 169.13%14.15億 | -7.34%-20.47億 | 31.35%-19.07億 | -32.47%-27.78億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 113,600.00%11.35億 | 99.18%-100万 | 70.17%-1.22億 | ---4.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -116.67%-2,600万 | -108.11%-1,200万 | -80.50%1.48億 | 38,050.00%7.59億 | 88.24%-200万 | 97.60%-1,700万 | -2,725.93%-7.09億 | -88.89%2,700万 | -67.73%2.43億 | 307.03%7.53億 |
| その他の投資活動純額 | 34.78%-9,000万 | -48.39%-1.38億 | 70.75%-9,300万 | 34.84%-3.18億 | -105.91%-4.88億 | -14.49%-2.37億 | -6.15%-2.07億 | -160.00%-1.95億 | 3.85%-7,500万 | 22.00%-7,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.64%-16.93億 | -279.55%-15.03億 | 81.29%-3.96億 | 47.48%-21.16億 | -15.94%-40.29億 | -3,375.00%-34.75億 | 95.38%-1億 | -24.20%-21.66億 | 18.01%-17.44億 | -1.58%-21.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 120.20%3.93億 | 30.48%-19.46億 | -210.81%-27.99億 | 442.74%25.26億 | -122.90%-7.37億 | 180.11%32.18億 | -101.45%-40.17億 | 63.43%-19.94億 | -386.01%-54.53億 | -128.75%-11.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -753.33%-1.96億 | 1,400.00%3,000万 | 128.57%200万 | -333.33%-700万 | 250.00%300万 | 99.33%-200万 | -204.91%-2.99億 | -88.58%2.85億 | 62,475.00%24.95億 | -300.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | -1,918.75%-3.23億 | -700.00%-1,600万 | 99.69%-200万 | 0.15%-6.46億 | 0.00%-6.47億 | -0.15%-6.47億 | -687.80%-6.46億 | -4,000.00%-8,200万 | 33.33%-200万 | 99.17%-300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.69%-2.28億 | -219.90%-2.47億 | -88.13%2.06億 | 41.83%17.36億 | 154.79%12.24億 | -2,354.95%-22.34億 | -9,000.00%-9,100万 | 50.00%-100万 | 99.84%-200万 | -123,400.00%-12.35億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.31%-4.05億 | 14.56%-22.89億 | -160.07%-26.79億 | 1,764.18%44.6億 | -317.89%-2.68億 | 102.31%1.23億 | -154.86%-53.19億 | 40.79%-20.87億 | -21.30%-35.25億 | -197.62%-29.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.29%44.25億 | -2.76%60.86億 | 89.21%62.59億 | -23.99%33.08億 | 38.42%43.52億 | -31.19%31.44億 | -1.72%45.69億 | 114.04%46.49億 | -60.24%21.72億 | 199.84%54.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.77%10.28億 | -678.84%-18.77億 | -108.30%-2.41億 | 376.48%29.03億 | -223.53%-10.5億 | 144.09%8.5億 | -14,730.77%-19.28億 | -100.50%-1,300万 | 197.02%25.75億 | -174.97%-26.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 58.19%2.8億 | 310.71%1.77億 | -275.00%-8,400万 | 382.35%4,800万 | -170.83%-1,700万 | -95.24%2,400万 | 875.38%5.04億 | -14.04%-6,500万 | 93.97%-5,700万 | -1,027.45%-9.46億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -107.69%-300万 | -74.34%3,900万 | --1.52億 | ---- | -93.11%2,300万 | 33,500.00%3.34億 | 50.00%-100万 | 95.12%-200万 | -113.27%-4,100万 | 31,000.00%3.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.49%57.3億 | -27.29%44.25億 | -2.76%60.86億 | 89.21%62.59億 | -23.99%33.08億 | 38.42%43.52億 | -31.19%31.44億 | -1.72%45.69億 | 114.04%46.49億 | -60.24%21.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 158.40%15.53億 | -50.17%6.01億 | 158.60%12.06億 | -966.32%-20.58億 | -115.77%-1.93億 | -36.42%12.24億 | -9.71%19.25億 | -62.54%21.32億 | 1,348.25%56.92億 | -375.00%-4.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
