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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.89%52.94億 | -3.88%40.76億 | 14.42%42.4億 | -30.10%37.06億 | 5.51%53.02億 | 8.18%50.25億 | 3.88%46.45億 | 8.73%44.71億 | 3.01%41.12億 | -4.41%39.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.66%5,867.6万 | -70.00%3,014.3万 |
| その他の非現金項目 | 470.81%9,389.3万 | -128.22%-2,532.1万 | 85.35%-1,109.5万 | 54.70%-7,570.9万 | -64.48%-1.67億 | 17.69%-1.02億 | -394.20%-1.23億 | 58.70%-2,498万 | -81.65%-6,048.2万 | -477.24%-3,329.5万 |
| 運転資金の増減額 | -151.16%-4億 | -78.00%7.83億 | 346.00%35.57億 | -304.47%-14.46億 | 5,058.51%7.07億 | -94.81%1,371万 | 165.02%2.64億 | -158.17%-4.06億 | -119.24%-1.57億 | 303.41%8.18億 |
| -売掛金増減額 | 111.41%6,480.8万 | -489.53%-5.68億 | -112.37%-9,636.7万 | 299.93%7.79億 | -430.14%-3.9億 | 121.57%1.18億 | -290.28%-5.47億 | 325.75%2.88億 | 52.68%-1.27億 | 31.56%-2.69億 |
| -在庫増減額 | 89.66%-6,823.3万 | -342.81%-6.6億 | 67.16%-1.49億 | -224.02%-4.54億 | 218.40%3.66億 | 30.28%-3.09億 | 10.32%-4.43億 | 44.83%-4.94億 | -342.42%-8.96億 | 249.15%3.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -634.91%-3.46億 | 40.61%-4,704.5万 | -1,329.55%-7,922万 | 150.54%644.3万 | -166.21%-1,274.9万 | -27.57%1,925.4万 | 225.89%2,658.2万 | -118.91%-2,111.6万 | 210.55%1.12億 | -88.28%-1.01億 |
| -その他流動負債の変動 | -111.21%-8,352万 | 36.71%7.45億 | 717.76%5.45億 | -45.03%6,661.8万 | 576.51%1.21億 | -64.71%1,791.3万 | -57.86%5,075.4万 | 222.46%1.2億 | -133.81%-9,834.3万 | 348.82%2.91億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 32.81%-98.1万 | 30.87%-146万 | 0.66%-211.2万 | 34.91%-212.6万 | 53.63%-326.6万 | 19.43%-704.3万 | 13.41%-874.1万 |
| 利息の受取額 | 129.98%5,812.4万 | 105.48%2,527.4万 | -82.11%1,230万 | -11.68%6,874.8万 | 4.06%7,783.9万 | 6.44%7,480.3万 | 37.98%7,027.6万 | -10.80%5,093.3万 | 63.70%5,710万 | 113.22%3,488.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 20.78%-12.57億 | -61.35%-15.87億 | 39.98%-9.83億 | 6.74%-16.39億 | -21.93%-17.57億 | 8.00%-14.41億 | -1.83%-15.66億 | 10.62%-15.38億 | 2.17%-17.21億 | 16.25%-17.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.80%46.62億 | -46.69%40.97億 | 401.94%76.85億 | -69.28%15.31億 | 14.52%49.84億 | 4.28%43.52億 | 28.86%41.73億 | 3.38%32.38億 | -19.87%31.32億 | 26.39%39.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.48%-7.15億 | 6.72%-5.7億 | 46.05%-6.11億 | 36.30%-11.32億 | -27.35%-17.77億 | -35.73%-13.95億 | -12.55%-10.28億 | -48.69%-9.13億 | 0.64%-6.14億 | -13.42%-6.18億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,622.91%-947.6万 | 92.27%-55万 | 20.29%-711.8万 | -16.40%-893万 | 67.70%-767.2万 | -217.96%-2,375.5万 | 35.63%-747.1万 | 56.73%-1,160.7万 | -517.02%-2,682.2万 | 80.25%-434.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 40.33%-5,743.6万 | 25.19%-9,626.4万 | -23,728.33%-1.29億 | -100.48%-54万 | -13.38%1.12億 | 24,506.59%1.3億 | -100.54%-53.1万 | 4,042.97%9,900.8万 | -383.82%-251.1万 | 99.22%-51.9万 |
| その他の投資活動純額 | -34.84%1,161.5万 | -24.66%1,782.5万 | 79.41%2,365.9万 | -63.06%1,318.7万 | 45.09%3,569.4万 | -25.15%2,460.1万 | 26.37%3,286.7万 | 648.83%2,600.9万 | -107.40%-473.9万 | -11.95%-228.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.06%-7.6億 | 10.39%-6.38億 | 36.27%-7.12億 | 31.25%-11.17億 | -30.13%-16.25億 | -26.02%-12.49億 | -25.90%-9.91億 | -22.94%-7.87億 | -4.49%-6.4億 | 2.09%-6.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-4億 | 50.00%-1億 | ---2億 | ---- | -200.00%-6億 | 33.33%-2億 | 0.00%-3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---11.07億 | --0 | ---7.8万 | ---- | -6,750.00%-13.7万 | 100.00%-2,000 | -724,977.25%-27.41億 | 43.92%-37.8万 | -150.56%-67.4万 | 66.25%-26.9万 |
| 配当金支払総額 | -33.50%-12.97億 | -100.07%-9.72億 | 3.17%-4.86億 | -6.91%-5.02億 | -11.51%-4.69億 | 3.15%-4.21億 | -5.77%-4.34億 | -9.92%-4.11億 | 4.65%-3.74億 | -10.49%-3.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.87%-770.3万 | 15.45%-720.8万 | ---852.5万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.39%-24.12億 | -98.05%-9.79億 | 45.18%-4.94億 | -58.37%-9.02億 | 8.29%-5.69億 | 80.45%-6.21億 | -214.05%-31.75億 | -76.05%-10.11億 | 17.02%-5.74億 | -5.60%-6.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.52%315.77億 | 28.64%290.98億 | -2.11%226.19億 | 13.73%231.06億 | 13.92%203.17億 | 0.04%178.35億 | 8.79%178.29億 | 13.25%163.89億 | 21.94%144.71億 | 18.01%118.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.90%14.9億 | -61.73%24.8億 | 1,428.30%64.79億 | -117.49%-4.88億 | 12.37%27.89億 | 37,659.74%24.82億 | -99.54%657.3万 | -24.91%14.4億 | -26.36%19.18億 | 43.75%26.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.72%330.68億 | 8.52%315.77億 | 28.64%290.98億 | -2.11%226.19億 | 13.73%231.06億 | 13.92%203.17億 | 0.04%178.35億 | 8.79%178.29億 | 13.25%163.89億 | 21.94%144.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.58%39.34億 | -50.93%34.64億 | 1,790.08%70.59億 | -88.29%3.73億 | 9.14%31.89億 | -6.76%29.22億 | 35.82%31.34億 | -7.21%23.07億 | -24.12%24.87億 | 30.99%32.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
