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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 6,028.67%4,322万 | -61.26%2,690.7万 | 90.28%2,485.4万 | -127.87%-1,079.9万 | -43.42%1,358.1万 | 88.54%-72.9万 | 157.13%6,945.5万 | -77.35%1,306.2万 | 150.39%3,875.2万 | -54.43%2,400.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.49%9,503.5万 | 16.34%3.91億 | 55.65%1.12億 | 65.61%1.23億 | -29.02%6,175.6万 | -8.67%9,364.2万 | 59.64%3.36億 | -47.29%7,226.9万 | 1,877.01%7,451万 | 282.06%8,700.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.01%-7,271.2万 | -23.93%-3.03億 | -78.71%-8,321.8万 | -107.82%-1.01億 | 26.10%-4,662.1万 | 16.31%-7,198.6万 | -63.71%-2.44億 | 55.41%-4,656.5万 | -593.98%-4,846.4万 | -487.48%-6,308.9万 |
| -減価償却 | -7.33%456.6万 | 4.82%1,960.7万 | 18.11%562.3万 | 0.21%466.6万 | -7.62%439.1万 | 8.64%492.7万 | 7.10%1,870.5万 | 10.57%476.1万 | 3.56%465.6万 | 9.72%475.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -17.86%2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.86%2.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 660.61%55.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.06%-9.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -1.17%-7,619.9万 | -34.83%-2.89億 | -75.20%-8,865.5万 | -45.00%-7,509.6万 | 13.93%-4,987.6万 | -39.57%-7,531.8万 | -30.76%-2.14億 | 53.23%-5,060.2万 | -980.62%-5,178.9万 | -306.21%-5,794.6万 |
| -処分利益 | --0 | 34.46%-2,955.9万 | 21.71%-25.6万 | ---2,930.3万 | --0 | --0 | -9,855.41%-4,509.8万 | 27.81%-32.7万 | --0 | ---915.4万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 8.10%96.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.49%88.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 32.35%-107.9万 | -21.92%-518.4万 | -20.91%-146.9万 | 26.07%-98.4万 | -53.10%-113.6万 | -65.46%-159.5万 | -32.92%-425.2万 | -17.39%-121.5万 | -135.16%-133.1万 | 7.94%-74.2万 |
| 運転資金の増減額 | 193.35%2,089.7万 | -171.99%-6,183.6万 | 65.06%-441.7万 | -363.50%-3,348万 | -1,826.67%-155.4万 | 2.20%-2,238.5万 | 34.19%-2,273.5万 | -150.58%-1,264.2万 | 115.40%1,270.6万 | -99.78%9万 |
| -売掛金増減額 | 72.63%1,820.9万 | 133.90%1,290.7万 | 275.41%1,968.4万 | 35.06%-755万 | -27.73%-977.5万 | 239.23%1,054.8万 | -1,219.40%-3,807.8万 | 76.58%-1,122.2万 | 64.84%-1,162.7万 | -110.47%-765.3万 |
| -在庫増減額 | 90.90%-128.9万 | -105.00%-4,569.8万 | 289.12%1,538.5万 | -392.94%-3,303.2万 | -6,703.43%-1,387.9万 | -95.42%-1,417.2万 | 39.55%-2,229.2万 | -120.76%-813.5万 | 83.02%-670.1万 | 98.99%-20.4万 |
| -未払金の変更 | 120.27%382.5万 | -177.20%-2,907.4万 | -644.91%-3,919万 | -76.43%724.1万 | 175.63%2,174.7万 | -131.79%-1,887.2万 | 625.52%3,766.2万 | -78.52%719.2万 | 414.36%3,072.2万 | 162.99%789万 |
| -その他流動資産の変動 | 36.94%15.2万 | 207.41%2.9万 | 37.95%-29.6万 | -144.55%-13.9万 | 519.30%35.3万 | 37.04%11.1万 | -208.00%-2.7万 | -311.06%-47.7万 | 242.47%31.2万 | -77.38%5.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 8.54%-519.3万 | -39.64%-2,670.4万 | 17.95%-577.7万 | -144.19%-1,050.5万 | -136.73%-474.4万 | 1.71%-567.8万 | -16.94%-1,912.4万 | 14.88%-704.1万 | -23.41%-430.2万 | 39.22%-200.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 14.72%-118.2万 | 14.72%-118.2万 | 0 | 0 | 0 | -4.05%-138.6万 | -4.05%-138.6万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693.52%3,802.7万 | -102.00%-97.9万 | 286.08%1,789.5万 | -161.84%-2,130.4万 | -59.83%883.7万 | 47.22%-640.7万 | 424.82%4,894.5万 | -90.35%463.5万 | 142.85%3,445万 | -55.45%2,199.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -71.80%-307.7万 | -351.10%-2,659.7万 | -381.76%-2,158.3万 | 2.47%-142.1万 | 81.16%-180.2万 | 29.32%-179.1万 | 33.24%-589.6万 | 319.48%766万 | 42.95%-145.7万 | -1,382.95%-956.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -236.96%-6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 560.00%4.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -104.34%-49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.91%1,130万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 58.45%1.59億 | 104.30%6,221万 | -87.04%773.6万 | ---- | ---- | 23.45%1億 | 83.93%3,045.1万 | 9.47%5,969.6万 | ---- |
| 受領利息 | -22.96%122.5万 | 26.29%599万 | 13.35%122.3万 | 8.56%164.8万 | 56.34%152.9万 | 36.13%159万 | 30.34%474.3万 | 14.42%107.9万 | 74.48%151.8万 | 9.03%97.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -20.88%4,794.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,060.4万 | ---871.2万 | --0 | --386.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821.39%-185.2万 | 8.56%1.86億 | -1.26%4,129.7万 | -6.44%5,591.1万 | 1,521.00%8,878.2万 | -100.31%-20.1万 | 164.21%1.71億 | 1,455.37%4,182.4万 | 13.07%5,975.7万 | 2,073.41%547.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -128.13%-400万 | 186.20%1,636.7万 | --204.6万 | 102.79%52.7万 | -118.31%-42.8万 | 683.35%1,422.2万 | -205.13%-1,898.8万 | --0 | -199.78%-1,888.7万 | 1,280.30%233.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -39.22%-107.2万 | -12.85%-391.8万 | -45.44%-143.4万 | 1.57%-87.6万 | 11.13%-83.8万 | -17.92%-77万 | -63.31%-347.2万 | -103.72%-98.6万 | -64.21%-89万 | -92.84%-94.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -78.38%-2.58億 | ---5,081.6万 | -62.50%-1.02億 | -0.00%-2,345.4万 | -40.00%-8,208.6万 | -85.00%-1.45億 | --0 | -219.99%-6,254.2万 | 33.33%-2,345.3万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -104.97%-2,635.3万 | -229.43%-1,156.3万 | --0 | ---- | ---- | 58.51%-1,285.7万 | 84.17%-351万 | -150.00%-1万 | -6.09%-933.3万 |
| 支払利息CFF | -56.70%-15.2万 | -39.28%-92.9万 | -120.59%-30万 | -83.24%-33.9万 | 2.03%-19.3万 | 34.90%-9.7万 | -24.21%-66.7万 | 42.13%-13.6万 | -83.17%-18.5万 | -95.05%-19.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.40%-522.4万 | -51.04%-2.73億 | -1,239.96%-6,206.7万 | -24.00%-1.02億 | -25.63%-3,970.3万 | -11.08%-6,873.1万 | -92.63%-1.81億 | 80.17%-463.2万 | -6,428.01%-8,251.4万 | 29.40%-3,160.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.73%1.97億 | 16.09%2.85億 | -21.48%2億 | 10.22%2.67億 | -15.10%2.09億 | 10.97%2.85億 | -7.42%2.45億 | 16.67%2.54億 | -1.69%2.43億 | 2.00%2.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.08%3,095.1万 | -323.02%-8,800.9万 | -106.87%-287.5万 | -679.07%-6,771.1万 | 1,503.00%5,791.6万 | -658.70%-7,533.9万 | 300.66%3,946.2万 | 52.72%4,182.7万 | 140.59%1,169.3万 | -184.85%-412.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.96%2.28億 | -30.91%1.97億 | -30.91%1.97億 | -21.48%2億 | 10.22%2.67億 | -15.10%2.09億 | 16.09%2.85億 | 16.09%2.85億 | 16.67%2.54億 | -1.69%2.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 516.92%3,495万 | -165.21%-2,780.5万 | -130.54%-370.1万 | -168.94%-2,273万 | -43.53%700.9万 | 43.60%-838.3万 | 11,423.24%4,263.6万 | -72.79%1,211.8万 | 139.72%3,297万 | -74.53%1,241.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
