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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.95%9.63億 | 2.10%9.44億 | 27.42%9.25億 | -21.14%7.26億 | 267.66%9.2億 | -45.24%2.5億 | -29.22%4.57億 | -31.36%6.46億 | -18.97%9.41億 | 0.25%11.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -910.00%-1.55億 | 103.33%1,917.8万 |
| その他の非現金項目 | 92.78%-4,665.9万 | -36.85%-6.46億 | -909.73%-4.72億 | 10.71%-4,675.7万 | -30.74%-5,236.8万 | 72.86%-4,005.5万 | -2,086.53%-1.48億 | -147.64%-675万 | 125.13%1,416.9万 | -119.51%-5,638.9万 |
| 運転資金の増減額 | -187.25%-7.68億 | -329.45%-2.67億 | 69.20%-6,224.8万 | -125.67%-2.02億 | -123.84%-8,954.4万 | 236.63%3.76億 | -207.94%-2.75億 | 367.41%2.55億 | -606.86%-9,522.8万 | -95.86%1,878.8万 |
| -売掛金増減額 | -316.10%-3.97億 | 21.06%1.83億 | 210.92%1.52億 | -300.60%-1.37億 | -2.69%6,811.7万 | -30.79%6,999.7万 | -72.51%1.01億 | 304.20%3.68億 | -180.91%-1.8億 | -45.22%2.23億 |
| -在庫増減額 | -359.37%-2.41億 | 142.87%9,278.8万 | -471.51%-2.16億 | 127.73%5,825.4万 | -343.77%-2.1億 | 208.75%8,616.7万 | -304.80%-7,923.6万 | -87.78%3,869万 | 217.37%3.17億 | -373.37%-2.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -386.27%-1.64億 | 172.67%5,718.3万 | 42.93%-7,868.5万 | -1,328.87%-1.38億 | -171.11%-965万 | 125.61%1,357万 | 67.78%-5,298.9万 | -858.52%-1.64億 | -65.82%-1,715.7万 | -122.04%-1,034.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 176.49%7,669.6万 | -720.57%-1億 | 202.05%1,615.8万 | -195.44%-1,583.4万 | 146.50%1,659万 | -294.51%-3,567.7万 | -11.72%1,834.2万 | --2,077.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -56.84%-769.6万 | -55.24%-490.7万 | 18.70%-316.1万 | 18.81%-388.8万 | 13.90%-478.9万 | 10.65%-556.2万 | -41.09%-622.5万 | -2.84%-441.2万 | 24.23%-429万 | 45.35%-566.2万 |
| 利息の受取額 | 3.54%5,937.7万 | 24.13%5,734.7万 | 11.44%4,620.1万 | -8.43%4,146万 | 13.58%4,527.7万 | 2.48%3,986.5万 | 3.03%3,890万 | -5.38%3,775.6万 | -6.42%3,990.3万 | 30.88%4,264万 |
| 支払済みの税金還付金 | -31.53%-1.98億 | -9.72%-1.5億 | 59.97%-1.37億 | -278.31%-3.42億 | 41.86%-9,041.3万 | 17.72%-1.56億 | 32.38%-1.89億 | 27.77%-2.8億 | 13.20%-3.87億 | -253.91%-4.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.30%3.35億 | -57.68%2.49億 | 8.53%5.89億 | -25.52%5.43億 | -17.51%7.29億 | 154.03%8.84億 | -66.07%3.48億 | -2.34%10.26億 | 5.17%10.5億 | -42.06%9.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.06%-1.25億 | -32.55%-1.44億 | 40.98%-1.08億 | -136.90%-1.84億 | 453.72%4.98億 | 77.63%-1.41億 | -66.34%-6.29億 | -3.01%-3.78億 | -118.84%-3.67億 | -10.17%-1.68億 |
| 無形資産取引の純額 | 62.24%-7,106.5万 | -148.33%-1.88億 | -1,105.33%-7,577.9万 | -46.86%-628.7万 | 61.54%-428.1万 | 19.38%-1,113万 | -127.64%-1,380.5万 | 588.10%4,993.7万 | -62.11%-1,023.1万 | 15.27%-631.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 154.19%3.14億 | ---5.79億 | --0 | ---- | ---- | --1,221.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 106.34%3,921.4万 | -162.04%-6.19億 | 245,129.98%9.97億 | 99.90%-40.7万 | -24,723.96%-3.88億 | -102.39%-156.5万 | 8,408.76%6,547.3万 | 56.96%-78.8万 | -132.95%-183.1万 | -100.85%-78.6万 |
| その他の投資活動純額 | -124.54%-508.6万 | 945.66%2,072.5万 | 134.91%198.2万 | -61.69%-567.7万 | 28.80%-351.1万 | -50.98%-493.1万 | -303.87%-326.6万 | 46.57%160.2万 | 486.22%109.3万 | 99.90%-28.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.77%-1.61億 | -359.98%-6.15億 | 224.06%2.37億 | -269.09%-1.91億 | 175.95%1.13億 | 73.56%-1.48億 | -79.04%-5.61億 | 7.02%-3.14億 | -152.17%-3.37億 | 58.45%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -137.39%-1.13億 | 490.38%3.03億 | 25.26%-7,758.6万 | 17.51%-1.04億 | -16.13%-1.26億 | 47.64%-1.08億 | -130.18%-2.07億 | 648.92%6.86億 | -25.72%-1.25億 | 76.01%-9,937.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -141.40%-113.7万 | ---47.1万 | --0 | -153.14%-68.6万 | ---27.1万 | ---- | -299.24%-52.7万 | 99.93%-13.2万 | -67,234.08%-1.8億 | -1,305.26%-26.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.25%-2.15億 | 0.20%-2.14億 | -0.25%-2.15億 | 0.56%-2.14億 | -0.30%-2.15億 | 0.39%-2.15億 | 19.45%-2.16億 | -63.62%-2.68億 | 0.93%-1.64億 | 0.08%-1.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665.43%-3.56億 | 120.78%6,290万 | 10.94%-3.03億 | 8.22%-3.4億 | -5.63%-3.7億 | 22.37%-3.51億 | -215.96%-4.52億 | 180.41%3.89億 | -73.20%-4.84億 | 53.66%-2.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.73%49.49億 | 11.99%52.5億 | 0.83%46.88億 | 10.95%46.49億 | 10.00%41.9億 | -14.72%38.09億 | 32.44%44.67億 | 6.84%33.73億 | 23.52%31.57億 | 45.90%25.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.87%-1.82億 | -157.84%-3.03億 | 4,077.76%5.23億 | -97.34%1,252.5万 | 22.53%4.72億 | 157.86%3.85億 | -160.39%-6.65億 | 381.86%11.01億 | -60.94%2.29億 | -26.69%5.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,542.31%2,775.5万 | -95.66%169万 | 48.11%3,890.8万 | 307.04%2,626.9万 | -228.53%-1,268.8万 | -152.23%-386.2万 | 202.89%739.4万 | 43.03%-718.6万 | -178.50%-1,261.4万 | 174.17%1,606.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.12%47.95億 | -5.73%49.49億 | 11.99%52.5億 | 0.83%46.88億 | 10.95%46.49億 | 10.00%41.9億 | -14.72%38.09億 | 32.44%44.67億 | 6.84%33.73億 | 23.52%31.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 265.96%1.38億 | -122.08%-8,299.4万 | 6.74%3.76億 | -45.99%3.52億 | -10.76%6.52億 | 346.75%7.31億 | -146.50%-2.96億 | -4.77%6.37億 | -10.87%6.69億 | -52.01%7.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
